流通市值:91.41亿 | 总市值:91.41亿 | ||
流通股本:25.97亿 | 总股本:25.97亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,775,497,955 | 78,535,901,597 | 48,737,633,221 | 23,139,334,320 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,949,786,454 | 10,416,491,472 | 7,182,442,584 | 3,687,191,863 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 120,725,284,409 | 88,952,393,069 | 55,920,075,805 | 26,826,526,183 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,406,893,430 | 75,661,760,817 | 46,612,152,955 | 22,073,709,819 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,010,617,231 | 736,550,767 | 496,907,050 | 258,791,634 |
支付的各项税费 | 721,268,552 | 498,494,610 | 370,723,175 | 182,152,992 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,470,386,638 | 11,755,934,178 | 7,956,269,624 | 3,892,739,499 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 120,609,165,851 | 88,652,740,372 | 55,436,052,804 | 26,407,393,944 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,118,558 | 299,652,697 | 484,023,001 | 419,132,239 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 114,643,127 | 111,122,003 | 55,695,214 | 50,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,603,667 | 1,433,306 | 1,055,386 | 386,967 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 175,324,105 | 136,998,214 | 80,685,389 | 36,375,576 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 455,144,653 | 373,995,034 | 296,792,160 | 96,656,785 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 746,715,552 | 623,548,557 | 434,228,149 | 183,419,328 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,810,643 | 961,930,775 | 696,274,573 | 526,505,370 |
投资支付的现金 | 44,099,966 | 42,766,067 | 42,766,067 | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 122,758,096 | 114,477,905 | 96,477,905 | 28,250,925 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,220,341 | 1,211,484 | 1,211,484 | 65,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 840,889,046 | 1,120,386,231 | 836,730,029 | 619,756,295 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,173,494 | -496,837,674 | -402,501,880 | -436,336,967 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 110,370,032 | 96,603,300 | 82,092,800 | 17,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,370,032 | 96,603,300 | 82,092,800 | 17,500,000 |
取得借款收到的现金 | 26,163,339,627 | 20,920,856,098 | 15,677,990,082 | 7,616,818,802 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,542,592,668 | 1,158,021,299 | 424,027,149 | 109,938,032 |
筹资活动现金流入其他项目 | 25,759,702,764 | 17,422,444,847 | 11,150,064,184 | 3,593,011,943 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,576,005,091 | 39,597,925,544 | 27,334,174,215 | 11,337,268,777 |
偿还债务支付的现金 | 26,579,685,899 | 19,877,864,774 | 14,814,451,246 | 6,877,635,895 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,451,804,557 | 1,085,037,422 | 729,347,457 | 329,669,894 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,754,197 | 41,348,370 | 21,757,498 | 15,847,519 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,156,183,450 | 1,121,176,644 | 695,458,750 | 372,229,469 |
筹资活动现金流出其他项目 | 24,717,683,136 | 17,199,589,134 | 10,256,010,503 | 3,454,614,144 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,905,357,042 | 39,283,667,974 | 26,495,267,956 | 11,034,149,402 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 670,648,049 | 314,257,570 | 838,906,259 | 303,119,375 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,936,691 | 7,273,104 | 383,880 | -3,267,394 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 700,529,804 | 124,345,697 | 920,811,260 | 282,647,253 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,214,563,611 | 2,214,563,611 | 2,214,563,611 | 2,214,563,611 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,915,093,415 | 2,338,909,308 | 3,135,374,871 | 2,497,210,864 |
补充资料: | ||||
净利润 | 133,656,109 | - | 53,062,634 | - |
资产减值准备 | 33,629,857 | - | 24,871,747 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 80,000,926 | - | 45,130,876 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,000,926 | - | 45,130,876 | - |
无形资产摊销 | 60,724,331 | - | 32,979,350 | - |
长期待摊费用摊销 | 60,182,351 | - | 27,056,658 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,094,495 | - | 226,444 | - |
公允价值变动损失 | 95,779,379 | - | 143,773,747 | - |
财务费用 | 1,232,884,313 | - | 566,639,209 | - |
投资损失 | -203,264,353 | - | -188,414,529 | - |
递延所得税 | -62,721,813 | - | -29,256,016 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -89,244,045 | - | -65,921,165 | - |
递延所得税负债增加 | 26,522,232 | - | 36,665,149 | - |
存货的减少 | -290,982,029 | - | -122,312,073 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,966,591,930 | - | -737,038,477 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,673,578,230 | - | 578,189,876 | - |
其他 | 604,509 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,915,093,415 | - | 3,135,374,871 | - |
减:现金的期初余额 | 2,214,563,611 | - | 2,214,563,611 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |