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三变科技

(002112)

  

流通市值:14.08亿  总市值:14.27亿
流通股本:1.99亿   总股本:2.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,014,487.14765,542,682.65499,324,795.51279,671,399.78
收到的税费返还--1,358,157.69920,737.08787,637.32
收到其他与经营活动有关的现金----140,051,670.31107,654,077.11
经营活动现金流入小计236,551,762.411,037,060,905.39640,297,202.9388,113,114.21
购买商品、接受劳务支付的现金170,918,622.51738,109,247.98494,108,122.61306,968,747.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,479,881.0869,129,637.8451,382,540.334,468,733.53
支付的各项税费495,248.0331,885,652.4410,182,789.116,081,167.6
支付其他与经营活动有关的现金----176,760,626.09113,330,347.87
经营活动现金流出小计250,353,459.741,088,489,968.8732,434,078.11460,848,996.17
经营活动产生的现金流量净额-13,801,697.33-51,429,063.41-92,136,875.21-72,735,881.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--1,207,5001,353,730.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--801,009.02635,221.24559,115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--2,008,509.021,988,951.69559,115.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,579,370.5814,551,897.483,121,647.93712,657.39
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,579,370.5814,551,897.483,121,647.93712,657.39
投资活动产生的现金流量净额-2,579,370.58-12,543,388.46-1,132,696.24-153,542.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,500,000575,104,000367,504,000112,044,000
收到其他与筹资活动有关的现金----134,540,000134,540,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计56,500,000709,644,000502,044,000246,584,000
偿还债务支付的现金35,207,163.64394,304,000269,702,838.3864,398,838.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,650,646.2815,955,252.2213,219,664.937,668,417.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----151,315,888.08121,315,888.08
筹资活动现金流出小计41,100,809.92672,115,133.03434,238,391.39193,383,143.68
筹资活动产生的现金流量净额15,399,190.0837,528,866.9767,805,608.6153,200,856.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-29,720.53-102,570.86-638,752.28-185,587.09
现金及现金等价物净增加额-1,011,598.36-26,546,155.76-26,102,715.12-19,874,155.07
期初现金及现金等价物余额9,099,943.4635,646,099.2235,646,099.2235,646,099.22
期末现金及现金等价物余额8,088,345.19,099,943.469,543,384.115,771,944.15
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--31,723,622.01--9,900,852.34
加:资产减值准备--23,746,742.4--9,860,995.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,018,156.8--4,509,767.59
无形资产摊销--1,082,963.76--541,481.88
长期待摊费用摊销--229,262.49----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--198,368.11--316,123.6
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--17,904,154.86--9,930,213.73
投资损失--1,360,365.26----
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---60,182,404.85---85,025,594.27
经营性应收项目的减少---74,109,456.69---10,067,522.96
经营性应付项目的增加---2,400,837.56---12,702,199.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---51,429,063.41---72,735,881.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,099,943.46--15,771,944.15
减:现金的期初余额--35,646,099.22--35,646,099.22
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---26,546,155.76---19,874,155.07
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