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莱茵生物

(002166)

  

流通市值:37.44亿  总市值:54.09亿
流通股本:5.14亿   总股本:7.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金936,134,980.49657,166,437.4359,879,120.691,363,791,186.52
收到的税费返还75,374,232.6867,376,777.2822,282,002.9852,419,166.28
收到其他与经营活动有关的现金21,411,471.813,326,566.6510,182,325.9710,487,622.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,032,920,684.97737,869,781.33392,343,449.641,426,697,975.35
购买商品、接受劳务支付的现金702,030,099.43523,797,530.64305,632,159.751,397,382,950.93
支付给职工以及为职工支付的现金123,430,735.2283,565,128.2246,816,263.27136,363,214.55
支付的各项税费33,983,454.7429,174,716.6417,333,842.5635,082,340.88
支付其他与经营活动有关的现金63,613,707.0339,468,345.6523,113,467.44116,291,580.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计923,057,996.42676,005,721.15392,895,733.021,685,120,087.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额109,862,688.5561,864,060.18-552,283.38-258,422,111.78
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,001,525.3676,184.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,695,5701,673,7541,645,5001,587,071.2
收到的其他与投资活动有关的现金---20,450,833.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计19,697,095.361,749,938.161,645,50022,037,904.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金325,535,435.51182,000,849.6691,694,650.51118,956,614.33
投资支付的现金59,430,80059,410,800-184,833,825
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计384,966,235.51241,411,649.6691,694,650.51303,790,439.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-365,269,140.15-239,661,711.5-90,049,150.51-281,752,534.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,039,310,413.25
取得借款收到的现金653,632,899.5460,632,899.5260,888,250834,913,517
收到其他与筹资活动有关的现金9,100,0009,000,0006,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计662,732,899.5469,632,899.5266,888,2501,874,223,930.25
偿还债务支付的现金585,460,320.9382,130,422.5184,522,780841,906,129.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,452,603.5187,720,847.816,784,649.8628,254,525.71
支付其他与筹资活动有关的现金7,529,037.757,104,830.16516,766.488,489,406.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计691,441,962.16476,956,100.47191,824,196.34878,650,061.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,709,062.66-7,323,200.9775,064,053.66995,573,868.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,668,252.341,559,585.2355,152.651,923,576.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-282,447,261.92-183,561,267.06-15,482,227.58457,322,798.6
加:期初现金及现金等价物余额520,264,663.76520,264,663.76520,264,663.7662,941,865.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额237,817,401.84336,703,396.7504,782,436.18520,264,663.76
补充资料:
净利润-43,464,484.03-188,299,903.84
资产减值准备--241,071.97-23,262,410.09
固定资产和投资性房地产折旧-40,973,394.34-68,133,775.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,973,394.34-68,133,775.42
无形资产摊销-1,701,619.27-3,340,689.34
长期待摊费用摊销-1,224,514.14-2,281,365.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-811,369.99-80,860.05
固定资产报废损失-38,802.37-24,314.83
公允价值变动损失--28,029,353.56--36,807,567.25
财务费用-13,005,139.84-27,884,318.22
投资损失--5,761,029.69--2,775,871.63
递延所得税-2,929,079.91-5,182,484.63
其中:递延所得税资产减少--4,357,323.38-597,032.66
递延所得税负债增加-7,286,403.29-4,585,451.97
存货的减少--129,503,219.67--152,505,124.88
经营性应收项目的减少-151,679,630.96-62,542,542.44
经营性应付项目的增加--40,775,545.85--452,362,279.08
其他-9,400,000-3,165,063.3
现金的期末余额-336,703,396.7-520,264,663.76
减:现金的期初余额-520,264,663.76-62,941,865.16
公告日期2023-10-272023-08-262023-04-272023-03-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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