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聚力文化

(002247)

  

流通市值:17.63亿  总市值:23.31亿
流通股本:6.44亿   总股本:8.51亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,097,778.41618,732,507.69405,542,270.88261,820,463.68
收到的税费返还6,333,748.9719,504,885.1414,870,424.688,383,662.3
收到其他与经营活动有关的现金3,324,734.0213,141,551.6924,842,153.9119,810,732.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计93,756,261.4651,378,944.52445,254,849.47290,014,858
购买商品、接受劳务支付的现金64,306,382.85340,705,140.33278,381,668.7198,581,789.53
支付给职工以及为职工支付的现金50,540,106.48165,353,846.44130,374,491.7293,439,285.68
支付的各项税费11,689,670.1142,182,789.435,114,836.2626,362,837.92
支付其他与经营活动有关的现金7,864,830.3536,218,033.5823,021,384.2312,727,950.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计134,400,989.79584,459,809.75466,892,380.91331,111,863.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,644,728.3966,919,134.77-21,637,531.44-41,097,005.88
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--1,077,612.51211,361.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,5281,285,460.23722,241.56648,319.21
收到的其他与投资活动有关的现金315,474,338.88898,649,367.19630,923,851175,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计315,544,866.88899,934,827.42632,723,705.07175,859,680.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,264,463.8319,237,509.9311,861,309.786,207,984.35
支付其他与投资活动有关的现金326,985,183.461,103,794,626.18830,154,311.95326,444,155.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计328,249,647.291,123,032,136.11842,015,621.73332,652,139.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,704,780.41-223,097,308.69-209,291,916.66-156,792,459.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,482,0003,458,0003,458,0003,458,000
取得借款收到的现金-5,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,482,0008,458,0003,458,0003,458,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,749.9910,694.44--
支付其他与筹资活动有关的现金1,122,447.463,818,329.023,052,069.371,932,943.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,166,197.453,829,023.463,052,069.371,932,943.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额315,802.554,628,976.54405,930.631,525,056.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426,825.51972,467.89832,576.2874,891.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,606,880.74-150,576,729.49-229,690,941.27-195,489,517.8
加:期初现金及现金等价物余额278,993,152.46429,569,881.95429,569,881.95429,585,562.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额226,386,271.72278,993,152.46199,878,940.68234,096,044.73
补充资料:
净利润-216,525,147.43-221,147,056.17
资产减值准备-5,725,861.38-5,805,322.43
固定资产和投资性房地产折旧-33,008,324.25-11,329,322.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,008,324.25-11,329,322.23
无形资产摊销-2,209,573.42-1,215,413.01
长期待摊费用摊销-710,104.15-231,947.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77,346.15-10,383
固定资产报废损失--181,007.45--190,857.06
财务费用--290,329.08--551,124.01
投资损失--1,526,286.13--211,361.12
递延所得税-46,751.61--1,282,665.26
其中:递延所得税资产减少-2,636,942.69--2,191,408.97
递延所得税负债增加--2,590,191.08-908,743.71
存货的减少-15,317,987.52-6,918,706.13
经营性应收项目的减少-28,909,208.47--53,502,812.52
经营性应付项目的增加--236,924,888.25--233,561,213.81
现金的期末余额-278,993,152.46-234,096,044.73
减:现金的期初余额-429,569,881.95-429,585,562.53
公告日期2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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