流通市值:2.85亿 | 总市值:3.30亿 | ||
流通股本:11.89亿 | 总股本:13.75亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,621,841.49 | 87,846,072.32 | 24,059,008.3 | 186,440,394.04 |
收到的税费返还 | 184,387.31 | 180,443.31 | 11,460.72 | 3,141,235.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,930,651.75 | 1,911,544.89 | 10,556,813.18 | 61,511,284.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 128,736,880.55 | 89,938,060.52 | 34,627,282.2 | 251,092,913.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,173,245.32 | 2,622,646.29 | 9,564,105.55 | 98,605,986.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,255,126.47 | 7,821,787.1 | 4,077,051.36 | 19,349,149.12 |
支付的各项税费 | 13,428,746.06 | 9,352,056.16 | 5,248,563.93 | 47,658,691.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,738,622.99 | 35,439,689.14 | 16,795,347.38 | 90,413,601.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,595,740.84 | 55,236,178.69 | 35,685,068.22 | 256,027,428.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,141,139.71 | 34,701,881.83 | -1,057,786.02 | -4,934,514.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | 52,192,841.67 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 3,905,659.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,573,472 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 61,671,973.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,691,253.94 | 9,491,740.84 | 0 | 2,854,407.6 |
投资支付的现金 | 6,000,000 | - | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 3,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,691,253.94 | 12,491,740.84 | 0 | 2,854,407.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,687,253.94 | -12,487,740.84 | 4,000 | 58,817,565.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 56,550,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 3,609,050 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 60,159,050 |
偿还债务支付的现金 | 3,159,370.24 | 659,370.24 | 2,500,000 | 68,081,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,107,455.23 | 14,944,149.69 | 9,368,363.19 | 20,418,171.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,609,733.17 | 12,369,644.95 | 0 | 16,670,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,876,558.64 | 27,973,164.88 | 11,868,363.19 | 105,169,471.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,876,558.64 | -27,973,164.88 | -11,868,363.19 | -45,010,421.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | - | -41.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,577,327.13 | -5,759,023.89 | -12,922,149.21 | 8,872,587.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,582,671.51 | 20,582,671.51 | 20,582,671.51 | 11,710,083.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,159,998.64 | 14,823,647.62 | 7,660,522.3 | 20,582,671.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,854,005.44 | - | -301,996,576.22 |
资产减值准备 | - | 942,848.23 | - | 176,923,487.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,110,567.62 | - | 28,321,224.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,110,567.62 | - | 28,321,224.13 |
无形资产摊销 | - | 162,195.4 | - | 915,933.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 848,626.59 | - | 2,798,154.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,016,866.4 | - | 9,356,815.71 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 58,055.06 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -3,467,618 |
财务费用 | - | 9,061,977.55 | - | 36,860,251.93 |
投资损失 | - | -6,373,513.16 | - | 18,776,630.94 |
递延所得税 | - | - | - | 99,296,595.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 80,771,596.74 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 18,524,998.65 |
存货的减少 | - | 568,508.68 | - | 5,316,030.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,426,107.27 | - | 98,054,333.17 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,119,798.85 | - | -176,147,833.24 |
其他 | - | 33,055,705.2 | - | - |
现金的期末余额 | - | 14,823,647.62 | - | 20,582,671.51 |
减:现金的期初余额 | - | 20,582,671.51 | - | 11,710,083.61 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-15 | 2023-04-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 保留意见 |