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中天服务

(002188)

  

流通市值:11.92亿  总市值:14.48亿
流通股本:2.41亿   总股本:2.93亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金371,571,055.59223,441,391138,434,495.2157,374,306.06
收到的税费返还25.85--490
收到其他与经营活动有关的现金20,103,171.4620,844,427.7318,891,526.615,714,541.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计391,674,252.9244,285,818.73157,326,021.8263,089,337.5
购买商品、接受劳务支付的现金130,031,618.3193,584,718.9847,031,540.5426,335,798.58
支付给职工以及为职工支付的现金151,302,449.76111,429,696.9780,857,158.7139,484,401.29
支付的各项税费34,466,705.1827,379,302.4620,109,918.383,853,115.91
支付其他与经营活动有关的现金31,948,499.3818,695,132.2916,463,965.9211,197,164.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计347,749,272.63251,088,850.7164,462,583.5580,870,480.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,924,980.27-6,803,031.97-7,136,561.73-17,781,143.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,247,174.813,474,429.72,328,889.9786,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,247,174.813,474,429.72,328,889.9786,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,151,135.695,426,857.344,552,388.1214,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金10,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,161,135.695,426,857.344,552,388.1214,800
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,913,960.88-1,952,427.64-2,223,498.22771,700
三、筹资活动产生的现金流量:
支付其他与筹资活动有关的现金1,562,585.941,322,567.44888,006.28517,731.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,562,585.941,322,567.44888,006.28517,731.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,562,585.94-1,322,567.44-888,006.28-517,731.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额32,448,433.45-10,078,027.05-10,248,066.23-17,527,174.3
加:期初现金及现金等价物余额169,322,096.03169,322,096.03169,322,096.03169,322,096.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额201,770,529.48159,244,068.98159,074,029.8151,794,921.73
补充资料:
净利润20,029,143.44-16,519,660.14-
资产减值准备1,641,878.9-975,578.18-
固定资产和投资性房地产折旧1,390,511.79-668,206.07-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,390,511.79-668,206.07-
无形资产摊销174,174.8-93,451.51-
长期待摊费用摊销616,073.34-304,480.67-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,591.5-256.42-
固定资产报废损失35,091.41---
财务费用102,711.64-64,076.34-
递延所得税-981,419.32--229,736.85-
其中:递延所得税资产减少-933,178.63--229,736.85-
递延所得税负债增加-48,240.69---
存货的减少-1,318,422.35--282,934.06-
经营性应收项目的减少-88,536,091.29--63,158,020.45-
经营性应付项目的增加114,847,658.27-37,303,638.02-
其他-5,509,375.18--140,352.28-
现金的期末余额201,770,529.48-159,074,029.8-
减:现金的期初余额169,322,096.03-169,322,096.03-
公告日期2024-03-132023-10-312023-07-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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