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怡亚通

(002183)

  

流通市值:91.41亿  总市值:91.41亿
流通股本:25.97亿   总股本:25.97亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,775,497,95578,535,901,59748,737,633,22123,139,334,320
收到其他与经营活动有关的现金15,949,786,45410,416,491,4727,182,442,5843,687,191,863
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计120,725,284,40988,952,393,06955,920,075,80526,826,526,183
购买商品、接受劳务支付的现金101,406,893,43075,661,760,81746,612,152,95522,073,709,819
支付给职工以及为职工支付的现金1,010,617,231736,550,767496,907,050258,791,634
支付的各项税费721,268,552498,494,610370,723,175182,152,992
支付其他与经营活动有关的现金17,470,386,63811,755,934,1787,956,269,6243,892,739,499
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计120,609,165,85188,652,740,37255,436,052,80426,407,393,944
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,118,558299,652,697484,023,001419,132,239
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金114,643,127111,122,00355,695,21450,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,603,6671,433,3061,055,386386,967
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额175,324,105136,998,21480,685,38936,375,576
收到的其他与投资活动有关的现金455,144,653373,995,034296,792,16096,656,785
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计746,715,552623,548,557434,228,149183,419,328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金653,810,643961,930,775696,274,573526,505,370
投资支付的现金44,099,96642,766,06742,766,067-
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金122,758,096114,477,90596,477,90528,250,925
支付其他与投资活动有关的现金20,220,3411,211,4841,211,48465,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计840,889,0461,120,386,231836,730,029619,756,295
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,173,494-496,837,674-402,501,880-436,336,967
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金110,370,03296,603,30082,092,80017,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金110,370,03296,603,30082,092,80017,500,000
取得借款收到的现金26,163,339,62720,920,856,09815,677,990,0827,616,818,802
收到其他与筹资活动有关的现金3,542,592,6681,158,021,299424,027,149109,938,032
筹资活动现金流入其他项目25,759,702,76417,422,444,84711,150,064,1843,593,011,943
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计55,576,005,09139,597,925,54427,334,174,21511,337,268,777
偿还债务支付的现金26,579,685,89919,877,864,77414,814,451,2466,877,635,895
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,451,804,5571,085,037,422729,347,457329,669,894
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,754,19741,348,37021,757,49815,847,519
支付其他与筹资活动有关的现金2,156,183,4501,121,176,644695,458,750372,229,469
筹资活动现金流出其他项目24,717,683,13617,199,589,13410,256,010,5033,454,614,144
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计54,905,357,04239,283,667,97426,495,267,95611,034,149,402
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额670,648,049314,257,570838,906,259303,119,375
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,936,6917,273,104383,880-3,267,394
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额700,529,804124,345,697920,811,260282,647,253
加:期初现金及现金等价物余额2,214,563,6112,214,563,6112,214,563,6112,214,563,611
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,915,093,4152,338,909,3083,135,374,8712,497,210,864
补充资料:
净利润133,656,109-53,062,634-
资产减值准备33,629,857-24,871,747-
固定资产和投资性房地产折旧80,000,926-45,130,876-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧80,000,926-45,130,876-
无形资产摊销60,724,331-32,979,350-
长期待摊费用摊销60,182,351-27,056,658-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,094,495-226,444-
公允价值变动损失95,779,379-143,773,747-
财务费用1,232,884,313-566,639,209-
投资损失-203,264,353--188,414,529-
递延所得税-62,721,813--29,256,016-
其中:递延所得税资产减少-89,244,045--65,921,165-
递延所得税负债增加26,522,232-36,665,149-
存货的减少-290,982,029--122,312,073-
经营性应收项目的减少-2,966,591,930--737,038,477-
经营性应付项目的增加1,673,578,230-578,189,876-
其他604,509---
现金的期末余额2,915,093,415-3,135,374,871-
减:现金的期初余额2,214,563,611-2,214,563,611-
公告日期2024-04-122023-10-272023-08-182023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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