流通市值:8.24亿 | 总市值:8.25亿 | ||
流通股本:8.15亿 | 总股本:8.17亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,341,527,085.62 | 2,045,598,747.33 | 1,067,564,468.93 | 3,889,963,386.97 |
收到的税费返还 | 23,148,696.96 | 17,312,385.21 | - | 69,327,137.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,952,307.7 | 41,980,314.09 | 23,773,143.99 | 171,386,416.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,425,628,090.28 | 2,104,891,446.63 | 1,091,337,612.92 | 4,130,676,941.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,575,300,268.42 | 2,306,016,008.84 | 1,327,878,056.24 | 3,500,524,550.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,345,872.01 | 123,889,187.36 | 51,117,118.27 | 227,822,052.67 |
支付的各项税费 | 81,015,616.55 | 80,796,063.57 | 72,963,946.96 | 43,967,429.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,589,104.78 | 22,500,410.61 | 9,154,206.69 | 56,496,363.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,833,250,861.76 | 2,533,201,670.38 | 1,461,113,328.16 | 3,828,810,396.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -407,622,771.48 | -428,310,223.75 | -369,775,715.24 | 301,866,545.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 49,311,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 49,311,600 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,277,832.8 | 18,749,593.14 | 1,128,877.11 | 6,949,923.32 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,277,832.8 | 18,749,593.14 | 1,128,877.11 | 6,949,923.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,277,832.8 | -18,749,593.14 | -1,128,877.11 | 42,361,676.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,928,478,273 | 1,897,208,273 | 1,375,579,000 | 3,205,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 319,130,716.44 | 273,874,723.06 | 207,930,716.44 | 560,783,114.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,247,608,989.44 | 2,171,082,996.06 | 1,583,509,716.44 | 3,765,983,114.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,753,207,967.6 | 1,667,281,762.33 | 1,177,524,141.83 | 3,369,759,645.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,192,690.29 | 62,626,058.89 | 41,190,493.92 | 186,784,409.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 628,589,330.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,823,400,657.89 | 1,729,907,821.22 | 1,218,714,635.75 | 4,185,133,384.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 424,208,331.55 | 441,175,174.84 | 364,795,080.69 | -419,150,270.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,416.35 | 18,745.26 | 14,528.76 | -49,302.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,671,856.38 | -5,865,896.79 | -6,094,982.9 | -74,971,351.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,284,448.12 | 13,284,448.12 | 13,284,448.12 | 88,255,799.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,612,591.74 | 7,418,551.33 | 7,189,465.22 | 13,284,448.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -24,344,067.27 | - | -1,408,775,955.74 |
资产减值准备 | - | 7,045,848.86 | - | 124,083,907.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 121,940,748.13 | - | 245,265,892.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 121,940,748.13 | - | 245,265,892.99 |
无形资产摊销 | - | 245,246.69 | - | 490,493.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -3,103,271.45 |
财务费用 | - | 62,428,913.63 | - | 186,488,582.5 |
投资损失 | - | 5,336,877.87 | - | 14,388,483.48 |
递延所得税 | - | 1,320,382.23 | - | -19,384,418.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,320,382.23 | - | -19,216,688 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -167,730.64 |
存货的减少 | - | 24,059,596.53 | - | 393,481,973.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,489,431.96 | - | 496,543,810.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -764,439,778.34 | - | 258,682,428.94 |
其他 | - | - | - | -1,675,442.84 |
现金的期末余额 | - | 7,418,551.33 | - | 13,284,448.12 |
减:现金的期初余额 | - | 13,284,448.12 | - | 88,255,799.45 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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