流通市值:61.54亿 | 总市值:69.53亿 | ||
流通股本:23.31亿 | 总股本:26.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,197,171,912.05 | 12,793,371,316.04 | 9,122,219,641.63 | 6,065,199,444.99 |
收到的税费返还 | 4,016,655.11 | 62,308,294.06 | 59,559,985.23 | 53,720,182.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,451,443.24 | 276,139,806.69 | 80,077,927.67 | 62,155,700.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,294,640,010.4 | 13,131,819,416.79 | 9,261,857,554.53 | 6,181,075,327.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,556,146,984.5 | 10,345,031,247.55 | 8,756,109,993.3 | 6,155,750,459.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,800,834.14 | 116,287,433.67 | 88,648,890.5 | 64,866,114.63 |
支付的各项税费 | 15,831,233.77 | 74,107,897.93 | 100,358,703.93 | 73,127,358.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,270,475.82 | 1,783,820,470.08 | 649,858,208.19 | 285,613,969.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,663,049,528.23 | 12,319,247,049.23 | 9,594,975,795.92 | 6,579,357,902.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -368,409,517.83 | 812,572,367.56 | -333,118,241.39 | -398,282,575.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,750 | 462,911.51 | 1,954,396.95 | 324,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,288,661.44 | 76,590,049.1 | 22,779,452.05 | 22,779,452.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,895,411.44 | 77,052,960.61 | 24,733,849 | 23,103,652.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,497,678.64 | 30,111,548.69 | 70,293,008.43 | 43,716,700.53 |
投资支付的现金 | - | 379,935.96 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 47,497,678.64 | 30,491,484.65 | 70,293,008.43 | 43,716,700.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,602,267.2 | 46,561,475.96 | -45,559,159.43 | -20,613,048.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 164,046,729.11 | 1,238,441,319.28 | 387,532,458.21 | 294,367,581.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 494,450,000 | 1,081,681,410.9 | 798,988,627.63 | 798,238,627.63 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 658,496,729.11 | 2,320,122,730.18 | 1,186,521,085.84 | 1,092,606,209.44 |
偿还债务支付的现金 | 239,579,763.95 | 1,415,685,993.23 | 605,039,079.82 | 478,792,933.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,071,305.07 | 60,098,869.18 | 44,503,405.45 | 31,814,566.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,463,069.55 | 1,748,976,663.32 | 262,065,695.11 | 222,721,667.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 268,114,138.57 | 3,224,761,525.73 | 911,608,180.38 | 733,329,168.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390,382,590.54 | -904,638,795.55 | 274,912,905.46 | 359,277,041.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452,860.75 | -6,119,347.72 | -59,601.91 | 53,831.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,082,055.24 | -51,624,299.75 | -103,824,097.27 | -59,564,751.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,137,739.13 | 146,762,038.88 | 146,762,038.88 | 146,762,038.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,055,683.89 | 95,137,739.13 | 42,937,941.61 | 87,197,287.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 269,479,234.8 | - | 315,135,320.05 |
资产减值准备 | - | 108,386,836.48 | - | -46,497,582.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 135,768,038.62 | - | 68,028,355.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 135,768,038.62 | - | 68,028,355.15 |
无形资产摊销 | - | 2,592,190.27 | - | 1,157,074.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,073,838.39 | - | 2,831,012.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,424.66 | - | -180,758.41 |
固定资产报废损失 | - | 415,826.58 | - | 3,380.32 |
公允价值变动损失 | - | -59,659,700 | - | - |
财务费用 | - | 75,025,795.43 | - | 37,450,511.28 |
投资损失 | - | -197,751,038.28 | - | -162,748,980.72 |
递延所得税 | - | 15,854,549.37 | - | -16,274.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,234,025.95 | - | 562,972.84 |
递延所得税负债增加 | - | 14,620,523.42 | - | -579,247.8 |
存货的减少 | - | -274,199,689.3 | - | 41,845,903.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 252,767,306.06 | - | -152,894,029.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 472,676,859.74 | - | -503,065,845.9 |
融资租入固定资产 | - | 92,748.68 | - | - |
现金的期末余额 | - | 95,137,739.13 | - | 87,197,287.62 |
减:现金的期初余额 | - | 146,762,038.88 | - | 146,762,038.88 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |