流通市值:9.83亿 | 总市值:10.43亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:2.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,947,535.84 | 60,340,424.85 | 30,710,507.28 | 118,725,784.54 |
收到的税费返还 | 4,233,480.12 | 2,634,086.12 | 576,665.61 | 3,884,593.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,312,295.49 | 989,568.36 | 4,873,958.24 | 2,093,159.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 104,493,311.45 | 63,964,079.33 | 36,161,131.13 | 124,703,537.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,063,427.39 | 35,216,743.17 | 15,477,811.06 | 61,822,111.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,078,015.81 | 20,026,952.79 | 9,238,672.77 | 45,871,101.02 |
支付的各项税费 | 1,574,459.14 | 1,348,497.05 | 1,249,480.72 | 3,208,298.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,117,798.44 | 7,795,031.74 | 3,938,609.49 | 13,751,259.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 102,833,700.78 | 64,387,224.75 | 29,904,574.04 | 124,652,769.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,659,610.67 | -423,145.42 | 6,256,557.09 | 50,767.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,077,072 | 3,280,229 | - | 554,280 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 47,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,077,072 | 3,280,229 | 0 | 47,554,280 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,149,223.9 | 2,536,377.92 | 179,020 | 666,984.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,149,223.9 | 2,536,377.92 | 179,020 | 666,984.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,072,151.9 | 743,851.08 | -179,020 | 46,887,295.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 14,709,652.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,096 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 147,096 | - | 0 | 14,709,652.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 587,773.21 | 390,418.7 | 193,064.19 | 250,983.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,167,600 | 364,000 | - | 7,335,735 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,755,373.21 | 754,418.7 | 193,064.19 | 7,586,718.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,608,277.21 | -754,418.7 | -193,064.19 | 7,122,934.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,020,818.44 | -433,713.04 | 5,884,472.9 | 54,060,996.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,919,694.31 | 101,919,694.31 | 101,919,694.31 | 47,858,697.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,898,875.87 | 101,485,981.27 | 107,804,167.21 | 101,919,694.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,475,253.6 | - | -25,472,942.87 |
资产减值准备 | - | 3,400,118.59 | - | 6,551,821.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,407,407.64 | - | 4,752,339.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,407,407.64 | - | 4,752,339.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 138,805.11 | - | 301,971.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -338,119.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 17,808.99 |
公允价值变动损失 | - | -13,128,656.42 | - | - |
财务费用 | - | 456,851.05 | - | 976,408.4 |
递延所得税 | - | 118,177.27 | - | -356,604.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 118,177.27 | - | -356,604.78 |
存货的减少 | - | -6,009,214.19 | - | 21,118,614.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,314,958.6 | - | 8,293,689.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,554,615.92 | - | -22,043,772.68 |
现金的期末余额 | - | 101,485,981.27 | - | 101,919,694.31 |
减:现金的期初余额 | - | 101,919,694.31 | - | 47,858,697.35 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |