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*ST新纺

(002087)

  

流通市值:8.24亿  总市值:8.25亿
流通股本:8.15亿   总股本:8.17亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,341,527,085.622,045,598,747.331,067,564,468.933,889,963,386.97
收到的税费返还23,148,696.9617,312,385.21-69,327,137.99
收到其他与经营活动有关的现金60,952,307.741,980,314.0923,773,143.99171,386,416.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,425,628,090.282,104,891,446.631,091,337,612.924,130,676,941.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,575,300,268.422,306,016,008.841,327,878,056.243,500,524,550.32
支付给职工以及为职工支付的现金152,345,872.01123,889,187.3651,117,118.27227,822,052.67
支付的各项税费81,015,616.5580,796,063.5772,963,946.9643,967,429.5
支付其他与经营活动有关的现金24,589,104.7822,500,410.619,154,206.6956,496,363.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,833,250,861.762,533,201,670.381,461,113,328.163,828,810,396.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-407,622,771.48-428,310,223.75-369,775,715.24301,866,545.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---49,311,600
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---49,311,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,277,832.818,749,593.141,128,877.116,949,923.32
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,277,832.818,749,593.141,128,877.116,949,923.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,277,832.8-18,749,593.14-1,128,877.1142,361,676.68
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,928,478,2731,897,208,2731,375,579,0003,205,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金319,130,716.44273,874,723.06207,930,716.44560,783,114.23
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,247,608,989.442,171,082,996.061,583,509,716.443,765,983,114.23
偿还债务支付的现金1,753,207,967.61,667,281,762.331,177,524,141.833,369,759,645.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,192,690.2962,626,058.8941,190,493.92186,784,409.24
支付其他与筹资活动有关的现金---628,589,330.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,823,400,657.891,729,907,821.221,218,714,635.754,185,133,384.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额424,208,331.55441,175,174.84364,795,080.69-419,150,270.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,416.3518,745.2614,528.76-49,302.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,671,856.38-5,865,896.79-6,094,982.9-74,971,351.33
加:期初现金及现金等价物余额13,284,448.1213,284,448.1213,284,448.1288,255,799.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,612,591.747,418,551.337,189,465.2213,284,448.12
补充资料:
净利润--24,344,067.27--1,408,775,955.74
资产减值准备-7,045,848.86-124,083,907.91
固定资产和投资性房地产折旧-121,940,748.13-245,265,892.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-121,940,748.13-245,265,892.99
无形资产摊销-245,246.69-490,493.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3,103,271.45
财务费用-62,428,913.63-186,488,582.5
投资损失-5,336,877.87-14,388,483.48
递延所得税-1,320,382.23--19,384,418.64
其中:递延所得税资产减少-1,320,382.23--19,216,688
递延所得税负债增加----167,730.64
存货的减少-24,059,596.53-393,481,973.98
经营性应收项目的减少-130,489,431.96-496,543,810.17
经营性应付项目的增加--764,439,778.34-258,682,428.94
其他----1,675,442.84
现金的期末余额-7,418,551.33-13,284,448.12
减:现金的期初余额-13,284,448.12-88,255,799.45
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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