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*ST惠程

(002168)

  

流通市值:28.39亿  总市值:28.39亿
流通股本:7.84亿   总股本:7.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金70,952,859.07228,066,602.6168,168,819.86120,577,084.37
收到的税费返还185,350.49742,840.01472,652.682,626.29
收到其他与经营活动有关的现金2,773,479.2847,315,677.4527,800,722.481,652,308.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计73,911,688.84276,125,120.06196,442,194.94122,312,019.65
购买商品、接受劳务支付的现金29,007,668.33224,721,858.54147,183,882.89103,894,243.8
支付给职工以及为职工支付的现金12,785,080.2977,325,016.0261,847,860.2751,530,898.11
支付的各项税费2,089,014.764,951,551.993,922,515.682,710,817.33
支付其他与经营活动有关的现金22,632,403.187,872,454.8880,044,039.9114,678,830.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计66,514,166.48394,870,881.43292,998,298.75172,814,790.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,397,522.36-118,745,761.37-96,556,103.81-50,502,770.43
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,932.9629,182.3329,182.3329,182.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,04032,292,60332,455,11432,276,214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-300,000150,000-
收到的其他与投资活动有关的现金1,110,473.53460,011.04--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,134,446.4933,081,796.3732,634,296.3332,305,396.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金697,034.19,551,554.969,077,744.455,306,338.35
投资支付的现金500,0003,000,0002,000,0002,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,197,034.112,551,554.9611,077,744.457,306,338.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-62,587.6120,530,241.4121,556,551.8824,999,057.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金110,000---
取得借款收到的现金8,000,000226,890,000179,890,00086,890,000
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,110,000226,890,000179,890,00086,890,000
偿还债务支付的现金23,800,000120,720,00070,720,00063,920,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,182,636.112,629,101.369,714,360.185,971,698.43
支付其他与筹资活动有关的现金511,999.0342,520,341.1742,055,818.0641,127,648.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,494,635.13175,869,442.53122,490,178.24111,019,346.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,384,635.1351,020,557.4757,399,821.76-24,129,346.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,508.7322,392.3823,311.6522,788.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-13,077,209.11-47,172,570.11-17,576,418.52-49,610,270.28
加:期初现金及现金等价物余额16,811,504.4963,984,074.663,984,074.663,984,074.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,734,295.3816,811,504.4946,407,656.0814,373,804.32
补充资料:
净利润--152,178,780.97--70,535,763.76
资产减值准备-7,167,807.35-4,143,526.51
固定资产和投资性房地产折旧-8,755,921.93-4,309,682.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,755,921.93-4,309,682.19
无形资产摊销-3,130,975.31-1,533,225.86
长期待摊费用摊销-10,588,888.98-6,237,992.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-848,445.65-64,569.03
固定资产报废损失-12,616.22--212.96
公允价值变动损失-5,758,732--
财务费用-25,116,535.29-12,569,942.07
投资损失-4,760,212.22-1,663,665.77
递延所得税-28,248,149.09--2,178,508.54
其中:递延所得税资产减少-33,688,895.27--1,013,408.23
递延所得税负债增加--5,440,746.18--1,165,100.31
存货的减少--13,790,537.45-13,840,638.42
经营性应收项目的减少--20,869,552.77-24,676,873.25
经营性应付项目的增加--44,621,606.29--52,179,116.79
其他-0--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-16,811,504.49-14,373,804.32
减:现金的期初余额-63,984,074.6-63,984,074.6
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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