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沙钢股份

(002075)

  

流通市值:156.90亿  总市值:156.90亿
流通股本:22.07亿   总股本:22.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,057,914,828.9614,296,877,955.188,863,945,065.966,217,080,598.18
收到的税费返还--416,244.66416,244.66416,244.66
收到其他与经营活动有关的现金----139,714,467.91106,137,704.82
经营活动现金流入小计4,101,826,154.3214,544,454,963.979,004,075,778.536,323,634,547.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,504,634,574.3311,095,306,620.587,057,940,731.414,731,154,512.58
支付给职工以及为职工支付的现金169,496,050.22539,968,265.05350,968,146.48265,314,278.21
支付的各项税费169,673,820.35613,999,741.65462,151,520.93262,261,714.21
支付其他与经营活动有关的现金----184,227,235.44189,781,373.72
经营活动现金流出小计3,918,740,748.1912,629,803,153.378,055,287,634.265,448,511,878.72
经营活动产生的现金流量净额183,085,406.131,914,651,810.6948,788,144.27875,122,668.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--132,605.25----
取得投资收益收到的现金24,806,621.11190,103,403.84109,098,458.8957,066,745.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,237,964.054,941,0004,421,834.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----18,514,239,525.0310,595,268,774.73
投资活动现金流入小计2,440,873,621.1123,272,408,744.0918,628,278,983.9210,656,757,355.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,301,359.58437,554,012.96343,979,889140,980,928.83
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----18,992,540,770.9511,167,400,770.95
投资活动现金流出小计2,564,282,597.5925,137,911,193.5919,336,520,659.9511,308,381,699.78
投资活动产生的现金流量净额-123,408,976.48-1,865,502,449.5-708,241,676.03-651,624,344.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,000,000928,000,000606,000,000206,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计140,000,000932,950,000610,950,000206,000,000
偿还债务支付的现金15,000,000313,000,000113,000,000113,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,107,222.23508,552,722.52502,701,952.28247,424,031.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----165,365,084.9357,315,142.24
筹资活动现金流出小计22,107,222.23986,937,596.45781,067,037.21417,739,173.83
筹资活动产生的现金流量净额117,892,777.77-53,987,596.45-170,117,037.21-211,739,173.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,212,013.73-3,186,050.73-1,272,728.58-336,841.76
现金及现金等价物净增加额178,781,221.15-8,024,286.0869,156,702.4511,422,308.75
期初现金及现金等价物余额116,836,182.26124,860,468.34124,860,468.34124,860,468.34
期末现金及现金等价物余额295,617,403.41116,836,182.26194,017,170.79136,282,777.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,213,429,404.3--465,682,852.9
加:资产减值准备---15,147,768.83---6,814,358.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--407,593,909.06--195,090,613.47
无形资产摊销--17,578,008.74--9,000,635.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--47,426,421.61--10,129,381.16
公允价值变动损失--8,553,821.69---30,393,075.27
财务费用--5,378,002.28--3,251,978.19
投资损失---193,580,824.71---57,979,458.54
递延所得税资产减少---6,913,534---6,152,332.61
递延所得税负债增加--18,591,601.34--35,659,177.66
存货的减少---89,362,572.11---101,077,430.18
经营性应收项目的减少--318,799,656.22--82,088,699.49
经营性应付项目的增加--179,599,854.51--277,193,627.89
未确认的投资损失--------
其他--2,705,830.5---557,642.38
经营活动产生的现金流量净额--1,914,651,810.6--875,122,668.94
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--116,836,182.26--136,282,777.09
减:现金的期初余额--124,860,468.34--124,860,468.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,024,286.08--11,422,308.75
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