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凯瑞德

(002072)

  

流通市值:9.20亿  总市值:9.20亿
流通股本:1.76亿   总股本:1.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,161,957.2916,681,063.5762,113,045.8611,194,541.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金85,006,915.07171,813,278.87358,283.3480,787.04
经营活动现金流入小计91,168,872.36188,494,342.4462,471,329.211,275,328.99
购买商品、接受劳务支付的现金30,225,459.158,541,429.2258,844,608.769,727,040.11
支付给职工以及为职工支付的现金634,756.072,750,404.661,221,175.29482,394.8
支付的各项税费2,030,843.591,388,773.48523,541.71194,648.87
支付其他与经营活动有关的现金59,377,988.4175,474,862.056,160,566.4510,088,009.09
经营活动现金流出小计92,269,047.21188,155,469.4166,749,892.2120,492,092.87
经营活动产生的现金流量净额-1,100,174.85338,873.03-4,278,563.01-9,216,763.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--23,892,269.62----
投资活动现金流入小计--23,892,269.62----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--129,916.83----
投资活动现金流出小计--129,916.83----
投资活动产生的现金流量净额--23,762,352.79----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,200,033.5714,162,409.9514,178,291.31
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--13,200,033.5714,162,409.9514,178,291.31
偿还债务支付的现金--10,121.2510,00010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--12,629,921.5510,145,528.125,197,100
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--22,440,838.48----
筹资活动现金流出小计--35,080,881.2810,155,528.125,207,100
筹资活动产生的现金流量净额---21,880,847.714,006,881.838,971,191.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--230.71--0
现金及现金等价物净增加额-1,100,174.852,220,608.82-271,681.18-245,572.57
期初现金及现金等价物余额5,959,200.383,705,928.35430,935.77430,935.77
期末现金及现金等价物余额4,859,025.535,926,537.17159,254.59185,363.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--8,541,181.02---15,918,236
加:资产减值准备---3,201,197.34--2,668,406.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--510,273.79----
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--687,009.19----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--15,034,401.42--1,206,729.26
投资损失--2,391,100.47--2,885,781.51
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---11,105,136.99---8,797,027.86
经营性应付项目的增加---12,518,758.53--8,737,582.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--338,873.03---9,216,763.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,926,537.17--185,363.2
减:现金的期初余额--3,705,928.35--430,935.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,220,608.82---245,572.57
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