流通市值:24.98亿 | 总市值:24.98亿 | ||
流通股本:7.52亿 | 总股本:7.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,357,692.68 | 490,680,939.58 | 238,759,084.75 | 1,977,405,264.11 |
收到的税费返还 | - | - | 419.63 | 514,980.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,192,631.45 | 13,174,957.39 | 10,341,726.93 | 12,020,175.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 688,550,324.13 | 503,855,896.97 | 249,101,231.31 | 1,989,940,419.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,900,853.43 | 372,577,040.65 | 182,166,887.7 | 1,765,629,988.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,752,260.7 | 17,245,583.04 | 7,199,315.29 | 31,653,235.87 |
支付的各项税费 | 45,290,983.07 | 30,530,660.5 | 12,824,060.57 | 39,695,056.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,460,474.68 | 11,283,108.95 | 2,441,081.38 | 29,504,837.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 601,404,571.88 | 431,636,393.14 | 204,631,344.94 | 1,866,483,118.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,145,752.25 | 72,219,503.83 | 44,469,886.37 | 123,457,301.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,192,230 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,250,100 | 115,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,250,100 | 115,000 | - | 2,192,230 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,631,959.2 | 3,476,843.41 | 248,588 | 7,843,038.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,631,959.2 | 3,476,843.41 | 248,588 | 7,843,038.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,618,140.8 | -3,361,843.41 | -248,588 | -5,650,808.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,990,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,990,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 250,000 | 250,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,240,000 | 250,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 78,342,160.74 | 9,355,560.74 | 9,355,560.74 | 52,954,186.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,665,233.34 | 886,695.36 | 522,732.55 | 12,266,712.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 754,689.13 | 465,239.62 | - | 1,081,409.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,762,083.21 | 10,707,495.72 | 9,878,293.29 | 66,302,308.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,522,083.21 | -10,457,495.72 | -9,878,293.29 | -66,302,308.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,241,809.84 | 58,400,164.7 | 34,343,005.08 | 51,504,184.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,479,280.45 | 115,479,280.45 | 115,479,280.45 | 63,975,095.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,721,090.29 | 173,879,445.15 | 149,822,285.53 | 115,479,280.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,992,305.07 | - | -65,371,215.54 |
资产减值准备 | - | -6,752,761.59 | - | -29,690,084.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,135,136.87 | - | 51,776,452.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,135,136.87 | - | 51,776,452.23 |
无形资产摊销 | - | 917,074.49 | - | 1,769,237.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,000 | - | 52,738.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -116,504.86 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,114,768.61 |
财务费用 | - | 12,580,989.44 | - | 41,207,589.79 |
投资损失 | - | 463,745.9 | - | -1,079,551.38 |
递延所得税 | - | -1,846,858.49 | - | 268,469.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,614,090.99 | - | 734,004.13 |
递延所得税负债增加 | - | -232,767.5 | - | -465,535.01 |
存货的减少 | - | 2,732,328.89 | - | 12,856,044.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,481,735.87 | - | 10,528,977.4 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,327,584.59 | - | -71,148,125.49 |
其他 | - | 4,525,791.67 | - | 169,236,349.61 |
现金的期末余额 | - | 173,879,445.15 | - | 115,479,280.45 |
减:现金的期初余额 | - | 115,479,280.45 | - | 63,975,095.86 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |