流通市值:43.15亿 | 总市值:47.44亿 | ||
流通股本:6.55亿 | 总股本:7.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,966,984.14 | 3,665,639,174.12 | 2,845,552,483.13 | 2,108,456,524.05 |
收到的税费返还 | 10,000,000 | 27,513,298 | 27,495,798 | 27,495,798 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,492,644.51 | 1,708,268,685.72 | 1,092,037,514.94 | 765,538,049.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,974,459,628.65 | 5,401,421,157.84 | 3,965,085,796.07 | 2,901,490,371.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,273,463.21 | 3,187,615,311.69 | 2,726,124,575.38 | 1,794,295,251.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,367,674.12 | 168,776,138.54 | 135,238,450.56 | 95,106,985.83 |
支付的各项税费 | 48,481,621.31 | 94,005,614.97 | 80,089,484.42 | 63,324,094.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 592,973,245.71 | 2,186,393,805.03 | 1,020,980,527.04 | 1,114,999,418.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,170,096,004.35 | 5,636,790,870.23 | 3,962,433,037.4 | 3,067,725,750.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 804,363,624.3 | -235,369,712.39 | 2,652,758.67 | -166,235,378.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 314,273.19 | 314,273.19 | 314,273.19 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 314,273.19 | 314,273.19 | 314,273.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 994,596.2 | 4,222,758.5 | 3,603,385.94 | 2,488,502.15 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 994,596.2 | 4,222,758.5 | 3,603,385.94 | 2,488,502.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -994,596.2 | -3,908,485.31 | -3,289,112.75 | -2,174,228.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,450,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 260,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,750,089.02 | 25,756,441.41 | 25,084,219.8 | 1,233,435 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,750,089.02 | 288,206,441.41 | 35,084,219.8 | 11,233,435 |
偿还债务支付的现金 | - | 60,000,000 | 10,000,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,968,750 | 2,401,291.67 | 1,486,361.11 | 982,458.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,518,502.75 | 84,611,990.86 | 74,463,046.35 | 59,015,657.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,487,252.75 | 147,013,282.53 | 85,949,407.46 | 59,998,115.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,737,163.73 | 141,193,158.88 | -50,865,187.66 | -48,764,680.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,863.23 | -1,856.11 | -516.35 | 12.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 799,602,001.14 | -98,086,894.93 | -51,502,058.09 | -217,174,275.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,322,258.43 | 269,209,906.26 | 269,209,906.26 | 269,209,906.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 972,924,259.57 | 171,123,011.33 | 217,707,848.17 | 52,035,630.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 259,197,153.36 | - | 145,743,284.31 |
资产减值准备 | - | 53,218,795.34 | - | 5,413,954.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,653,224.76 | - | 760,706.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,653,224.76 | - | 760,706.13 |
无形资产摊销 | - | 1,600,584.33 | - | 798,628.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,778,278.67 | - | 1,056,601.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 274,290.69 | - | 305,269.2 |
财务费用 | - | 5,770,916.79 | - | 2,460,729.6 |
投资损失 | - | 2,779.31 | - | 2,779.31 |
递延所得税 | - | -3,476,845.64 | - | -1,551,226.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,476,845.64 | - | -1,551,226.47 |
存货的减少 | - | 59,492,209.07 | - | 115,998,923.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -836,327,197.83 | - | -481,058,180.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 190,963,361.57 | - | 28,788,385.57 |
其他 | - | 14,344,281.92 | - | 6,516,567.69 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 27,529,866.16 | - | 16,283,621.5 |
现金的期末余额 | - | 171,123,011.33 | - | 52,035,630.89 |
减:现金的期初余额 | - | 269,209,906.26 | - | 269,209,906.26 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-29 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |