流通市值:17.87亿 | 总市值:21.02亿 | ||
流通股本:2.95亿 | 总股本:3.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,491,918.05 | 273,972,626.59 | 95,355,774.79 | 67,745,043.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,130,227.25 | 14,161,722.23 | 11,371,281.55 | 9,235,965.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 199,622,145.3 | 288,134,348.82 | 106,727,056.34 | 76,981,009.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,471,042.31 | 374,036,306.17 | 233,493,444.2 | 46,743,452.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,955,132.23 | 27,966,682.26 | 20,646,481.24 | 15,005,012.75 |
支付的各项税费 | 1,137,480.92 | 8,627,573.91 | 6,620,543.71 | 6,197,148.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,685,675.52 | 32,137,092.26 | 20,998,381.6 | 12,496,436.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,249,330.98 | 442,767,654.6 | 281,758,850.75 | 80,442,049.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,627,185.68 | -154,633,305.78 | -175,031,794.41 | -3,461,040.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 26,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 9,519.48 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,360 | 4,360 | 2,860 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0.55 | 0.55 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,009,519.48 | 10,004,360.55 | 10,004,360.55 | 10,002,860 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,400 | 8,180,571.31 | 8,056,176.48 | 6,872,025.44 |
投资支付的现金 | - | 26,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 154,400 | 34,180,571.31 | 8,056,176.48 | 6,872,025.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,855,119.48 | -24,176,210.76 | 1,948,184.07 | 3,130,834.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 31,388,055.55 | 27,893,765.95 | 8,559,072 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 31,388,055.55 | 27,893,765.95 | 8,559,072 |
偿还债务支付的现金 | 7,004,841.67 | 10,000,000 | 5,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,370.62 | 434,433.9 | 194,508.2 | 30,936.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,989.88 | 392,969.15 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,300,202.17 | 10,827,403.05 | 5,194,508.2 | 30,936.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,300,202.17 | 20,560,652.5 | 22,699,257.75 | 8,528,135.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,361.35 | -6,019.65 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,054,907.02 | -158,254,883.69 | -150,384,352.59 | 8,197,929.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,592,526.46 | 216,847,410.15 | 216,847,410.15 | 216,847,410.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,537,619.44 | 58,592,526.46 | 66,463,057.56 | 225,045,340.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -30,952,980.88 | - | 11,868,907.24 |
资产减值准备 | - | 4,777,883.79 | - | -15,072,177.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,327,924.89 | - | 1,458,929.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,327,924.89 | - | 1,458,929.29 |
无形资产摊销 | - | 133,778.17 | - | 52,287.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,195.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 18,458.45 | - | 17,969.64 |
公允价值变动损失 | - | -1,657.76 | - | - |
财务费用 | - | 473,829.81 | - | 30,936.11 |
投资损失 | - | -45,763.21 | - | - |
递延所得税 | - | 3,796,014.91 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,966,365.61 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -170,350.7 | - | - |
存货的减少 | - | -40,170,519.8 | - | 50,283,407.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -74,134,509.21 | - | 25,318,271.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,173,263.34 | - | -77,419,572.22 |
现金的期末余额 | - | 58,592,526.46 | - | 225,045,340.1 |
减:现金的期初余额 | - | 216,847,410.15 | - | 216,847,410.15 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |