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证通电子

(002197)

  

流通市值:49.08亿  总市值:58.11亿
流通股本:4.35亿   总股本:5.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,597,652.741,214,836,957.63726,669,418.85466,902,477.51
收到的税费返还1,135,447.573,343,813.5711,640,237.82,433,903.22
收到其他与经营活动有关的现金41,514,390.9359,212,121.02400,009,587.8335,747,365.17
经营活动现金流入小计416,247,491.241,277,392,892.221,138,319,244.45805,083,745.9
购买商品、接受劳务支付的现金161,729,531.37808,490,233.91536,787,427.28348,178,133.28
支付给职工以及为职工支付的现金49,637,207.15203,518,303.46169,086,985.37113,720,449.08
支付的各项税费11,350,058.626,191,657.7222,225,924.0521,062,033.5
支付其他与经营活动有关的现金109,829,425.66134,346,341.06229,445,329.95153,371,261.63
经营活动现金流出小计332,546,222.781,172,546,536.15957,545,666.65636,331,877.49
经营活动产生的现金流量净额83,701,268.46104,846,356.07180,773,577.8168,751,868.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金731,666.272,518,530.471,678,593.71,678,593.7
取得投资收益收到的现金344,529.74571,196.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--12,431,447.9414,80013,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--74,000,00074,000,00074,000,000
投资活动现金流入小计1,076,196.0189,521,174.4875,693,393.775,692,093.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,624,478.02775,470,968.49452,625,669.78358,188,627.47
投资支付的现金750,00039,250,0007,750,0001,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--20,000,000----
投资活动现金流出小计104,374,478.02834,720,968.49460,375,669.78359,438,627.47
投资活动产生的现金流量净额-103,298,282.01-745,199,794.01-384,682,276.08-283,746,533.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金583,916,2703,207,097,500.012,126,605,7001,158,605,700
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,00030,924,800179,189,248.58--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计586,916,2703,238,022,300.012,305,794,948.581,158,605,700
偿还债务支付的现金431,800,7002,301,079,045.721,620,062,815.74734,363,115.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,293,756.7155,256,650.9444,232,885.4228,846,601.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金182,382,965.93181,618,364.26226,020,686.39141,944,441.48
筹资活动现金流出小计635,477,422.632,637,954,060.921,890,316,387.55905,154,158.92
筹资活动产生的现金流量净额-48,561,152.63600,068,239.09415,478,561.03253,451,541.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响168,084.39-1,295,642.67243,928.07132,160.52
现金及现金等价物净增加额-67,990,081.79-41,580,841.52211,813,790.82138,589,036.24
期初现金及现金等价物余额177,260,935.53218,841,777.05218,841,777.05218,841,777.05
期末现金及现金等价物余额109,270,853.74177,260,935.53430,655,567.87357,430,813.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,151,425.77--12,604,275.38
加:资产减值准备--113,953,153.19--17,382,996.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--108,772,186.33--58,126,365.4
无形资产摊销--25,105,583.11--12,222,083.7
长期待摊费用摊销--4,605,586.09--3,098,981.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,906,233.21---1,623,870.73
固定资产报废损失--2,296,452.23----
公允价值变动损失--------
财务费用--99,189,184.7--30,400,154.88
投资损失---2,285,297.07--217,056.99
递延所得税资产减少---10,868,572.32---3,699,697.17
递延所得税负债增加---100,778.1----
存货的减少--58,182,292.5--17,504,944.31
经营性应收项目的减少---313,908,499.12---68,123,641.38
经营性应付项目的增加--28,164,269.37--89,210,725.08
未确认的投资损失--------
其他--8,495,602.6--1,431,493.67
经营活动产生的现金流量净额--104,846,356.07--168,751,868.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--177,260,935.53--357,430,813.29
减:现金的期初余额--218,841,777.05--218,841,777.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---41,580,841.52--138,589,036.24
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