流通市值:15.20亿 | 总市值:15.20亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:1.86亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,801,275.57 | 182,137,582.3 | 110,384,948.66 | 578,077,051.17 |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 9,578,179.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,174,002.24 | 106,239,646.42 | 194,240,115.96 | 94,829,842.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 399,975,277.81 | 288,377,228.72 | 304,625,064.62 | 682,485,073.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,368,888.09 | 190,495,325.31 | 149,141,787.89 | 268,553,116.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,857,200.01 | 50,454,858.47 | 31,396,366.84 | 101,994,931.05 |
支付的各项税费 | 37,373,127.08 | 29,022,346.36 | 22,473,765.2 | 43,853,985.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 277,635,245.86 | 148,580,624.43 | 227,736,676.78 | 212,022,244.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 653,234,461.04 | 418,553,154.57 | 430,748,596.71 | 626,424,277.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,259,183.23 | -130,175,925.85 | -126,123,532.09 | 56,060,795.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900 | 0 | 0 | 5,600,500.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 65,013,233.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,900 | 0 | 0 | 70,613,733.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,667,005.09 | 2,258,179.04 | 1,529,951.04 | 25,373,921.74 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,024,196.34 | 5,590,756.6 | 5,118,183.39 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,691,201.43 | 7,848,935.64 | 6,648,134.43 | 25,373,921.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,688,301.43 | -7,848,935.64 | -6,648,134.43 | 45,239,812.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,811,685 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,811,685 |
取得借款收到的现金 | 602,485,000 | 143,485,000 | 93,485,000 | 622,003,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,000,000 | 283,000,000 | 88,000,000 | 246,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 955,485,000 | 426,485,000 | 181,485,000 | 872,814,685 |
偿还债务支付的现金 | 500,030,369.97 | 265,270,368.97 | 80,500,000 | 497,855,305.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,138,027.89 | 43,940,076.84 | 20,939,540.19 | 104,191,057.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 4,598,178.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,237,456.69 | 57,355,466.24 | 10,279,020.92 | 309,511,944.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 713,405,854.55 | 366,565,912.05 | 111,718,561.11 | 911,558,306.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,079,145.45 | 59,919,087.95 | 69,766,438.89 | -38,743,621.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,779.06 | 22,560.74 | -8,046.84 | 50,943.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,838,560.15 | -78,083,212.8 | -63,013,274.47 | 62,607,928.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,591,151.02 | 91,591,151.02 | 91,591,151.02 | 28,983,222.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,752,590.87 | 13,507,938.22 | 28,577,876.55 | 91,591,151.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -79,624,353.98 | - | -106,116,967.31 |
资产减值准备 | - | -7,449,488.62 | - | 23,839,256.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,696,935.98 | - | 42,715,261.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,696,935.98 | - | 42,715,261.42 |
无形资产摊销 | - | 3,678,270.66 | - | 7,776,139.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,844,954.03 | - | 14,529,213.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,474,197.88 | - | -371,737.85 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,768,607.5 |
财务费用 | - | 49,978,798.02 | - | 109,345,178.8 |
投资损失 | - | -7,827,048.85 | - | -54,761,093.74 |
递延所得税 | - | -193,529.72 | - | -1,643,430.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 133,091.22 | - | -990,188.16 |
递延所得税负债增加 | - | -326,620.94 | - | -653,241.86 |
存货的减少 | - | -35,828,485.61 | - | 12,462,274.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -88,272,885.54 | - | -119,714,102.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,295,105.66 | - | 285,200,613.99 |
其他 | - | - | - | -160,790,929.39 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 13,507,938.22 | - | 91,591,151.02 |
减:现金的期初余额 | - | 91,591,151.02 | - | 28,983,222.24 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |