流通市值:50.31亿 | 总市值:53.96亿 | ||
流通股本:9.44亿 | 总股本:10.12亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,054,781.26 | 314,119,064.42 | 205,796,217.7 | 96,570,478.14 |
收到的税费返还 | 9,536,762.1 | 9,536,760.9 | 9,536,542.81 | 35,201.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272,417,229.12 | 257,697,037.55 | 145,843,757.76 | 80,650,106.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 837,008,772.48 | 581,352,862.87 | 361,176,518.27 | 177,255,786.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,356,917.23 | 249,268,954.13 | 162,958,242.18 | 83,504,174.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,759,594.03 | 206,153,542.67 | 142,131,185.76 | 70,260,326.72 |
支付的各项税费 | 79,447,374.7 | 75,688,579.73 | 72,422,677.66 | 65,897,311.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 290,595,326.57 | 247,670,177.3 | 147,187,250.62 | 98,541,781.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 994,159,212.53 | 778,781,253.83 | 524,699,356.22 | 318,203,593.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,150,440.05 | -197,428,390.96 | -163,522,837.95 | -140,947,806.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,087.1 | 19,632.2 | 19,632.2 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,126,933.14 | 560,000 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,170,020.24 | 579,632.2 | 19,632.2 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,203,193.43 | 58,441,788.76 | 34,082,351.44 | 29,854,448.09 |
投资支付的现金 | 0 | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,203,193.43 | 58,441,788.76 | 34,082,351.44 | 29,854,448.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,033,173.19 | -57,862,156.56 | -34,062,719.24 | -29,854,448.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | - | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | 45,286,833.22 | 20,089,211.26 | 20,089,211.26 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,543,105.06 | 16,644,763.52 | 11,508,341.31 | 5,231,681.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,405,955.18 | 17,010,431.68 | 12,573,777 | 6,286,888.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 97,235,893.46 | 53,744,406.46 | 44,171,329.57 | 11,518,570.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,235,893.46 | -53,744,406.46 | -44,171,329.57 | -11,518,570.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678,807.63 | 760,516.5 | 645,751.2 | 501,630.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -319,740,699.07 | -308,274,437.48 | -241,111,135.56 | -181,819,195.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 731,077,089.18 | 731,077,089.18 | 731,077,089.18 | 731,077,089.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,336,390.11 | 422,802,651.7 | 489,965,953.62 | 549,257,893.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | -489,734,030.21 | - | -66,132,196.48 | - |
资产减值准备 | -586,049.79 | - | 1,554,167.28 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 71,848,557.86 | - | 35,875,114.47 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,848,557.86 | - | 35,875,114.47 | - |
无形资产摊销 | 18,150,874.31 | - | 6,163,486.89 | - |
长期待摊费用摊销 | 30,218,827.34 | - | 16,949,602.44 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,688,623.23 | - | 3,403.6 | - |
固定资产报废损失 | 175,563.77 | - | 63,636.93 | - |
财务费用 | 29,553,258.42 | - | 13,241,606.78 | - |
投资损失 | 107,078,814.82 | - | 3,620,235.1 | - |
递延所得税 | 1,413,326.95 | - | 674,069.24 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,885,612.34 | - | 2,396,292.89 | - |
递延所得税负债增加 | -472,285.39 | - | -1,722,223.65 | - |
存货的减少 | 67,177,457.33 | - | -39,433,147.7 | - |
经营性应收项目的减少 | 102,857,610.86 | - | -18,459,574.4 | - |
经营性应付项目的增加 | -248,171,302.2 | - | -131,334,731.32 | - |
其他 | 121,737,499.07 | - | - | - |
现金的期末余额 | 411,336,390.11 | - | 489,965,953.62 | - |
减:现金的期初余额 | 731,077,089.18 | - | 731,077,089.18 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |