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凯瑞德

(002072)

  

流通市值:11.00亿  总市值:15.70亿
流通股本:2.58亿   总股本:3.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金266,862,415.03152,936,581.3395,584,233.55382,442,455.49
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还1,575,555--3,735,108.27
收到其他与经营活动有关的现金181,015,999.27200,503,765.5377,192,323.4272,181,174.98
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计449,453,969.3353,440,346.86172,776,556.97458,358,738.74
购买商品、接受劳务支付的现金285,242,691.66165,958,042.6696,908,235.01451,347,839.26
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金3,083,828.612,201,886.581,314,221.913,177,811.29
支付的各项税费2,824,547.432,591,037.762,451,742.696,426,505.37
支付其他与经营活动有关的现金155,732,472.92177,412,097.452,785,276.2564,219,024.34
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计446,883,540.62348,163,064.4153,459,475.86525,171,180.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,570,428.685,277,282.4619,317,081.11-66,812,441.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---2,000
取得投资收益收到的现金--102,155.0761,956.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金--92,278,792.77304,144,368.18
投资活动现金流入的平衡项目--00
投资活动现金流入小计--92,380,947.84304,208,324.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,500105,500-3,406,473.45
投资支付的现金---0
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金--92,278,792.77304,144,368.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计105,500105,50092,278,792.77307,550,841.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-105,500-105,500102,155.07-3,342,517.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金---7,560,680
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---7,560,680
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---0
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金7,500,0007,500,0007,500,00017,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,500,0007,500,0007,500,00017,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,500,000-7,500,000-7,500,000-9,439,320
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,035,071.32-2,328,217.5411,919,236.18-79,594,277.33
加:期初现金及现金等价物余额21,325,883.9921,325,883.9921,325,883.9980,330,993.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额16,290,812.6718,997,666.4533,245,120.17736,716.05
补充资料:
净利润--684,436.58--10,375,539.64
资产减值准备--214,990.99-2,330,501.93
固定资产和投资性房地产折旧-46,402.78-50,113.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-46,402.78-50,113.88
无形资产摊销-0-0
长期待摊费用摊销-16,345.14-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0
固定资产报废损失---0
公允价值变动损失---0
财务费用--154,724.1-92,530.43
投资损失----63,946.03
递延所得税---0
其中:递延所得税资产减少---0
递延所得税负债增加---0
存货的减少-9,894,426.77--16,384,860.16
经营性应收项目的减少--15,244,013.88--51,233,718.39
经营性应付项目的增加-10,203,155.71-7,605,612.7
其他---0
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-18,997,666.45-736,716.05
减:现金的期初余额-21,325,883.99-80,330,993.38
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-302023-08-252023-04-282023-02-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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