流通市值:11.00亿 | 总市值:15.70亿 | ||
流通股本:2.58亿 | 总股本:3.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,862,415.03 | 152,936,581.33 | 95,584,233.55 | 382,442,455.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 1,575,555 | - | - | 3,735,108.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181,015,999.27 | 200,503,765.53 | 77,192,323.42 | 72,181,174.98 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 449,453,969.3 | 353,440,346.86 | 172,776,556.97 | 458,358,738.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,242,691.66 | 165,958,042.66 | 96,908,235.01 | 451,347,839.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,083,828.61 | 2,201,886.58 | 1,314,221.91 | 3,177,811.29 |
支付的各项税费 | 2,824,547.43 | 2,591,037.76 | 2,451,742.69 | 6,426,505.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,732,472.92 | 177,412,097.4 | 52,785,276.25 | 64,219,024.34 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 446,883,540.62 | 348,163,064.4 | 153,459,475.86 | 525,171,180.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,570,428.68 | 5,277,282.46 | 19,317,081.11 | -66,812,441.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 102,155.07 | 61,956.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 92,278,792.77 | 304,144,368.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 92,380,947.84 | 304,208,324.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,500 | 105,500 | - | 3,406,473.45 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 92,278,792.77 | 304,144,368.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 105,500 | 105,500 | 92,278,792.77 | 307,550,841.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,500 | -105,500 | 102,155.07 | -3,342,517.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,560,680 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 7,560,680 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 17,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 17,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000 | -7,500,000 | -7,500,000 | -9,439,320 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 1.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035,071.32 | -2,328,217.54 | 11,919,236.18 | -79,594,277.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,325,883.99 | 21,325,883.99 | 21,325,883.99 | 80,330,993.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,290,812.67 | 18,997,666.45 | 33,245,120.17 | 736,716.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -684,436.58 | - | -10,375,539.64 |
资产减值准备 | - | -214,990.99 | - | 2,330,501.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,402.78 | - | 50,113.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,402.78 | - | 50,113.88 |
无形资产摊销 | - | 0 | - | 0 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,345.14 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | -154,724.1 | - | 92,530.43 |
投资损失 | - | - | - | -63,946.03 |
递延所得税 | - | - | - | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 0 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | 9,894,426.77 | - | -16,384,860.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,244,013.88 | - | -51,233,718.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,203,155.71 | - | 7,605,612.7 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 18,997,666.45 | - | 736,716.05 |
减:现金的期初余额 | - | 21,325,883.99 | - | 80,330,993.38 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-02-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |