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万丰奥威

(002085)

  

流通市值:333.78亿  总市值:333.78亿
流通股本:21.23亿   总股本:21.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,425,307,341.813,883,928,370.4410,682,054,739.57,003,222,527.18
收到的税费返还57,523,108.65112,740,329.92102,680,868.2568,193,716.64
收到其他与经营活动有关的现金39,463,410.8387,922,393.26142,760,500.5282,328,267.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,522,293,861.2514,384,591,093.6210,927,496,108.277,153,744,511.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,461,506,643.69,901,809,735.037,947,021,052.094,999,625,129.12
支付给职工以及为职工支付的现金494,335,556.292,240,114,948.161,478,284,233.44988,656,102.81
支付的各项税费206,151,811.43406,832,702.1600,027,306.47466,808,216.67
支付其他与经营活动有关的现金155,772,996.98654,607,263.16312,778,677.25213,948,604.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,317,767,008.313,203,364,648.4510,338,111,269.256,669,038,052.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额204,526,852.951,181,226,445.17589,384,839.02484,706,458.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-01,999,820.06-
取得投资收益收到的现金-237,307.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额365,865.7226,934,676.721,058,631.12722,871.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-1,999,820.06270,507.5403,307.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计365,865.7229,171,804.253,328,958.681,126,179.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,397,683.09613,556,093.16188,063,533.5114,663,127.97
投资支付的现金-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金186,254,772.710--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计273,652,455.8613,556,093.16188,063,533.5114,663,127.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-273,286,590.08-584,384,288.91-184,734,574.82-113,536,948.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,856,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金1,300,741,923.815,420,799,104.724,412,834,118.573,388,409,692.13
收到其他与筹资活动有关的现金-02,856,0002,856,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,300,741,923.815,423,655,104.724,415,690,118.573,391,265,692.13
偿还债务支付的现金886,791,923.815,334,115,492.754,165,317,280.933,270,041,179.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,835,075.42604,268,762.07541,658,432.97484,104,209.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,227,140.0374,170,00074,170,00061,690,000
支付其他与筹资活动有关的现金-26,208,946.069,971,630.126,728,249.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计958,626,999.235,964,593,200.884,716,947,344.023,760,873,639.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额342,114,924.58-540,938,096.16-301,257,225.45-369,607,947.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,082,296.345,716,213.67-35,238,019.67-26,999,202.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额263,272,891.1161,620,273.7768,155,019.08-25,437,639.31
加:期初现金及现金等价物余额1,749,687,156.511,700,848,457.621,700,848,457.621,700,848,457.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,012,960,047.621,762,468,731.391,769,003,476.71,675,410,818.31
补充资料:
净利润-840,345,146.58-522,207,440.7
资产减值准备-256,094,209.24--397,424.33
固定资产和投资性房地产折旧-406,209,310.76-252,672,237.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-406,209,310.76-252,672,237.48
无形资产摊销-59,881,841.18-37,681,689.25
长期待摊费用摊销-133,346,947.33-57,125,949.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,894,937.63--29,612.25
固定资产报废损失-5,609.59-4,002.47
公允价值变动损失-13,015,798.9-3,490,000
财务费用-210,506,079.71-83,787,834.22
投资损失--577,907.47--403,307.5
递延所得税-20,277,938.26--2,935,606.68
其中:递延所得税资产减少-43,108,825.55-2,104,656.79
递延所得税负债增加--22,830,887.29--5,040,263.47
存货的减少-31,737,996.51--233,893,245.87
经营性应收项目的减少--3,747,587,138.43-54,865,765.87
经营性应付项目的增加-2,936,624,969.97--299,531,168.67
其他--2,391,852.38--
现金的期末余额-1,762,468,731.39-1,675,410,818.31
减:现金的期初余额-1,700,848,457.62-1,700,848,457.62
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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