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ST升达

(002259)

  

流通市值:24.98亿  总市值:24.98亿
流通股本:7.52亿   总股本:7.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金670,357,692.68490,680,939.58238,759,084.751,977,405,264.11
收到的税费返还--419.63514,980.72
收到其他与经营活动有关的现金18,192,631.4513,174,957.3910,341,726.9312,020,175.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计688,550,324.13503,855,896.97249,101,231.311,989,940,419.86
购买商品、接受劳务支付的现金502,900,853.43372,577,040.65182,166,887.71,765,629,988.49
支付给职工以及为职工支付的现金19,752,260.717,245,583.047,199,315.2931,653,235.87
支付的各项税费45,290,983.0730,530,660.512,824,060.5739,695,056.15
支付其他与经营活动有关的现金33,460,474.6811,283,108.952,441,081.3829,504,837.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计601,404,571.88431,636,393.14204,631,344.941,866,483,118.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额87,145,752.2572,219,503.8344,469,886.37123,457,301.77
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---2,192,230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,250,100115,000--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计12,250,100115,000-2,192,230
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,631,959.23,476,843.41248,5887,843,038.31
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,631,959.23,476,843.41248,5887,843,038.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额8,618,140.8-3,361,843.41-248,588-5,650,808.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,990,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,990,000---
取得借款收到的现金250,000250,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计5,240,000250,000--
偿还债务支付的现金78,342,160.749,355,560.749,355,560.7452,954,186.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,665,233.34886,695.36522,732.5512,266,712.87
支付其他与筹资活动有关的现金754,689.13465,239.62-1,081,409.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计83,762,083.2110,707,495.729,878,293.2966,302,308.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-78,522,083.21-10,457,495.72-9,878,293.29-66,302,308.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额17,241,809.8458,400,164.734,343,005.0851,504,184.59
加:期初现金及现金等价物余额115,479,280.45115,479,280.45115,479,280.4563,975,095.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额132,721,090.29173,879,445.15149,822,285.53115,479,280.45
补充资料:
净利润-14,992,305.07--65,371,215.54
资产减值准备--6,752,761.59--29,690,084.62
固定资产和投资性房地产折旧-26,135,136.87-51,776,452.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,135,136.87-51,776,452.23
无形资产摊销-917,074.49-1,769,237.61
长期待摊费用摊销-9,000-52,738.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116,504.86--
固定资产报废损失---2,114,768.61
财务费用-12,580,989.44-41,207,589.79
投资损失-463,745.9--1,079,551.38
递延所得税--1,846,858.49-268,469.12
其中:递延所得税资产减少--1,614,090.99-734,004.13
递延所得税负债增加--232,767.5--465,535.01
存货的减少-2,732,328.89-12,856,044.21
经营性应收项目的减少-19,481,735.87-10,528,977.4
经营性应付项目的增加--1,327,584.59--71,148,125.49
其他-4,525,791.67-169,236,349.61
现金的期末余额-173,879,445.15-115,479,280.45
减:现金的期初余额-115,479,280.45-63,975,095.86
公告日期2023-10-272023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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