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东方智造

(002175)

  

流通市值:31.15亿  总市值:31.15亿
流通股本:12.77亿   总股本:12.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,141,710.03131,239,543.3558,703,359.81287,676,695.04
收到的税费返还---4,542,610.28
收到其他与经营活动有关的现金5,633,460.043,999,752.951,993,027.857,946,739.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计200,775,170.07135,239,296.360,696,387.66300,166,045.21
购买商品、接受劳务支付的现金97,890,175.0758,592,716.4826,105,692.64124,138,391.35
支付给职工以及为职工支付的现金68,793,974.4146,301,21024,366,135.2192,413,816.39
支付的各项税费23,357,825.2918,701,538.839,408,150.8118,239,488.88
支付其他与经营活动有关的现金23,279,739.7316,848,629.449,619,742.7619,828,659.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计213,321,714.5140,444,094.7569,499,721.42254,620,356.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,546,544.43-5,204,798.45-8,803,333.7645,545,689.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,00150,00150,001591,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,637,00037,0002,800195,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---144,674.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,687,00187,00152,801931,274.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,634,578.8119,411,597.7115,883,156.2511,752,663.22
投资支付的现金900,000600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金944,344.98944,344.98--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,478,923.7920,955,942.6915,883,156.2511,752,663.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,791,922.79-20,868,941.69-15,830,355.25-10,821,388.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---54,008,073.2
收到其他与筹资活动有关的现金---6,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---60,008,073.2
偿还债务支付的现金---45,233,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金345,316.65--1,598,004.53
支付其他与筹资活动有关的现金3,553,5041,354,245.6629,502.82,760,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,898,820.651,354,245.6629,502.849,591,384.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,898,820.65-1,354,245.6-629,502.810,416,688.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,348.45178,352.05-196,834.421,922,124.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-37,147,939.42-27,249,633.69-25,460,026.2347,063,113.21
加:期初现金及现金等价物余额124,205,325.26124,205,325.26124,205,325.2677,142,212.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,057,385.8496,955,691.5798,745,299.03124,205,325.26
补充资料:
净利润-42,532,364.23-106,662,725.92
资产减值准备-967,936.18-741,959.31
固定资产和投资性房地产折旧-7,417,807.66-15,107,131.55
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,417,807.66-15,107,131.55
无形资产摊销-1,481,252.12-3,013,240.99
长期待摊费用摊销-830,161.5-1,188,796.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13,262.33-84,896.32
财务费用-877,665.45-642,713.12
投资损失--36,663,324.87--2,394,249.43
递延所得税-85,621.91-3,211,590.99
其中:递延所得税资产减少-85,621.91-3,211,590.99
存货的减少--799,296.01--5,999,933.16
经营性应收项目的减少--9,753,490.26--7,291,097.28
经营性应付项目的增加--14,501,414.43-2,785,900.4
现金的期末余额-96,955,691.57-124,205,325.26
减:现金的期初余额-124,205,325.26-77,142,212.05
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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