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怡亚通

(002183)

  

流通市值：128.03亿  总市值：128.03亿
流通股本：25.97亿   总股本：25.97亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,562,819,85085,620,815,65165,176,470,54144,474,796,431
客户存款和同业存放款项净增加额0--0
向中央银行借款净增加额0--0
向其他金融机构拆入资金净增加额0--0
收到原保险合同保费取得的现金0--0
收到再保险业务现金净额0--0
保户储金及投资款净增加额0--0
收取利息、手续费及佣金的现金0--0
拆入资金净增加额0--0
回购业务资金净增加额0--0
收到的税费返还0--0
收到其他与经营活动有关的现金12,594,723,54544,693,748,53429,889,846,51615,742,290,917
经营活动现金流入的其他项目0--0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计32,157,543,395130,314,564,18595,066,317,05760,217,087,348
购买商品、接受劳务支付的现金18,619,290,82980,605,946,29363,082,404,10643,186,107,029
客户贷款及垫款净增加额0--0
存放中央银行和同业款项净增加额0--0
支付原保险合同赔付款项的现金0--0
支付利息、手续费及佣金的现金0--0
支付保单红利的现金0--0
支付给职工以及为职工支付的现金229,720,343957,094,153726,852,564497,936,901
支付的各项税费440,514,720768,233,298411,507,632307,001,892
支付其他与经营活动有关的现金12,713,545,26947,644,897,74130,656,924,17716,151,661,660
经营活动现金流出的其他项目0--0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计32,003,071,161129,976,171,48594,877,688,47960,142,707,482
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额154,472,234338,392,700188,628,57874,379,866
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0--0
取得投资收益收到的现金81,060,701160,075,052154,236,58482,656,752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,4808,786,847596,219134,630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,100,98578,745,74729,887,7940
收到的其他与投资活动有关的现金129,618,346301,511,768245,577,148169,185,830
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计226,812,512549,119,414430,297,745251,977,212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,091,212330,570,585321,814,622287,227,803
投资支付的现金10,500,00011,435,88311,435,88310,835,883
质押贷款净增加额0--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金770,000230,033230,033230,033
支付其他与投资活动有关的现金022,383,014019,434,100
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计160,361,212364,619,515333,480,538317,727,819
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额66,451,300184,499,89996,817,207-65,750,607
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金57,900,00036,537,50033,337,50014,207,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,900,00036,537,50033,337,50014,207,500
取得借款收到的现金9,724,321,70634,870,361,76725,425,056,69617,056,369,250
收到其他与筹资活动有关的现金1,630,837,2993,328,962,1831,890,901,845349,164,105
筹资活动现金流入其他项目7,869,744,26624,151,640,55018,566,004,34914,970,320,440
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,282,803,27162,387,502,00045,915,300,39032,390,061,295
偿还债务支付的现金11,669,714,53030,342,624,08223,275,143,20715,130,354,710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金284,425,0631,254,939,7831,011,844,064687,851,970
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,92044,715,67336,652,58334,074,903
支付其他与筹资活动有关的现金774,525,5517,312,057,8406,184,807,6795,772,807,857
筹资活动现金流出其他项目6,642,773,98223,858,043,58116,144,799,74210,889,640,496
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计19,371,439,12662,767,665,28646,616,594,69232,480,655,033
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,635,855-380,163,286-701,294,302-90,593,738
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382,2953,321,2594,222,229-109,424
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额131,905,384146,050,572-411,626,288-82,073,903
加:期初现金及现金等价物余额3,061,143,9872,915,093,4152,915,093,4152,915,093,415
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,193,049,3713,061,143,9872,503,467,1272,833,019,512
补充资料:
净利润-48,013,531-20,600,146
资产减值准备-29,090,728-20,341,904
固定资产和投资性房地产折旧-84,081,252-43,752,224
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-84,081,252-43,752,224
无形资产摊销-65,351,990-33,384,147
长期待摊费用摊销-42,893,782-22,311,050
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,543,352--2,027,798
公允价值变动损失--23,795,080--6,063,918
财务费用-872,010,608-491,218,560
投资损失--179,037,747--58,665,161
递延所得税--1,430,030--4,168,197
其中:递延所得税资产减少--24,779,855-31,601,386
递延所得税负债增加-23,349,825--35,769,583
存货的减少-1,791,678,789-226,508,815
经营性应收项目的减少--5,063,488,123--1,699,276,276
经营性应付项目的增加-2,378,599,713-915,182,667
现金的期末余额-3,061,143,987-2,833,019,512
减:现金的期初余额-2,915,093,415-2,915,093,415
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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