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美邦服饰

(002269)

  

流通市值:54.77亿  总市值:54.77亿
流通股本:25.13亿   总股本:25.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,102,037,7796,872,588,3423,192,853,5525,727,578,145
收到的税费返还--10,739,347----
收到其他与经营活动有关的现金26,722,771127,224,55728,080,79690,562,082
经营活动现金流入小计1,128,760,5507,010,552,2463,220,934,3485,818,140,227
购买商品、接受劳务支付的现金1,025,935,3494,273,851,8162,004,656,7883,319,257,723
支付给职工以及为职工支付的现金119,668,058845,320,653469,082,365890,576,521
支付的各项税费18,626,288395,156,734222,440,081287,988,921
支付其他与经营活动有关的现金103,719,4541,379,614,916563,577,3461,111,898,430
经营活动现金流出小计1,267,949,1496,893,944,1193,259,756,5805,609,721,595
经营活动产生的现金流量净额-139,188,599116,608,127-38,822,232208,418,632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
152,8778,970,006467,9671,035,258
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计152,8778,970,006467,9671,035,258
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,793,481138,393,40878,230,027285,455,175
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,793,481138,393,40878,230,027285,455,175
投资活动产生的现金流量净额-8,640,604-129,423,402-77,762,060-284,419,917
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金405,000,0002,557,304,6231,054,664,0351,872,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金85,000,0001,181,74061,166,42395,913,058
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计490,000,0002,558,486,3631,115,830,4581,967,913,058
偿还债务支付的现金296,000,0002,463,143,763920,000,0001,884,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,496,57287,885,64646,248,67751,900,474
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,043,26685,070,461196,005,72245,406,501
筹资活动现金流出小计357,539,8382,636,099,8701,162,254,3991,981,306,975
筹资活动产生的现金流量净额132,460,162-77,613,507-46,423,941-13,393,917
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-15,369,041-90,428,782-163,008,233-89,395,202
期初现金及现金等价物余额290,052,443380,481,225380,481,225394,342,084
期末现金及现金等价物余额274,683,402290,052,443217,472,992304,946,882
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---825,472,850-137,890,210--
加:资产减值准备--444,387,700118,144,507--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,186,31434,345,874--
无形资产摊销--13,426,8937,047,536--
长期待摊费用摊销--232,092,257100,956,984--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,349,3791,002,131--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--90,728,97645,868,217--
投资损失---42,713,656-21,122,569--
递延所得税资产减少---651,229-1,519,714--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--72,993,852176,278,628--
经营性应收项目的减少--195,867,440168,643,657--
经营性应付项目的增加---129,888,191-530,577,273--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--116,608,127-38,822,232--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--290,052,443217,472,992--
减:现金的期初余额--380,481,225380,481,225--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---90,428,782-163,008,233--
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