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国统股份

(002205)

  

流通市值:15.20亿  总市值:15.20亿
流通股本:1.86亿   总股本:1.86亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,801,275.57182,137,582.3110,384,948.66578,077,051.17
收到的税费返还0009,578,179.53
收到其他与经营活动有关的现金129,174,002.24106,239,646.42194,240,115.9694,829,842.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计399,975,277.81288,377,228.72304,625,064.62682,485,073.02
购买商品、接受劳务支付的现金264,368,888.09190,495,325.31149,141,787.89268,553,116.4
支付给职工以及为职工支付的现金73,857,200.0150,454,858.4731,396,366.84101,994,931.05
支付的各项税费37,373,127.0829,022,346.3622,473,765.243,853,985.67
支付其他与经营活动有关的现金277,635,245.86148,580,624.43227,736,676.78212,022,244.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计653,234,461.04418,553,154.57430,748,596.71626,424,277.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-253,259,183.23-130,175,925.85-126,123,532.0956,060,795.05
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,900005,600,500.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00065,013,233.33
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,9000070,613,733.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,667,005.092,258,179.041,529,951.0425,373,921.74
投资支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金9,024,196.345,590,756.65,118,183.390
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,691,201.437,848,935.646,648,134.4325,373,921.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-11,688,301.43-7,848,935.64-6,648,134.4345,239,812.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0004,811,685
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0004,811,685
取得借款收到的现金602,485,000143,485,00093,485,000622,003,000
收到其他与筹资活动有关的现金353,000,000283,000,00088,000,000246,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计955,485,000426,485,000181,485,000872,814,685
偿还债务支付的现金500,030,369.97265,270,368.9780,500,000497,855,305.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,138,027.8943,940,076.8420,939,540.19104,191,057.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0004,598,178.33
支付其他与筹资活动有关的现金140,237,456.6957,355,466.2410,279,020.92309,511,944.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计713,405,854.55366,565,912.05111,718,561.11911,558,306.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额242,079,145.4559,919,087.9569,766,438.89-38,743,621.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,779.0622,560.74-8,046.8450,943.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,838,560.15-78,083,212.8-63,013,274.4762,607,928.78
加:期初现金及现金等价物余额91,591,151.0291,591,151.0291,591,151.0228,983,222.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额68,752,590.8713,507,938.2228,577,876.5591,591,151.02
补充资料:
净利润--79,624,353.98--106,116,967.31
资产减值准备--7,449,488.62-23,839,256.36
固定资产和投资性房地产折旧-20,696,935.98-42,715,261.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,696,935.98-42,715,261.42
无形资产摊销-3,678,270.66-7,776,139.19
长期待摊费用摊销-1,844,954.03-14,529,213.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,474,197.88--371,737.85
固定资产报废损失---2,768,607.5
财务费用-49,978,798.02-109,345,178.8
投资损失--7,827,048.85--54,761,093.74
递延所得税--193,529.72--1,643,430.02
其中:递延所得税资产减少-133,091.22--990,188.16
递延所得税负债增加--326,620.94--653,241.86
存货的减少--35,828,485.61-12,462,274.83
经营性应收项目的减少--88,272,885.54--119,714,102.9
经营性应付项目的增加-15,295,105.66-285,200,613.99
其他----160,790,929.39
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-13,507,938.22-91,591,151.02
减:现金的期初余额-91,591,151.02-28,983,222.24
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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