流通市值:12.80亿 | 总市值:12.80亿 | ||
流通股本:4.32亿 | 总股本:4.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,602,823.68 | 121,234,121.89 | 62,376,219.48 | 374,296,644.55 |
收到的税费返还 | 9,834.49 | 9,834.49 | 9,834.49 | 41,386,641.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,818,865.32 | 7,687,901.65 | 3,431,533.03 | 10,220,347.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 191,431,523.49 | 128,931,858.03 | 65,817,587 | 425,903,633.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,073,960.72 | 102,589,199.44 | 56,753,181.37 | 299,031,194.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,177,111.88 | 10,029,232.15 | 5,044,496.88 | 27,894,146.13 |
支付的各项税费 | 742,752.79 | 310,448.17 | -145,673.62 | 7,982,111.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,666,399.48 | 8,474,621.05 | 1,762,545.75 | 23,260,754.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 187,660,224.87 | 121,403,500.81 | 63,414,550.38 | 358,168,205.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,771,298.62 | 7,528,357.22 | 2,403,036.62 | 67,735,427.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 519,860 | 155,760 | 155,760 | 1,518,409.5 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 519,860 | 155,760 | 155,760 | 1,518,409.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,430,132.63 | 2,262,282.63 | 253,147 | 13,574,437.99 |
投资支付的现金 | 4,672,776.9 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 549,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,102,909.53 | 2,262,282.63 | 253,147 | 14,124,137.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,583,049.53 | -2,106,522.63 | -97,387 | -12,605,728.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | 0 | 4,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | - | 0 | 28,516.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019,667.68 | 725,825.76 | 362,912.88 | 1,991,414.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,019,667.68 | 725,825.76 | 362,912.88 | 6,019,930.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,019,667.68 | -725,825.76 | -362,912.88 | -6,019,930.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0 | 827,728.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,831,418.59 | 4,696,008.83 | 1,942,736.74 | 49,937,496.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,874,753.83 | 74,874,753.83 | 80,484,326.62 | 24,937,257.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,043,335.24 | 79,570,762.66 | 82,427,063.36 | 74,874,753.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,494,214.38 | - | 39,599,269.03 |
资产减值准备 | - | -90,866.14 | - | 10,170,919.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,788,716.53 | - | 13,350,694.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,788,716.53 | - | 13,350,694.72 |
无形资产摊销 | - | 214,149.6 | - | 503,770.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 162,820.82 | - | 121,719.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -172,463.36 | - | 527,492.86 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -90,000,000 |
财务费用 | - | -157,293.81 | - | 256,282.54 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | 34,705.88 | - | 15,775.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 181,010.07 | - | 15,775.92 |
递延所得税负债增加 | - | -146,304.19 | - | 0 |
存货的减少 | - | 5,896,285 | - | 18,802,376.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 14,666,739.73 | - | -69,279,201.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,905,439.38 | - | 141,513,523.44 |
现金的期末余额 | - | 79,570,762.66 | - | 74,874,753.83 |
减:现金的期初余额 | - | 74,874,753.83 | - | 24,937,257.48 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |