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中电鑫龙

(002298)

  

流通市值:50.20亿  总市值:56.84亿
流通股本:6.54亿   总股本:7.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金637,456,211.171,466,117,918.281,175,599,888.66766,164,061.27
收到的税费返还818,001.875,517,063.872,539,372.533,109,608.75
收到其他与经营活动有关的现金4,799,194.8547,096,407.227,466,968.673,776,271.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计643,073,407.891,518,731,389.371,185,606,229.86773,049,941.9
购买商品、接受劳务支付的现金403,327,968.22924,735,880.58713,713,245.11501,213,897.5
支付给职工以及为职工支付的现金78,146,131.18226,046,406.69175,194,079.99124,515,240.6
支付的各项税费24,127,383.7294,796,867.2673,306,965.0249,959,840.78
支付其他与经营活动有关的现金62,032,480.75192,846,452.22131,958,488.03114,659,808.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计567,633,963.871,438,425,606.751,094,172,778.15790,348,787.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,439,444.0280,305,782.6291,433,451.71-17,298,845.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000102,150,00042,000,00017,000,000
取得投资收益收到的现金129,830.82608,968.97535,847.1285,643.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,011,00013,625,791.25257,080143,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,000,00014,570,485.31--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计176,140,830.82130,955,245.5342,792,927.117,429,243.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,611,217.1414,784,767.513,457,369.4612,964,157.65
投资支付的现金50,000,000114,675,00059,175,00032,275,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计113,611,217.14129,459,767.572,632,369.4645,239,157.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额62,529,613.681,495,478.03-29,839,442.36-27,809,914.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金86,5001,438,902.681,438,902.681,125,402.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金86,5001,438,902.681,438,902.681,125,402.68
取得借款收到的现金144,711,800947,890,183.03617,215,004.15476,147,948.86
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计144,798,300949,329,085.71618,653,906.83477,273,351.54
偿还债务支付的现金101,295,209.16995,721,841.75667,107,436482,585,136
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,766,148.7434,066,233.4624,058,686.4514,434,183.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,415,7202,415,720-
支付其他与筹资活动有关的现金01,572,698.44--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计110,061,357.91,031,360,773.65691,166,122.45497,019,319.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额34,736,942.1-82,031,687.94-72,512,215.62-19,745,968.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--137,784.98--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额172,705,999.8-368,212.27-10,918,206.27-64,854,728.17
加:期初现金及现金等价物余额381,360,340.57381,728,552.84381,728,552.84381,728,552.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额554,066,340.37381,360,340.57370,810,346.57316,873,824.67
补充资料:
净利润--1,608,244,051.58--330,420,898.83
资产减值准备-1,576,220,364.72-406,997,623.08
固定资产和投资性房地产折旧-63,919,726.33-35,722,865.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,919,726.33-35,722,865.53
无形资产摊销-41,899,193.38-21,066,803.82
长期待摊费用摊销-2,842,336.83-990,770.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,001,100.11--4,522,535.8
固定资产报废损失-93,004.49-114,506.34
公允价值变动损失--372,239.34--
财务费用-48,616,093.7-17,625,437.2
投资损失-10,128,618.85--89,298.89
递延所得税-19,879,016.94--47,028,515.5
其中:递延所得税资产减少-21,555,177.74--46,381,401.09
递延所得税负债增加--1,676,160.8--647,114.41
存货的减少-46,220,108.77--18,475,270.94
经营性应收项目的减少--199,926,441.73--58,028,879.18
经营性应付项目的增加-112,784,293.78--49,154,129.16
其他--33,316,335.27-7,403,630.1
现金的期末余额-381,360,340.57-316,873,824.67
减:现金的期初余额-381,728,552.84-381,728,552.84
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-262024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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