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禾盛新材

(002290)

  

流通市值:34.00亿  总市值:34.14亿
流通股本:2.47亿   总股本:2.48亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,223,025,340.85882,966,858.07573,073,402.74269,585,638.08
收到其他与经营活动有关的现金42,659,129.7111,348,46643,306,267.346,890,086.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,265,684,470.56894,315,324.07616,379,670.08276,475,724.09
购买商品、接受劳务支付的现金766,747,227.83537,446,491.68358,823,717.74170,776,947.49
支付给职工以及为职工支付的现金94,037,896.1668,434,048.0146,561,192.2125,296,091.95
支付的各项税费48,239,203.2936,907,018.1420,835,739.458,837,163.59
支付其他与经营活动有关的现金118,184,364.5283,348,860.6954,785,310.35,707,870.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,027,208,691.8726,136,418.52481,005,959.7210,618,073.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额238,475,778.76168,178,905.55135,373,710.3865,857,650.69
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额353,188286,988--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计353,188286,988--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,560,837.3611,784,505.126,954,601.454,723,339.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金12,897,836.397,710,236.39--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,458,673.7519,494,741.516,954,601.454,723,339.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,105,485.75-19,207,753.51-6,954,601.45-4,723,339.84
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金354,236,083.35288,500,00078,500,00076,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-9,637,714.129,637,714.12-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计354,236,083.35298,137,714.1288,137,714.1276,500,000
偿还债务支付的现金462,759,000412,000,000170,000,00090,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,565,934.514,168,37510,481,0755,729,958.34
支付其他与筹资活动有关的现金2,194,698.361,794,165.91,191,110.6598,055.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计481,519,632.86427,962,540.9181,672,185.696,328,013.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-127,283,549.51-129,824,826.78-93,534,471.48-19,828,013.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,555,327.663,566,394.742,138,896.46-719,758.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额86,642,071.1622,712,72037,023,533.9140,586,538.97
加:期初现金及现金等价物余额176,334,614.88176,334,614.88176,334,614.88176,337,577.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额262,976,686.04199,047,334.88213,358,148.79216,924,116.21
补充资料:
净利润82,771,397.74-56,608,699.51-
资产减值准备12,654,752.75-3,687,788.66-
固定资产和投资性房地产折旧26,782,256.94-12,642,406.09-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,782,256.94-12,642,406.09-
无形资产摊销1,502,995.65-1,093,229.22-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,076.92-
固定资产报废损失221,127.58---
财务费用12,876,583.97-7,831,477.6-
投资损失--280,917.48-
递延所得税-175,862.48--823,234.52-
其中:递延所得税资产减少379,313.62--823,234.52-
递延所得税负债增加-555,176.1---
存货的减少-84,162,141.72--81,160,152.51-
经营性应收项目的减少-93,393,625.36--153,880,569.57-
经营性应付项目的增加282,145,527.31-189,185,163.15-
其他-4,612,630.6-99,904,908.35-
现金的期末余额262,976,686.04-213,358,148.79-
减:现金的期初余额176,334,614.88-176,334,614.88-
公告日期2024-03-202023-10-272023-08-302023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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