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怡亚通

(002183)

  

流通市值：121.28亿  总市值：121.28亿
流通股本：25.97亿   总股本：25.97亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金59,403,927,71140,535,417,53619,562,819,85085,620,815,651
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还--0-
  收到其他与经营活动有关的现金37,512,431,68625,904,299,27512,594,723,54544,693,748,534
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计96,916,359,39766,439,716,81132,157,543,395130,314,564,185
  购买商品、接受劳务支付的现金56,545,828,85538,059,392,90718,619,290,82980,605,946,293
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金606,429,425430,286,410229,720,343957,094,153
  支付的各项税费1,186,472,355926,632,425440,514,720768,233,298
  支付其他与经营活动有关的现金38,067,970,04726,448,921,67712,713,545,26947,644,897,741
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计96,406,700,68265,865,233,41932,003,071,161129,976,171,485
  经营活动产生的现金流量净额509,658,715574,483,392154,472,234338,392,700
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--0-
  取得投资收益收到的现金155,483,06985,011,47781,060,701160,075,052
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,672186,73232,4808,786,847
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174,760,970155,677,62116,100,98578,745,747
  收到的其他与投资活动有关的现金287,993,606269,590,261129,618,346301,511,768
  投资活动现金流入小计618,561,317510,466,091226,812,512549,119,414
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,816,880186,884,486149,091,212330,570,585
  投资支付的现金10,500,00010,500,00010,500,00011,435,883
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金1,099,9321,099,932770,000230,033
  支付其他与投资活动有关的现金--022,383,014
  投资活动现金流出小计252,416,812198,484,418160,361,212364,619,515
  投资活动产生的现金流量净额366,144,505311,981,67366,451,300184,499,899
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金218,475,000213,000,00057,900,00036,537,500
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金218,475,000213,000,00057,900,00036,537,500
  取得借款收到的现金21,733,003,04514,863,426,0559,724,321,70634,870,361,767
  收到其他与筹资活动有关的现金7,483,891,9204,385,032,2121,630,837,2993,328,962,183
  筹资活动现金流入其他项目21,040,537,81716,902,265,5717,869,744,26624,151,640,550
  筹资活动现金流入小计50,475,907,78236,363,723,83819,282,803,27162,387,502,000
  偿还债务支付的现金26,656,927,21819,414,227,75211,669,714,53030,342,624,082
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金850,007,055547,594,720284,425,0631,254,939,783
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,383,64725,811,0817,92044,715,673
  支付其他与筹资活动有关的现金5,063,655,1183,283,420,074774,525,5517,312,057,840
  筹资活动现金流出其他项目19,340,150,39913,959,800,6616,642,773,98223,858,043,581
  筹资活动现金流出小计51,910,739,79037,205,043,20719,371,439,12662,767,665,286
  筹资活动产生的现金流量净额-1,434,832,008-841,319,369-88,635,855-380,163,286
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,818,326-5,541,697-382,2953,321,259
五、现金及现金等价物净增加额-560,847,11439,603,999131,905,384146,050,572
  加:期初现金及现金等价物余额3,061,143,9873,061,143,9873,061,143,9872,915,093,415
  期末现金及现金等价物余额2,500,296,8733,100,747,9863,193,049,3713,061,143,987
补充资料:
  净利润-20,724,326-48,013,531
  资产减值准备-10,997,941-29,090,728
  固定资产和投资性房地产折旧-42,606,550-84,081,252
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,606,550-84,081,252
  无形资产摊销-34,527,843-65,351,990
  长期待摊费用摊销-10,219,976-42,893,782
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,636,216--11,543,352
  公允价值变动损失-30,544,575--23,795,080
  财务费用-497,954,774-872,010,608
  投资损失--234,936,094--179,037,747
  递延所得税--22,432,410--1,430,030
  其中:递延所得税资产减少--3,564,664--24,779,855
    递延所得税负债增加--18,867,746-23,349,825
  存货的减少-172,575,442-1,791,678,789
  经营性应收项目的减少-235,362,724--5,063,488,123
  经营性应付项目的增加--288,923,643-2,378,599,713
  现金的期末余额-3,100,747,986-3,061,143,987
  减:现金的期初余额-3,061,143,987-2,915,093,415
  现金及现金等价物的净增加额-39,603,999-146,050,572
公告日期2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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