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新华都

(002264)

  

流通市值:43.15亿  总市值:47.44亿
流通股本:6.55亿   总股本:7.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,540,966,984.143,665,639,174.122,845,552,483.132,108,456,524.05
收到的税费返还10,000,00027,513,29827,495,79827,495,798
收到其他与经营活动有关的现金423,492,644.511,708,268,685.721,092,037,514.94765,538,049.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,974,459,628.655,401,421,157.843,965,085,796.072,901,490,371.14
购买商品、接受劳务支付的现金488,273,463.213,187,615,311.692,726,124,575.381,794,295,251.19
支付给职工以及为职工支付的现金40,367,674.12168,776,138.54135,238,450.5695,106,985.83
支付的各项税费48,481,621.3194,005,614.9780,089,484.4263,324,094.95
支付其他与经营活动有关的现金592,973,245.712,186,393,805.031,020,980,527.041,114,999,418.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,170,096,004.355,636,790,870.233,962,433,037.43,067,725,750.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额804,363,624.3-235,369,712.392,652,758.67-166,235,378.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-314,273.19314,273.19314,273.19
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-314,273.19314,273.19314,273.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金994,596.24,222,758.53,603,385.942,488,502.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计994,596.24,222,758.53,603,385.942,488,502.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-994,596.2-3,908,485.31-3,289,112.75-2,174,228.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,450,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,450,000--
取得借款收到的现金-260,000,00010,000,00010,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,750,089.0225,756,441.4125,084,219.81,233,435
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,750,089.02288,206,441.4135,084,219.811,233,435
偿还债务支付的现金-60,000,00010,000,0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,968,7502,401,291.671,486,361.11982,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金5,518,502.7584,611,990.8674,463,046.3559,015,657.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,487,252.75147,013,282.5385,949,407.4659,998,115.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,737,163.73141,193,158.88-50,865,187.66-48,764,680.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,863.23-1,856.11-516.3512.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额799,602,001.14-98,086,894.93-51,502,058.09-217,174,275.37
加:期初现金及现金等价物余额173,322,258.43269,209,906.26269,209,906.26269,209,906.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额972,924,259.57171,123,011.33217,707,848.1752,035,630.89
补充资料:
净利润-259,197,153.36-145,743,284.31
资产减值准备-53,218,795.34-5,413,954.97
固定资产和投资性房地产折旧-1,653,224.76-760,706.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,653,224.76-760,706.13
无形资产摊销-1,600,584.33-798,628.91
长期待摊费用摊销-1,778,278.67-1,056,601.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-274,290.69-305,269.2
财务费用-5,770,916.79-2,460,729.6
投资损失-2,779.31-2,779.31
递延所得税--3,476,845.64--1,551,226.47
其中:递延所得税资产减少--3,476,845.64--1,551,226.47
存货的减少-59,492,209.07-115,998,923.12
经营性应收项目的减少--836,327,197.83--481,058,180.86
经营性应付项目的增加-190,963,361.57-28,788,385.57
其他-14,344,281.92-6,516,567.69
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-27,529,866.16-16,283,621.5
现金的期末余额-171,123,011.33-52,035,630.89
减:现金的期初余额-269,209,906.26-269,209,906.26
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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