流通市值:50.20亿 | 总市值:56.84亿 | ||
流通股本:6.54亿 | 总股本:7.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,456,211.17 | 1,466,117,918.28 | 1,175,599,888.66 | 766,164,061.27 |
收到的税费返还 | 818,001.87 | 5,517,063.87 | 2,539,372.53 | 3,109,608.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,799,194.85 | 47,096,407.22 | 7,466,968.67 | 3,776,271.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 643,073,407.89 | 1,518,731,389.37 | 1,185,606,229.86 | 773,049,941.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,327,968.22 | 924,735,880.58 | 713,713,245.11 | 501,213,897.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,146,131.18 | 226,046,406.69 | 175,194,079.99 | 124,515,240.6 |
支付的各项税费 | 24,127,383.72 | 94,796,867.26 | 73,306,965.02 | 49,959,840.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,032,480.75 | 192,846,452.22 | 131,958,488.03 | 114,659,808.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 567,633,963.87 | 1,438,425,606.75 | 1,094,172,778.15 | 790,348,787.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,439,444.02 | 80,305,782.62 | 91,433,451.71 | -17,298,845.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 102,150,000 | 42,000,000 | 17,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 129,830.82 | 608,968.97 | 535,847.1 | 285,643.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,011,000 | 13,625,791.25 | 257,080 | 143,600 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,000,000 | 14,570,485.31 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 176,140,830.82 | 130,955,245.53 | 42,792,927.1 | 17,429,243.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,611,217.14 | 14,784,767.5 | 13,457,369.46 | 12,964,157.65 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 114,675,000 | 59,175,000 | 32,275,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 113,611,217.14 | 129,459,767.5 | 72,632,369.46 | 45,239,157.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,529,613.68 | 1,495,478.03 | -29,839,442.36 | -27,809,914.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 86,500 | 1,438,902.68 | 1,438,902.68 | 1,125,402.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 86,500 | 1,438,902.68 | 1,438,902.68 | 1,125,402.68 |
取得借款收到的现金 | 144,711,800 | 947,890,183.03 | 617,215,004.15 | 476,147,948.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 144,798,300 | 949,329,085.71 | 618,653,906.83 | 477,273,351.54 |
偿还债务支付的现金 | 101,295,209.16 | 995,721,841.75 | 667,107,436 | 482,585,136 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,766,148.74 | 34,066,233.46 | 24,058,686.45 | 14,434,183.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,415,720 | 2,415,720 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,572,698.44 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 110,061,357.9 | 1,031,360,773.65 | 691,166,122.45 | 497,019,319.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,736,942.1 | -82,031,687.94 | -72,512,215.62 | -19,745,968.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -137,784.98 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,705,999.8 | -368,212.27 | -10,918,206.27 | -64,854,728.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,360,340.57 | 381,728,552.84 | 381,728,552.84 | 381,728,552.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,066,340.37 | 381,360,340.57 | 370,810,346.57 | 316,873,824.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,608,244,051.58 | - | -330,420,898.83 |
资产减值准备 | - | 1,576,220,364.72 | - | 406,997,623.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,919,726.33 | - | 35,722,865.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,919,726.33 | - | 35,722,865.53 |
无形资产摊销 | - | 41,899,193.38 | - | 21,066,803.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,842,336.83 | - | 990,770.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,001,100.11 | - | -4,522,535.8 |
固定资产报废损失 | - | 93,004.49 | - | 114,506.34 |
公允价值变动损失 | - | -372,239.34 | - | - |
财务费用 | - | 48,616,093.7 | - | 17,625,437.2 |
投资损失 | - | 10,128,618.85 | - | -89,298.89 |
递延所得税 | - | 19,879,016.94 | - | -47,028,515.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 21,555,177.74 | - | -46,381,401.09 |
递延所得税负债增加 | - | -1,676,160.8 | - | -647,114.41 |
存货的减少 | - | 46,220,108.77 | - | -18,475,270.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -199,926,441.73 | - | -58,028,879.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 112,784,293.78 | - | -49,154,129.16 |
其他 | - | -33,316,335.27 | - | 7,403,630.1 |
现金的期末余额 | - | 381,360,340.57 | - | 316,873,824.67 |
减:现金的期初余额 | - | 381,728,552.84 | - | 381,728,552.84 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-26 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |