流通市值:92.44亿 | 总市值:100.40亿 | ||
流通股本:17.54亿 | 总股本:19.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,690,462.4 | 2,000,045,227.46 | 798,054,791.21 | 413,435,445.09 |
收到的税费返还 | 2,929,461.79 | 4,231,783.75 | 3,869,579.71 | 171,523.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,891,559.11 | 64,197,762.25 | 63,963,135.68 | 47,059,185.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 248,511,483.3 | 2,068,474,773.46 | 865,887,506.6 | 460,666,154.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,159,362.23 | 786,792,463.27 | 579,278,028.8 | 386,832,483.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,155,329.92 | 987,087,310.57 | 778,198,634.52 | 578,897,204.13 |
支付的各项税费 | 54,543,599.45 | 131,274,726.84 | 106,349,432.16 | 76,753,515.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,882,611.57 | 248,346,143.93 | 179,212,315.58 | 103,032,180.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 492,740,903.17 | 2,153,500,644.61 | 1,643,038,411.06 | 1,145,515,384.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -244,229,419.87 | -85,025,871.15 | -777,150,904.46 | -684,849,230.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,189,580,381.37 | 70,301,923.04 | 70,301,922.04 |
取得投资收益收到的现金 | - | 7,664,387.21 | 7,561,220.54 | 7,524,220.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,231.2 | 335,937.83 | 187,729.57 | 91,615.28 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,099,678,458.33 | 3,079,670,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,231.2 | 3,197,580,706.41 | 3,177,729,331.48 | 3,157,587,757.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,559,761.93 | 52,385,859.3 | 34,764,372.69 | 23,362,674.51 |
投资支付的现金 | - | 2,427,163,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,425,158,000 | 2,395,158,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,559,761.93 | 2,479,548,859.3 | 2,459,922,372.69 | 2,418,520,674.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,512,530.73 | 718,031,847.11 | 717,806,958.79 | 739,067,083.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 130,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 130,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 130,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 94,121,680.56 | 73,038,850.47 | 63,998,850.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 13,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,793,537.15 | 23,105,925.21 | 10,392,528.58 | 8,290,786.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,793,537.15 | 247,227,605.77 | 83,431,379.05 | 72,289,636.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,206,462.85 | -117,227,605.77 | -23,431,379.05 | -12,289,636.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,804.51 | 52,294.58 | 61,173.41 | 12,035.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -260,532,683.24 | 515,830,664.77 | -82,714,151.31 | 41,940,252.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 815,679,917.11 | 299,849,252.34 | 299,849,252.34 | 299,849,252.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,147,233.87 | 815,679,917.11 | 217,135,101.03 | 341,789,504.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 359,481,436.34 | - | 84,045,975.14 |
资产减值准备 | - | 34,738,632.85 | - | 33,072,179.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,041,018.56 | - | 15,853,174.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,041,018.56 | - | 15,853,174.56 |
无形资产摊销 | - | 77,797,853.63 | - | 35,448,985.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,167,146.98 | - | 1,064,253.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -268,633.61 | - | 8,810.69 |
固定资产报废损失 | - | -80,648.33 | - | -16,090.47 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 3,609,109.3 | - | 849,731.63 |
投资损失 | - | -9,836,753.3 | - | -6,674,099.48 |
递延所得税 | - | -13,537,092.13 | - | -6,875,173.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,058,920.04 | - | -6,787,168.89 |
递延所得税负债增加 | - | 3,521,827.91 | - | -88,005.09 |
存货的减少 | - | -10,986,043.81 | - | -33,331,966.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -593,574,225.75 | - | -727,307,306.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 20,774,736.14 | - | -85,918,137.98 |
其他 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 815,679,917.11 | - | 341,789,504.66 |
减:现金的期初余额 | - | 299,849,252.34 | - | 299,849,252.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |