流通市值:11.92亿 | 总市值:14.48亿 | ||
流通股本:2.41亿 | 总股本:2.93亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,571,055.59 | 223,441,391 | 138,434,495.21 | 57,374,306.06 |
收到的税费返还 | 25.85 | - | - | 490 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,103,171.46 | 20,844,427.73 | 18,891,526.61 | 5,714,541.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 391,674,252.9 | 244,285,818.73 | 157,326,021.82 | 63,089,337.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,031,618.31 | 93,584,718.98 | 47,031,540.54 | 26,335,798.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,302,449.76 | 111,429,696.97 | 80,857,158.71 | 39,484,401.29 |
支付的各项税费 | 34,466,705.18 | 27,379,302.46 | 20,109,918.38 | 3,853,115.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,948,499.38 | 18,695,132.29 | 16,463,965.92 | 11,197,164.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 347,749,272.63 | 251,088,850.7 | 164,462,583.55 | 80,870,480.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,924,980.27 | -6,803,031.97 | -7,136,561.73 | -17,781,143.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,247,174.81 | 3,474,429.7 | 2,328,889.9 | 786,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,247,174.81 | 3,474,429.7 | 2,328,889.9 | 786,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,151,135.69 | 5,426,857.34 | 4,552,388.12 | 14,800 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 10,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,161,135.69 | 5,426,857.34 | 4,552,388.12 | 14,800 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,913,960.88 | -1,952,427.64 | -2,223,498.22 | 771,700 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,562,585.94 | 1,322,567.44 | 888,006.28 | 517,731.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,562,585.94 | 1,322,567.44 | 888,006.28 | 517,731.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562,585.94 | -1,322,567.44 | -888,006.28 | -517,731.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,448,433.45 | -10,078,027.05 | -10,248,066.23 | -17,527,174.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,322,096.03 | 169,322,096.03 | 169,322,096.03 | 169,322,096.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,770,529.48 | 159,244,068.98 | 159,074,029.8 | 151,794,921.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | 20,029,143.44 | - | 16,519,660.14 | - |
资产减值准备 | 1,641,878.9 | - | 975,578.18 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,390,511.79 | - | 668,206.07 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,390,511.79 | - | 668,206.07 | - |
无形资产摊销 | 174,174.8 | - | 93,451.51 | - |
长期待摊费用摊销 | 616,073.34 | - | 304,480.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43,591.5 | - | 256.42 | - |
固定资产报废损失 | 35,091.41 | - | - | - |
财务费用 | 102,711.64 | - | 64,076.34 | - |
递延所得税 | -981,419.32 | - | -229,736.85 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -933,178.63 | - | -229,736.85 | - |
递延所得税负债增加 | -48,240.69 | - | - | - |
存货的减少 | -1,318,422.35 | - | -282,934.06 | - |
经营性应收项目的减少 | -88,536,091.29 | - | -63,158,020.45 | - |
经营性应付项目的增加 | 114,847,658.27 | - | 37,303,638.02 | - |
其他 | -5,509,375.18 | - | -140,352.28 | - |
现金的期末余额 | 201,770,529.48 | - | 159,074,029.8 | - |
减:现金的期初余额 | 169,322,096.03 | - | 169,322,096.03 | - |
公告日期 | 2024-03-13 | 2023-10-31 | 2023-07-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |