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贤丰控股

(002141)

  

流通市值:22.81亿  总市值:22.81亿
流通股本:11.35亿   总股本:11.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金101,955,341.7849,806,168.8331,005,888.94975,447,677.65
收到的税费返还---20,459,041.17
收到其他与经营活动有关的现金24,847,699.818,004,052.865,122,367.7186,876,136.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计126,803,041.5867,810,221.6936,128,256.651,082,782,855.05
购买商品、接受劳务支付的现金54,973,708.5632,557,109.924,363,153.87770,048,818.29
支付给职工以及为职工支付的现金46,775,851.0634,270,131.1520,239,008.34113,617,011.29
支付的各项税费7,582,953.095,649,611.983,072,729.0531,333,023.76
支付其他与经营活动有关的现金51,332,245.4833,629,503.114,636,271.03146,883,401.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计160,664,758.19106,106,356.1542,311,162.291,061,882,254.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-33,861,716.61-38,296,134.46-6,182,905.6420,900,600.38
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,2564,2562,477.88137,080,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---525,093,635.18
收到的其他与投资活动有关的现金466,984,911.1438,545,951.2267,936,932.821,866,239,958.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计466,989,167.1438,550,207.2267,939,410.72,528,413,593.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,081,623.614,169,581.143,265,268.8734,828,063.44
投资支付的现金10,000,00010,000,0005,000,000400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---32,360,000
支付其他与投资活动有关的现金539,187,742.42522,587,742.42319,000,0002,269,739,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计559,269,366.03536,757,323.56327,265,268.872,337,327,063.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-92,280,198.93-98,207,116.36-59,325,858.17191,086,530.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---8,750,000
取得借款收到的现金---18,889,770
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---27,639,770
偿还债务支付的现金---15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---411,486.12
支付其他与筹资活动有关的现金4,204,834.923,224,520.761,837,553.6733,852,683.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,204,834.923,224,520.761,837,553.6749,264,169.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,204,834.92-3,224,520.76-1,837,553.67-21,624,399.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响458,741.29515,688.15-242,230.892,633,307
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-129,888,009.17-139,212,083.43-67,588,548.37192,996,037.81
加:期初现金及现金等价物余额216,933,170.71216,933,170.71216,933,170.7123,937,132.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,045,161.5477,721,087.28149,344,622.34216,933,170.71
补充资料:
净利润--23,398,239.04-237,352,097.59
资产减值准备--29,760.18-22,118,197.26
固定资产和投资性房地产折旧-11,615,028.53-29,009,334.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,615,028.53-29,009,334.98
无形资产摊销-1,264,007.24-4,432,102.65
长期待摊费用摊销-1,132,338.56-3,171,446.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77,024.82--46,415,884.18
固定资产报废损失---671,842.28
公允价值变动损失--10,595,697.78-320,371.31
财务费用-1,542,867.8-1,805,175.13
投资损失--2,608,568.19--320,336,475.39
递延所得税--104,672.68--14,042,282.16
其中:递延所得税资产减少-2,927.28--15,858,297.59
递延所得税负债增加--107,599.96-1,816,015.43
存货的减少--10,194,714.27-41,317,854
经营性应收项目的减少-2,157,095.35-147,688,205.12
经营性应付项目的增加--28,660,616.52--90,859,906.05
其他-15,941,880.92--
现金的期末余额-77,721,087.28-216,933,170.71
减:现金的期初余额-216,933,170.71-23,937,132.9
公告日期2023-10-312023-08-122023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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