流通市值:22.81亿 | 总市值:22.81亿 | ||
流通股本:11.35亿 | 总股本:11.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,955,341.78 | 49,806,168.83 | 31,005,888.94 | 975,447,677.65 |
收到的税费返还 | - | - | - | 20,459,041.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,847,699.8 | 18,004,052.86 | 5,122,367.71 | 86,876,136.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,803,041.58 | 67,810,221.69 | 36,128,256.65 | 1,082,782,855.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,973,708.56 | 32,557,109.92 | 4,363,153.87 | 770,048,818.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,775,851.06 | 34,270,131.15 | 20,239,008.34 | 113,617,011.29 |
支付的各项税费 | 7,582,953.09 | 5,649,611.98 | 3,072,729.05 | 31,333,023.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,332,245.48 | 33,629,503.1 | 14,636,271.03 | 146,883,401.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 160,664,758.19 | 106,106,356.15 | 42,311,162.29 | 1,061,882,254.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,861,716.61 | -38,296,134.46 | -6,182,905.64 | 20,900,600.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,256 | 4,256 | 2,477.88 | 137,080,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 525,093,635.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 466,984,911.1 | 438,545,951.2 | 267,936,932.82 | 1,866,239,958.44 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 466,989,167.1 | 438,550,207.2 | 267,939,410.7 | 2,528,413,593.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,081,623.61 | 4,169,581.14 | 3,265,268.87 | 34,828,063.44 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 32,360,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 539,187,742.42 | 522,587,742.42 | 319,000,000 | 2,269,739,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 559,269,366.03 | 536,757,323.56 | 327,265,268.87 | 2,337,327,063.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,280,198.93 | -98,207,116.36 | -59,325,858.17 | 191,086,530.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 8,750,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 18,889,770 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 27,639,770 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 411,486.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,204,834.92 | 3,224,520.76 | 1,837,553.67 | 33,852,683.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,204,834.92 | 3,224,520.76 | 1,837,553.67 | 49,264,169.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,204,834.92 | -3,224,520.76 | -1,837,553.67 | -21,624,399.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458,741.29 | 515,688.15 | -242,230.89 | 2,633,307 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,888,009.17 | -139,212,083.43 | -67,588,548.37 | 192,996,037.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216,933,170.71 | 216,933,170.71 | 216,933,170.71 | 23,937,132.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,045,161.54 | 77,721,087.28 | 149,344,622.34 | 216,933,170.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,398,239.04 | - | 237,352,097.59 |
资产减值准备 | - | -29,760.18 | - | 22,118,197.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,615,028.53 | - | 29,009,334.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,615,028.53 | - | 29,009,334.98 |
无形资产摊销 | - | 1,264,007.24 | - | 4,432,102.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,132,338.56 | - | 3,171,446.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -77,024.82 | - | -46,415,884.18 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 671,842.28 |
公允价值变动损失 | - | -10,595,697.78 | - | 320,371.31 |
财务费用 | - | 1,542,867.8 | - | 1,805,175.13 |
投资损失 | - | -2,608,568.19 | - | -320,336,475.39 |
递延所得税 | - | -104,672.68 | - | -14,042,282.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,927.28 | - | -15,858,297.59 |
递延所得税负债增加 | - | -107,599.96 | - | 1,816,015.43 |
存货的减少 | - | -10,194,714.27 | - | 41,317,854 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,157,095.35 | - | 147,688,205.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,660,616.52 | - | -90,859,906.05 |
其他 | - | 15,941,880.92 | - | - |
现金的期末余额 | - | 77,721,087.28 | - | 216,933,170.71 |
减:现金的期初余额 | - | 216,933,170.71 | - | 23,937,132.9 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-12 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |