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广电运通

(002152)

  

流通市值:288.27亿  总市值:299.00亿
流通股本:23.94亿   总股本:24.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,181,325,076.176,916,235,267.473,980,319,936.692,337,201,544.8
收到的税费返还41,819,979.6148,061,332.44118,670,032.2488,547,822.72
收到其他与经营活动有关的现金----359,212,710.16220,717,528.07
经营活动现金流入小计1,339,049,315.377,578,532,339.184,458,202,679.092,646,466,895.59
购买商品、接受劳务支付的现金655,174,451.552,707,682,021.322,138,546,492.051,551,355,500.86
支付给职工以及为职工支付的现金795,741,394.22,226,033,897.541,719,573,138.931,187,962,814.88
支付的各项税费144,557,368.99538,094,998.61386,209,662.51296,605,001.89
支付其他与经营活动有关的现金----495,395,646.3336,969,311.29
经营活动现金流出小计1,811,571,297.056,356,989,253.654,739,724,939.793,372,892,628.92
经营活动产生的现金流量净额-472,521,981.681,221,543,085.53-281,522,260.7-726,425,733.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金758,578,303.657,576,185,185.256,443,181,514.444,821,093,094.56
取得投资收益收到的现金11,377,593.76169,291,137.48161,720,270.8428,695,666.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,593.46739,940.9115,202.196,233.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--691,032.75691,032.75--
收到其他与投资活动有关的现金----19,458,907.4719,458,907.47
投资活动现金流入小计769,974,490.877,766,175,373.826,625,066,927.694,869,253,902.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,082,734.37682,457,907.5552,580,131.06436,912,549.41
投资支付的现金1,001,305,0006,191,016,860.845,657,283,520.844,617,105,130.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,096,387,734.376,873,474,768.346,209,863,651.95,054,017,680.09
投资活动产生的现金流量净额-326,413,243.5892,700,605.48415,203,275.79-184,763,777.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,000,000494,208,605.7481,508,605.7459,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计731,036,029.05539,638,605.7525,958,605.7489,990,000
偿还债务支付的现金62,800,000112,938,527.292,927,50055,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,198,843.11371,617,638.41348,499,353.35324,195,098.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计75,896,843.11484,956,165.61441,426,853.35379,195,098.19
筹资活动产生的现金流量净额655,139,185.9454,682,440.0984,531,752.35110,794,901.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响24,641,289.56-35,093,220.32-16,731,021.087,276,639.87
现金及现金等价物净增加额-119,154,749.682,133,832,910.78201,481,746.36-793,117,969.46
期初现金及现金等价物余额6,585,870,338.274,452,037,427.494,452,037,427.494,452,037,427.49
期末现金及现金等价物余额6,466,715,588.596,585,870,338.274,653,519,173.853,658,919,458.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--849,033,695.4--382,724,441.68
加:资产减值准备--86,644,680.83--28,689,276.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--153,273,024.87--70,846,438.74
无形资产摊销--9,312,249.7--4,443,304.15
长期待摊费用摊销--20,555,995.12--9,386,539.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,685,957.39---424,011.92
固定资产报废损失--1,958,231.44--230,050.22
公允价值变动损失--------
财务费用--35,093,220.32---7,276,639.87
投资损失---81,338,268.97---21,005,349.77
递延所得税资产减少---24,840,609.7---6,976,395.98
递延所得税负债增加---1,068,949.65---369,719.93
存货的减少--230,164,409.28---152,362,699.19
经营性应收项目的减少---260,829,300.99---328,225,680.5
经营性应付项目的增加--66,322,198.22---706,105,287.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,221,543,085.53---726,425,733.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,585,870,338.27--3,658,919,458.03
减:现金的期初余额--4,452,037,427.49--4,452,037,427.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,133,832,910.78---793,117,969.46
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