流通市值:37.44亿 | 总市值:54.09亿 | ||
流通股本:5.14亿 | 总股本:7.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,134,980.49 | 657,166,437.4 | 359,879,120.69 | 1,363,791,186.52 |
收到的税费返还 | 75,374,232.68 | 67,376,777.28 | 22,282,002.98 | 52,419,166.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,411,471.8 | 13,326,566.65 | 10,182,325.97 | 10,487,622.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,032,920,684.97 | 737,869,781.33 | 392,343,449.64 | 1,426,697,975.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,030,099.43 | 523,797,530.64 | 305,632,159.75 | 1,397,382,950.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,430,735.22 | 83,565,128.22 | 46,816,263.27 | 136,363,214.55 |
支付的各项税费 | 33,983,454.74 | 29,174,716.64 | 17,333,842.56 | 35,082,340.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,613,707.03 | 39,468,345.65 | 23,113,467.44 | 116,291,580.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 923,057,996.42 | 676,005,721.15 | 392,895,733.02 | 1,685,120,087.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,862,688.55 | 61,864,060.18 | -552,283.38 | -258,422,111.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,001,525.36 | 76,184.16 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,695,570 | 1,673,754 | 1,645,500 | 1,587,071.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,450,833.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,697,095.36 | 1,749,938.16 | 1,645,500 | 22,037,904.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,535,435.51 | 182,000,849.66 | 91,694,650.51 | 118,956,614.33 |
投资支付的现金 | 59,430,800 | 59,410,800 | - | 184,833,825 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 384,966,235.51 | 241,411,649.66 | 91,694,650.51 | 303,790,439.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -365,269,140.15 | -239,661,711.5 | -90,049,150.51 | -281,752,534.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,039,310,413.25 |
取得借款收到的现金 | 653,632,899.5 | 460,632,899.5 | 260,888,250 | 834,913,517 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,100,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 662,732,899.5 | 469,632,899.5 | 266,888,250 | 1,874,223,930.25 |
偿还债务支付的现金 | 585,460,320.9 | 382,130,422.5 | 184,522,780 | 841,906,129.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,452,603.51 | 87,720,847.81 | 6,784,649.86 | 28,254,525.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,529,037.75 | 7,104,830.16 | 516,766.48 | 8,489,406.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 691,441,962.16 | 476,956,100.47 | 191,824,196.34 | 878,650,061.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,709,062.66 | -7,323,200.97 | 75,064,053.66 | 995,573,868.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,668,252.34 | 1,559,585.23 | 55,152.65 | 1,923,576.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282,447,261.92 | -183,561,267.06 | -15,482,227.58 | 457,322,798.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 520,264,663.76 | 520,264,663.76 | 520,264,663.76 | 62,941,865.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,817,401.84 | 336,703,396.7 | 504,782,436.18 | 520,264,663.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,464,484.03 | - | 188,299,903.84 |
资产减值准备 | - | -241,071.97 | - | 23,262,410.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,973,394.34 | - | 68,133,775.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,973,394.34 | - | 68,133,775.42 |
无形资产摊销 | - | 1,701,619.27 | - | 3,340,689.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,224,514.14 | - | 2,281,365.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 811,369.99 | - | 80,860.05 |
固定资产报废损失 | - | 38,802.37 | - | 24,314.83 |
公允价值变动损失 | - | -28,029,353.56 | - | -36,807,567.25 |
财务费用 | - | 13,005,139.84 | - | 27,884,318.22 |
投资损失 | - | -5,761,029.69 | - | -2,775,871.63 |
递延所得税 | - | 2,929,079.91 | - | 5,182,484.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,357,323.38 | - | 597,032.66 |
递延所得税负债增加 | - | 7,286,403.29 | - | 4,585,451.97 |
存货的减少 | - | -129,503,219.67 | - | -152,505,124.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 151,679,630.96 | - | 62,542,542.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -40,775,545.85 | - | -452,362,279.08 |
其他 | - | 9,400,000 | - | 3,165,063.3 |
现金的期末余额 | - | 336,703,396.7 | - | 520,264,663.76 |
减:现金的期初余额 | - | 520,264,663.76 | - | 62,941,865.16 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |