当前位置:首页 - 行情中心 - ST证通(002197) - 财务分析 - 现金流量表

ST证通

(002197)

  

流通市值:39.41亿  总市值:45.34亿
流通股本:5.34亿   总股本:6.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金263,082,674.591,271,235,664905,425,400.86584,940,104.35
收到的税费返还1,850,749.218,291,346.079,038,103.975,853,440.53
收到其他与经营活动有关的现金35,763,184.2799,145,496.8858,560,032.8130,948,092.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,696,608.071,378,672,506.95973,023,537.64621,741,637.11
购买商品、接受劳务支付的现金155,748,740.73616,193,080.84429,079,481.82285,475,582.55
支付给职工以及为职工支付的现金37,569,864.56176,073,624.77127,570,074.9585,418,446.43
支付的各项税费16,706,258.9137,039,270.7231,066,695.7415,453,456.48
支付其他与经营活动有关的现金33,692,123.9787,237,539.0699,220,610.263,011,736.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计243,716,988.17916,543,515.39686,936,862.71449,359,221.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,979,619.9462,128,991.56286,086,674.93172,382,415.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,475,209.671,650,827.652,083,518.42,083,518.4
取得投资收益收到的现金19,314439,262.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,054,49224,820,954.8920,015,149.520,004,799.5
收到的其他与投资活动有关的现金10,817,107.0249,678,166.27105,519,730.5360,744,659.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计36,366,122.6976,589,210.97127,618,398.4382,832,977.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,305,259.03174,516,650.05155,514,731.43115,882,255.94
投资支付的现金737,457.51---
支付其他与投资活动有关的现金1,517,430.81---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计100,560,147.35174,516,650.05155,514,731.43115,882,255.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-64,194,024.66-97,927,439.08-27,896,333-33,049,278.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,033,835,329.481,114,647,741.251,010,024,222.97927,024,222.97
收到其他与筹资活动有关的现金-163,208,453.0385,332,639.6784,447,862.25
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,033,835,329.481,277,856,194.281,095,356,862.641,011,472,085.22
偿还债务支付的现金365,954,371.031,523,677,252.311,233,791,602.29870,173,252.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,638,348.3122,103,584.9290,935,056.6662,776,584.48
支付其他与筹资活动有关的现金230,431,301.84209,968,730.66112,119,238.7105,892,593.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计626,024,021.171,855,749,567.891,436,845,897.651,038,842,430.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额407,811,308.31-577,893,373.61-341,489,035.01-27,370,345.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111,385.06630,299.64243,634.19216,833.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额400,708,288.61-213,061,521.49-83,055,058.89112,179,624.58
加:期初现金及现金等价物余额89,878,998.03302,940,519.52302,940,519.52302,940,519.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额490,587,286.6489,878,998.03219,885,460.63415,120,144.1
补充资料:
净利润--365,101,473.86--29,653,856.41
资产减值准备-140,011,492.12-10,845,182.28
固定资产和投资性房地产折旧-213,245,192.67-106,557,171.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-213,245,192.67-106,557,171.01
无形资产摊销-40,411,934.93-20,245,998.14
长期待摊费用摊销-18,109,871.37-6,012,802.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,674,398.29--962.58
固定资产报废损失-2,836,711.39-31,645.57
公允价值变动损失-68,358,463.11--
财务费用-116,498,318.9-58,069,787.47
投资损失-3,241,896.69-2,003,835.5
递延所得税--18,279,302.56--883,041.22
其中:递延所得税资产减少--16,073,645.6--867,953.42
递延所得税负债增加--2,205,656.96--15,087.8
存货的减少-3,175,776.66--10,259,758.15
经营性应收项目的减少-254,935,948.03-101,312,209.33
经营性应付项目的增加--21,574,809.23--99,485,098.74
其他--4,239,928.58--
现金的期末余额-89,878,998.03-415,120,144.1
减:现金的期初余额-302,940,519.52-302,940,519.52
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-262024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑