流通市值:31.15亿 | 总市值:31.15亿 | ||
流通股本:12.77亿 | 总股本:12.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,141,710.03 | 131,239,543.35 | 58,703,359.81 | 287,676,695.04 |
收到的税费返还 | - | - | - | 4,542,610.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,633,460.04 | 3,999,752.95 | 1,993,027.85 | 7,946,739.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 200,775,170.07 | 135,239,296.3 | 60,696,387.66 | 300,166,045.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,890,175.07 | 58,592,716.48 | 26,105,692.64 | 124,138,391.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,793,974.41 | 46,301,210 | 24,366,135.21 | 92,413,816.39 |
支付的各项税费 | 23,357,825.29 | 18,701,538.83 | 9,408,150.81 | 18,239,488.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,279,739.73 | 16,848,629.44 | 9,619,742.76 | 19,828,659.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 213,321,714.5 | 140,444,094.75 | 69,499,721.42 | 254,620,356.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,546,544.43 | -5,204,798.45 | -8,803,333.76 | 45,545,689.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,001 | 50,001 | 50,001 | 591,600 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,637,000 | 37,000 | 2,800 | 195,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 144,674.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,687,001 | 87,001 | 52,801 | 931,274.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,634,578.81 | 19,411,597.71 | 15,883,156.25 | 11,752,663.22 |
投资支付的现金 | 900,000 | 600,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 944,344.98 | 944,344.98 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,478,923.79 | 20,955,942.69 | 15,883,156.25 | 11,752,663.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,791,922.79 | -20,868,941.69 | -15,830,355.25 | -10,821,388.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 54,008,073.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 60,008,073.2 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 45,233,380 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345,316.65 | - | - | 1,598,004.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,553,504 | 1,354,245.6 | 629,502.8 | 2,760,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,898,820.65 | 1,354,245.6 | 629,502.8 | 49,591,384.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,898,820.65 | -1,354,245.6 | -629,502.8 | 10,416,688.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,348.45 | 178,352.05 | -196,834.42 | 1,922,124.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,147,939.42 | -27,249,633.69 | -25,460,026.23 | 47,063,113.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,205,325.26 | 124,205,325.26 | 124,205,325.26 | 77,142,212.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,057,385.84 | 96,955,691.57 | 98,745,299.03 | 124,205,325.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,532,364.23 | - | 106,662,725.92 |
资产减值准备 | - | 967,936.18 | - | 741,959.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,417,807.66 | - | 15,107,131.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,417,807.66 | - | 15,107,131.55 |
无形资产摊销 | - | 1,481,252.12 | - | 3,013,240.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 830,161.5 | - | 1,188,796.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,262.33 | - | 84,896.32 |
财务费用 | - | 877,665.45 | - | 642,713.12 |
投资损失 | - | -36,663,324.87 | - | -2,394,249.43 |
递延所得税 | - | 85,621.91 | - | 3,211,590.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 85,621.91 | - | 3,211,590.99 |
存货的减少 | - | -799,296.01 | - | -5,999,933.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,753,490.26 | - | -7,291,097.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -14,501,414.43 | - | 2,785,900.4 |
现金的期末余额 | - | 96,955,691.57 | - | 124,205,325.26 |
减:现金的期初余额 | - | 124,205,325.26 | - | 77,142,212.05 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |