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信隆健康

(002105)

  

流通市值:17.53亿  总市值:17.71亿
流通股本:3.64亿   总股本:3.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金968,692,993.76665,038,478.78376,704,620.162,143,316,049.65
收到的税费返还27,307,060.8220,397,211.266,658,138.6585,781,000.69
收到其他与经营活动有关的现金23,114,340.415,012,572.227,288,489.5335,853,639.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,019,114,394.98700,448,262.26390,651,248.342,264,950,690.3
购买商品、接受劳务支付的现金540,669,525.31371,416,797.85211,667,763.371,399,841,925.85
支付给职工以及为职工支付的现金185,675,461.89124,626,226.5275,353,296.35358,303,714.76
支付的各项税费31,871,967.4926,786,574.5312,302,213.768,445,329.51
支付其他与经营活动有关的现金50,120,336.425,047,009.3211,242,460.4169,042,762.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计808,337,291.09547,876,608.22310,565,733.831,895,633,732.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额210,777,103.89152,571,654.0480,085,514.51369,316,958.16
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金199,652.15197,639.438,565.64845,778.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,726,055.911,676,295.8249,7001,592,083.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,925,708.061,873,935.2288,265.642,437,861.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,305,425.0926,829,619.576,204,351.1479,924,755.71
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,305,425.0926,829,619.576,204,351.1479,924,755.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,379,717.03-24,955,684.35-6,116,085.5-77,486,894.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,733,870.7413,962,731.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,733,870.7413,962,731.75--
取得借款收到的现金338,620,896.02206,254,007.61115,654,645.73590,355,135.57
收到其他与筹资活动有关的现金12,887,07212,887,072-338,260.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计365,241,838.76233,103,811.36115,654,645.73590,693,396.49
偿还债务支付的现金462,860,759.19309,025,831.64165,594,302.95724,115,440.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,630,966.0550,014,035.445,861,594.51120,671,445.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,538,740.53,520,939.04-3,601,233.71
支付其他与筹资活动有关的现金---6,406,794.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计516,491,725.24359,039,867.08171,455,897.46851,193,680.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-151,249,886.48-125,936,055.72-55,801,251.73-260,500,283.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,405,454.297,186,169.02-3,729,146.2115,518,175.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额40,552,954.678,866,082.9914,439,031.0746,847,955.41
加:期初现金及现金等价物余额505,561,849.3505,561,849.3505,561,849.3458,713,893.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额546,114,803.97514,427,932.29520,000,880.37505,561,849.3
补充资料:
净利润-29,941,490.35-207,480,154.1
资产减值准备--1,330,492.63-10,954,352.74
固定资产和投资性房地产折旧-29,087,400.46-61,376,303.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,087,400.46-61,376,303.54
无形资产摊销-984,128.76-2,210,444.65
长期待摊费用摊销-240,598.1-167,162.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,816.05--582,913.9
固定资产报废损失-3,597.22-3,435,756.84
财务费用-1,274,726.02-10,636,505.99
投资损失-1,378,790.21-8,069,370.67
递延所得税-2,564,016.1--2,887,006.48
其中:递延所得税资产减少-2,372,605.05--3,261,683.57
递延所得税负债增加-191,411.05-374,677.09
存货的减少-93,974,497.34-121,079,217.88
经营性应收项目的减少-103,906,582.77-311,932,761.1
经营性应付项目的增加--112,448,783.2--357,817,154.52
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---3,590,330.75
现金的期末余额-514,427,932.29-505,561,849.3
减:现金的期初余额-505,561,849.3-458,713,893.89
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-262023-03-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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