当前位置:首页 - 行情中心 - 如意集团(002193) - 财务分析 - 现金流量表

如意集团

(002193)

  

流通市值:15.78亿  总市值:15.78亿
流通股本:2.62亿   总股本:2.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金106,971,791.14414,094,640.8322,395,902.53206,566,124.05
收到的税费返还11,475,911.3446,754,707.3136,243,526.227,905,445.19
收到其他与经营活动有关的现金5,604,410.9419,933,716.7319,285,457.535,915,914.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计124,052,113.42480,783,064.84377,924,886.26240,387,483.43
购买商品、接受劳务支付的现金71,705,545.17274,030,963.37239,977,542.23148,183,751.22
支付给职工以及为职工支付的现金30,907,493.52127,021,418.0491,692,049.6757,077,861.02
支付的各项税费11,990,799.9649,756,416.338,738,804.2729,371,271.51
支付其他与经营活动有关的现金2,821,725.0437,660,522.1412,601,087.19,788,166.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,425,563.69488,469,319.85383,009,483.27244,421,050.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,626,549.73-7,686,255.01-5,084,597.01-4,033,566.88
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-134,510--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,583,831.31-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-134,5101,583,831.31-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,000179,705116,166.523,267.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计55,000179,705116,166.523,267.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,000-45,1951,467,664.81-23,267.28
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--84.83-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--84.83-
偿还债务支付的现金-1,277,884.461,277,117.93-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,497.51-57,544.439,594.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计26,497.511,277,884.461,334,662.3339,594.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,497.51-1,277,884.46-1,334,577.5-39,594.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响861,210.963,464,056.191,713,434.461,489,504.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,406,263.18-5,545,278.28-3,238,075.24-2,606,924.12
加:期初现金及现金等价物余额1,517,370.686,842,400.536,842,400.536,842,400.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,923,633.861,297,122.253,604,325.294,235,476.41
补充资料:
净利润--577,487,853.7--46,695,244.35
资产减值准备-16,437,145.45-15,196,786.68
固定资产和投资性房地产折旧-65,808,959.48-36,271,993.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,808,959.48-36,271,993.45
无形资产摊销-5,076,416.51-2,538,624.72
固定资产报废损失--188,284.64--
公允价值变动损失-362,498,550.76--
财务费用-61,954,504.17-14,312,179.61
递延所得税-10,589,847.3--6,959,450.46
其中:递延所得税资产减少-10,830,139.36--6,959,450.46
递延所得税负债增加--240,292.06--
存货的减少--1,454,545.97--23,832,554.35
经营性应收项目的减少--31,099,540.67--50,604,702.93
经营性应付项目的增加-55,768,156.29-55,738,800.75
其他-24,054,254.59--
现金的期末余额-1,297,122.25-4,235,476.41
减:现金的期初余额-6,842,400.53-6,842,400.53
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-282024-08-30
审计意见(境内)保留意见
TOP↑