流通市值:64.12亿 | 总市值:67.70亿 | ||
流通股本:9.58亿 | 总股本:10.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,542,532,040.01 | 3,002,133,044.38 | 1,308,224,146.33 | 6,925,222,150.9 |
收到的税费返还 | 76,681,428.94 | 50,308,336.37 | 41,781,911.97 | 175,353,424.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 489,112,801.3 | 683,657,738.05 | 506,289,476.48 | 799,879,487.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,108,326,270.25 | 3,736,099,118.8 | 1,856,295,534.78 | 7,900,455,062.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,941,904,518.45 | 2,554,213,417.98 | 1,477,860,587.88 | 5,547,071,867.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,351,316.14 | 393,935,693.44 | 262,536,757.92 | 561,146,297.88 |
支付的各项税费 | 122,367,064.9 | 84,733,385.59 | 34,025,738.52 | 131,278,448.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,334,610.71 | 489,860,029.59 | 85,104,894.15 | 1,278,223,795.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,863,957,510.2 | 3,522,742,526.6 | 1,859,527,978.47 | 7,517,720,409.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 244,368,760.05 | 213,356,592.2 | -3,232,443.69 | 382,734,652.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,514,000,000 | 1,099,000,000 | 499,000,000 | 3,383,581,410 |
取得投资收益收到的现金 | 25,479,629.53 | 22,975,995.36 | 2,971,148.81 | 43,663,951.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 836,356 | 811,556 | 150,000 | 838,076 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,487,765.48 | 45,510,765.48 | 0 | 29,999,354.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,595,803,751.01 | 1,168,298,316.84 | 502,121,148.81 | 3,458,082,792.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,074,538.88 | 247,710,031.79 | 93,298,495.17 | 453,893,380.08 |
投资支付的现金 | 2,291,000,000 | 1,839,000,000 | 1,349,000,000 | 3,756,348,080 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,693,074,538.88 | 2,086,710,031.79 | 1,442,298,495.17 | 4,210,241,460.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,270,787.87 | -918,411,714.95 | -940,177,346.36 | -752,158,667.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 153,261,400 | 3,300,000 | 3,300,000 | 62,451,200 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 3,300,000 | - |
取得借款收到的现金 | 868,087,967.22 | 681,380,720 | 516,784,720 | 1,443,934,646.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,021,349,367.22 | 684,680,720 | 520,084,720 | 1,506,385,846.05 |
偿还债务支付的现金 | 664,277,498.23 | 515,733,531.56 | 193,478,931.56 | 699,211,702.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,368,155.33 | 76,880,938.77 | 17,214,933.69 | 59,329,302.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 756,645,653.56 | 592,614,470.33 | 210,693,865.25 | 758,541,005.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,703,713.66 | 92,066,249.67 | 309,390,854.75 | 747,844,840.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,747,846.57 | -3,076,728.69 | -8,971,567.95 | 18,572,901.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -592,946,160.73 | -616,065,601.77 | -642,990,503.25 | 396,993,727.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,711,471,764.13 | 1,711,471,764.13 | 1,711,471,764.13 | 1,314,478,036.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,118,525,603.4 | 1,095,406,162.36 | 1,068,481,260.88 | 1,711,471,764.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 123,502,677.42 | - | 232,462,583.36 |
资产减值准备 | - | 38,299,226.81 | - | 116,657,344.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 106,375,534.31 | - | 161,050,013.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 106,375,534.31 | - | 161,050,013.89 |
无形资产摊销 | - | 9,013,454.95 | - | 17,991,937.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 305,061.78 | - | 2,942,499.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 849,429.37 | - | 1,060,981.28 |
固定资产报废损失 | - | 6,383,957.89 | - | 1,448,737.85 |
财务费用 | - | 51,859,871.58 | - | 37,525,866.78 |
投资损失 | - | -44,119,486.62 | - | -51,175,037.55 |
递延所得税 | - | -12,419,705.74 | - | -18,618,656.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,615,271.37 | - | -20,041,786.13 |
递延所得税负债增加 | - | -804,434.37 | - | 1,423,129.56 |
存货的减少 | - | -414,110,732.86 | - | -1,179,136,597.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -88,573,026.03 | - | -773,423,934.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 377,465,918.52 | - | 1,733,361,681.89 |
其他 | - | 53,113,909.98 | - | 100,587,232.93 |
现金的期末余额 | - | 1,095,406,162.36 | - | 1,711,471,764.13 |
减:现金的期初余额 | - | 1,711,471,764.13 | - | 1,314,478,036.85 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-04-26 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |