流通市值:34.00亿 | 总市值:34.14亿 | ||
流通股本:2.47亿 | 总股本:2.48亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,223,025,340.85 | 882,966,858.07 | 573,073,402.74 | 269,585,638.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,659,129.71 | 11,348,466 | 43,306,267.34 | 6,890,086.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,265,684,470.56 | 894,315,324.07 | 616,379,670.08 | 276,475,724.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,747,227.83 | 537,446,491.68 | 358,823,717.74 | 170,776,947.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,037,896.16 | 68,434,048.01 | 46,561,192.21 | 25,296,091.95 |
支付的各项税费 | 48,239,203.29 | 36,907,018.14 | 20,835,739.45 | 8,837,163.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,184,364.52 | 83,348,860.69 | 54,785,310.3 | 5,707,870.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,027,208,691.8 | 726,136,418.52 | 481,005,959.7 | 210,618,073.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,475,778.76 | 168,178,905.55 | 135,373,710.38 | 65,857,650.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 353,188 | 286,988 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 353,188 | 286,988 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,560,837.36 | 11,784,505.12 | 6,954,601.45 | 4,723,339.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 12,897,836.39 | 7,710,236.39 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,458,673.75 | 19,494,741.51 | 6,954,601.45 | 4,723,339.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,105,485.75 | -19,207,753.51 | -6,954,601.45 | -4,723,339.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 354,236,083.35 | 288,500,000 | 78,500,000 | 76,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,637,714.12 | 9,637,714.12 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 354,236,083.35 | 298,137,714.12 | 88,137,714.12 | 76,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 462,759,000 | 412,000,000 | 170,000,000 | 90,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,565,934.5 | 14,168,375 | 10,481,075 | 5,729,958.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,194,698.36 | 1,794,165.9 | 1,191,110.6 | 598,055.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 481,519,632.86 | 427,962,540.9 | 181,672,185.6 | 96,328,013.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,283,549.51 | -129,824,826.78 | -93,534,471.48 | -19,828,013.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,555,327.66 | 3,566,394.74 | 2,138,896.46 | -719,758.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,642,071.16 | 22,712,720 | 37,023,533.91 | 40,586,538.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 176,334,614.88 | 176,334,614.88 | 176,334,614.88 | 176,337,577.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,976,686.04 | 199,047,334.88 | 213,358,148.79 | 216,924,116.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | 82,771,397.74 | - | 56,608,699.51 | - |
资产减值准备 | 12,654,752.75 | - | 3,687,788.66 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 26,782,256.94 | - | 12,642,406.09 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,782,256.94 | - | 12,642,406.09 | - |
无形资产摊销 | 1,502,995.65 | - | 1,093,229.22 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3,076.92 | - |
固定资产报废损失 | 221,127.58 | - | - | - |
财务费用 | 12,876,583.97 | - | 7,831,477.6 | - |
投资损失 | - | - | 280,917.48 | - |
递延所得税 | -175,862.48 | - | -823,234.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 379,313.62 | - | -823,234.52 | - |
递延所得税负债增加 | -555,176.1 | - | - | - |
存货的减少 | -84,162,141.72 | - | -81,160,152.51 | - |
经营性应收项目的减少 | -93,393,625.36 | - | -153,880,569.57 | - |
经营性应付项目的增加 | 282,145,527.31 | - | 189,185,163.15 | - |
其他 | -4,612,630.6 | - | 99,904,908.35 | - |
现金的期末余额 | 262,976,686.04 | - | 213,358,148.79 | - |
减:现金的期初余额 | 176,334,614.88 | - | 176,334,614.88 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |