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獐子岛

(002069)

  

流通市值:27.41亿  总市值:27.45亿
流通股本:7.10亿   总股本:7.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金417,113,252.231,673,522,319.831,176,979,578.64777,979,796.97
收到的税费返还1,036,725.747,785,741.136,144,809.553,157,162.95
收到其他与经营活动有关的现金5,818,422.0339,677,223.6723,193,392.3818,222,342.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计423,968,4001,720,985,284.631,206,317,780.57799,359,302.43
购买商品、接受劳务支付的现金329,597,403.191,299,024,526.6941,846,773.22595,287,298.67
支付给职工以及为职工支付的现金65,611,009.29247,510,072.75196,661,902.45131,281,107.68
支付的各项税费16,014,479.1925,865,758.120,642,167.8716,315,802.25
支付其他与经营活动有关的现金16,298,625.8569,645,832.3547,161,282.2935,229,703.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计427,521,517.521,642,046,189.81,206,312,125.83778,113,911.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,553,117.5278,939,094.835,654.7421,245,390.68
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-150,807,274.958,622,36258,606,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,745,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,745,000150,807,274.958,622,36258,606,612
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,736,00733,437,383.5726,147,830.4121,875,449.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,736,00733,437,383.5726,147,830.4121,875,449.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-991,007117,369,891.3332,474,531.5936,731,162.89
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金291,300,0001,754,972,0001,655,672,000881,800,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计291,300,0001,754,972,0001,655,672,000881,800,000
偿还债务支付的现金292,604,227.631,821,199,239.761,684,439,918.05906,339,622.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,072,498.374,466,818.0152,785,468.7335,706,212.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,876,279.91--
支付其他与筹资活动有关的现金1,017,308.698,224,223.954,870,474.111,067,342.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计309,694,034.621,903,890,281.721,742,095,860.89943,113,177.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-18,394,034.62-148,918,281.72-86,423,860.89-61,313,177.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,903,967.94-1,533,174.45-428,461.79-5,717,092.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,034,191.245,857,529.99-54,372,136.35-9,053,716.46
加:期初现金及现金等价物余额596,194,908.34550,337,378.35550,337,378.35550,337,378.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额576,160,717.14596,194,908.34495,965,242541,283,661.89
补充资料:
净利润--21,010,265.97--19,652,275.28
资产减值准备-30,065,133.93--700,876.49
固定资产和投资性房地产折旧-55,456,553.51-27,870,421.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,456,553.51-27,870,421.71
无形资产摊销-6,165,144.9-3,121,661.57
长期待摊费用摊销-12,795,290.74-6,197,874.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81,823,415.47-43,539.38
固定资产报废损失-222,348.27-78,494.3
财务费用-73,247,372-39,482,478.03
投资损失--1,017,741.52-471,381.76
递延所得税--207,740.47-185,964.09
其中:递延所得税资产减少--21,541.46-186,290.53
递延所得税负债增加--186,199.01--326.44
存货的减少-872,748.44--52,672,799.9
经营性应收项目的减少-24,141,532.53--12,199,902.24
经营性应付项目的增加--27,407,545.12-25,180,113.38
现金的期末余额-596,194,908.34-541,283,661.89
减:现金的期初余额-550,337,378.35-550,337,378.35
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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