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达意隆

(002209)

  

流通市值:14.71亿  总市值:18.99亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.99亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,107,690,371.13766,615,581.16377,989,111.091,156,352,491.62
收到的税费返还7,424,631.245,752,427.676,872,917.4911,742,284.83
收到其他与经营活动有关的现金15,458,250.3910,177,504.389,774,096.0311,376,967.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,130,573,252.76782,545,513.21394,636,124.611,179,471,744.39
购买商品、接受劳务支付的现金716,302,776.47448,282,200.43250,099,802.55778,136,395.78
支付给职工以及为职工支付的现金170,476,972.2121,774,427.5373,024,266.22210,069,510.51
支付的各项税费31,331,530.6423,721,603.1213,346,186.7730,219,407.69
支付其他与经营活动有关的现金62,310,136.2141,676,579.4128,529,236.5477,536,568.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计980,421,415.52635,454,810.49364,999,492.081,095,961,882.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额150,151,837.24147,090,702.7229,636,632.5383,509,861.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,223,487.310--
取得投资收益收到的现金-0--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,655,0591,110,394549,915944,085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,878,546.311,110,394549,915944,085
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,928,909.3714,957,819.26,936,367.0531,835,690.42
投资支付的现金-0-4,340,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-5,948,326.51
支付其他与投资活动有关的现金-0-3,216,253.89
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计19,928,909.3714,957,819.26,936,367.0545,340,270.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,050,363.06-13,847,425.2-6,386,452.05-44,396,185.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,859,05016,859,050-3,958,312.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0-3,958,312.54
取得借款收到的现金232,000,000151,700,00062,000,000324,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0-3,138,661.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计248,859,050168,559,05062,000,000331,346,974.04
偿还债务支付的现金222,250,000148,750,00044,750,000284,140,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,860,664.825,113,211.872,219,847.3910,825,940.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,819,220.860--
支付其他与筹资活动有关的现金19,631,475.0814,061,290.438,467,337.4525,409,179.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计255,742,139.9167,924,502.355,437,184.84320,375,120.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,883,089.9634,547.76,562,815.1610,971,853.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,781,307.673,591,954.56-985,877.113,673,674.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额131,999,691.95137,469,779.7828,827,118.5353,759,203.58
加:期初现金及现金等价物余额160,479,269.99160,479,269.99160,479,269.99106,720,066.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额292,478,961.94297,949,049.77189,306,388.52160,479,269.99
补充资料:
净利润-21,921,135.49-23,597,646.98
资产减值准备-4,498,800.49-8,529,972.52
固定资产和投资性房地产折旧-14,872,900.22-29,541,169.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,872,900.22-29,541,169.98
无形资产摊销-1,725,471.03-2,691,516.03
长期待摊费用摊销-2,592,951.87-9,226,808.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,853.08-194,833.94
固定资产报废损失-201,309.31-8,907.2
公允价值变动损失----47,693.65
财务费用-2,807,450.11-11,848,123.89
投资损失--601,989.6--
递延所得税--2,168,386.06--5,703,464.25
其中:递延所得税资产减少--2,144,606.65--5,682,474.52
递延所得税负债增加--23,779.41--20,989.73
存货的减少--43,551,031.94-22,588,622.07
经营性应收项目的减少--24,455,848.51--47,805,362.72
经营性应付项目的增加-160,958,605.94-5,463,127.52
现金的期末余额-297,949,049.77-160,479,269.99
减:现金的期初余额-160,479,269.99-106,720,066.41
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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