流通市值:72.04亿 | 总市值:127.98亿 | ||
流通股本:15.13亿 | 总股本:26.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,727,485,765.4 | 5,215,098,575.35 | 3,921,852,509.83 | 2,636,864,948.84 |
收到的税费返还 | - | 9,056,312.49 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,934,663.22 | 103,175,635.32 | 101,514,520.94 | 75,070,897.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,747,420,428.62 | 5,327,330,523.16 | 4,023,367,030.77 | 2,711,935,846.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,273,166,439.59 | 3,461,774,577.58 | 2,579,840,119.87 | 1,620,650,547.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,842,462.81 | 880,834,560.06 | 717,736,282.14 | 326,287,279.83 |
支付的各项税费 | 40,998,045.74 | 335,133,196.72 | 305,331,818.85 | 137,005,652.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,848,275.11 | 858,727,835.39 | 668,724,375.46 | 352,035,206.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,617,855,223.25 | 5,536,470,169.75 | 4,271,632,596.32 | 2,435,978,686.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,565,205.37 | -209,139,646.59 | -248,265,565.55 | 275,957,160.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,520,000 | 2,692,326.76 | 2,692,326.76 | 2,463,300 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,593,586.74 | 2,593,586.74 | 2,593,586.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,934,931.37 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,958,831.58 | 41,898,261.4 | 27,087,389.21 | 19,242,423.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,478,831.58 | 60,119,106.27 | 32,373,302.71 | 24,299,309.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,364,700 | 328,259,989.81 | 190,470,371.02 | 68,343,578.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,900,000 | 45,550,000 | 26,750,000 | 12,150,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 129,264,700 | 373,809,989.81 | 217,220,371.02 | 80,493,578.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,785,868.42 | -313,690,883.54 | -184,847,068.31 | -56,194,268.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,499,999,998.3 | 2,499,999,998.3 | - |
取得借款收到的现金 | - | 14,216,326.27 | 14,216,326.27 | 14,216,326.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,961,781.09 | 8,855,909.33 | 8,825,099.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,539,178,105.66 | 2,523,072,233.9 | 23,041,425.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,239,053.94 | 50,189,449.58 | 28,022,963.8 | 21,524,340.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,964,891 | 158,220,388.12 | 76,788,003.6 | 47,779,451.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 679,142.47 | 679,142.47 | 679,142.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,969,159.16 | 1,304,452,976.16 | 1,217,683,179.53 | 146,899,700.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,173,104.1 | 1,512,862,813.86 | 1,322,494,146.93 | 216,203,492.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,173,104.1 | 1,026,315,291.8 | 1,200,578,086.97 | -193,162,067.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,393,767.15 | 503,484,761.67 | 767,465,453.11 | 26,600,824.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,002,683,967.16 | 499,199,205.49 | 499,199,205.49 | 499,199,205.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 971,290,200.01 | 1,002,683,967.16 | 1,266,664,658.6 | 525,800,029.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,226,852,975.48 | - | -70,285,645.46 |
资产减值准备 | - | 418,642,295.23 | - | 2,101,937.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 334,213,186.53 | - | 75,607,092.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 334,213,186.53 | - | 75,607,092.49 |
无形资产摊销 | - | 92,217,047.28 | - | 33,743,636.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 157,577,147.75 | - | 85,673,083.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -118,484,453.56 | - | -55,044,714.45 |
固定资产报废损失 | - | 149,967,679.06 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 521,087,109.87 | - | - |
财务费用 | - | 214,656,094.77 | - | 73,248,773.19 |
投资损失 | - | -2,902,435,356.11 | - | -2,456,549.67 |
递延所得税 | - | 108,056,131.65 | - | -18,494,820.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 14,666,911.46 | - | -4,096,627.06 |
递延所得税负债增加 | - | 93,389,220.19 | - | -14,398,193.12 |
存货的减少 | - | 125,870,845.66 | - | 150,257,168.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 283,144,451.75 | - | 143,863,991.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -852,685,812.61 | - | -220,202,889.32 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 11,985,912.04 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,002,683,967.16 | - | 525,800,029.81 |
减:现金的期初余额 | - | 499,199,205.49 | - | 499,199,205.49 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-03-28 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |