流通市值:14.71亿 | 总市值:18.99亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,107,690,371.13 | 766,615,581.16 | 377,989,111.09 | 1,156,352,491.62 |
收到的税费返还 | 7,424,631.24 | 5,752,427.67 | 6,872,917.49 | 11,742,284.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,458,250.39 | 10,177,504.38 | 9,774,096.03 | 11,376,967.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,130,573,252.76 | 782,545,513.21 | 394,636,124.61 | 1,179,471,744.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,302,776.47 | 448,282,200.43 | 250,099,802.55 | 778,136,395.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,476,972.2 | 121,774,427.53 | 73,024,266.22 | 210,069,510.51 |
支付的各项税费 | 31,331,530.64 | 23,721,603.12 | 13,346,186.77 | 30,219,407.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,310,136.21 | 41,676,579.41 | 28,529,236.54 | 77,536,568.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 980,421,415.52 | 635,454,810.49 | 364,999,492.08 | 1,095,961,882.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,151,837.24 | 147,090,702.72 | 29,636,632.53 | 83,509,861.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,223,487.31 | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,655,059 | 1,110,394 | 549,915 | 944,085 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,878,546.31 | 1,110,394 | 549,915 | 944,085 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,928,909.37 | 14,957,819.2 | 6,936,367.05 | 31,835,690.42 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | 4,340,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 5,948,326.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 3,216,253.89 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 19,928,909.37 | 14,957,819.2 | 6,936,367.05 | 45,340,270.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,050,363.06 | -13,847,425.2 | -6,386,452.05 | -44,396,185.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,859,050 | 16,859,050 | - | 3,958,312.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | 3,958,312.54 |
取得借款收到的现金 | 232,000,000 | 151,700,000 | 62,000,000 | 324,250,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 3,138,661.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 248,859,050 | 168,559,050 | 62,000,000 | 331,346,974.04 |
偿还债务支付的现金 | 222,250,000 | 148,750,000 | 44,750,000 | 284,140,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,860,664.82 | 5,113,211.87 | 2,219,847.39 | 10,825,940.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,819,220.86 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,631,475.08 | 14,061,290.43 | 8,467,337.45 | 25,409,179.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 255,742,139.9 | 167,924,502.3 | 55,437,184.84 | 320,375,120.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,883,089.9 | 634,547.7 | 6,562,815.16 | 10,971,853.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,781,307.67 | 3,591,954.56 | -985,877.11 | 3,673,674.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 131,999,691.95 | 137,469,779.78 | 28,827,118.53 | 53,759,203.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,479,269.99 | 160,479,269.99 | 160,479,269.99 | 106,720,066.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,478,961.94 | 297,949,049.77 | 189,306,388.52 | 160,479,269.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,921,135.49 | - | 23,597,646.98 |
资产减值准备 | - | 4,498,800.49 | - | 8,529,972.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,872,900.22 | - | 29,541,169.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,872,900.22 | - | 29,541,169.98 |
无形资产摊销 | - | 1,725,471.03 | - | 2,691,516.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,592,951.87 | - | 9,226,808.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,853.08 | - | 194,833.94 |
固定资产报废损失 | - | 201,309.31 | - | 8,907.2 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -47,693.65 |
财务费用 | - | 2,807,450.11 | - | 11,848,123.89 |
投资损失 | - | -601,989.6 | - | - |
递延所得税 | - | -2,168,386.06 | - | -5,703,464.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,144,606.65 | - | -5,682,474.52 |
递延所得税负债增加 | - | -23,779.41 | - | -20,989.73 |
存货的减少 | - | -43,551,031.94 | - | 22,588,622.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -24,455,848.51 | - | -47,805,362.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 160,958,605.94 | - | 5,463,127.52 |
现金的期末余额 | - | 297,949,049.77 | - | 160,479,269.99 |
减:现金的期初余额 | - | 160,479,269.99 | - | 106,720,066.41 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |