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(002306)

  

流通市值:31.47亿  总市值:33.66亿
流通股本:8.13亿   总股本:8.70亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金149,073,006.36114,925,569.7631,829,266.14125,757,453.7
收到的税费返还350,157.8312,972.56-2,127,464.81
收到其他与经营活动有关的现金43,452,267.6732,587,436.4818,228,893.2949,894,062.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计192,875,431.86147,525,978.850,058,159.43177,778,981.15
购买商品、接受劳务支付的现金139,895,168.52112,835,584.0822,965,315.5861,258,404.69
支付给职工以及为职工支付的现金29,511,282.5419,977,055.2211,151,550.3352,453,436.9
支付的各项税费1,978,959.011,194,127.34575,919.693,678,382.22
支付其他与经营活动有关的现金58,801,399.7637,372,819.4214,124,402.8884,154,717.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计230,186,809.83171,379,586.0648,817,188.48201,544,941.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,311,377.97-23,853,607.261,240,970.95-23,765,960.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,511,048.4242,500,000-53,000,000
取得投资收益收到的现金171,535.77169,145.2529,751.782,145,589.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---601,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-19,086,129.59---
收到的其他与投资活动有关的现金579.73---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计45,597,034.3342,669,145.2529,751.7855,746,949.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金270,907,416.64126,589,237.1919,933,506.542,118,217.74
投资支付的现金59,000,00040,000,00024,000,0005,500,000
支付其他与投资活动有关的现金6,2006,2006,200-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计329,913,616.64166,595,437.1943,939,706.547,618,217.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-284,316,582.31-123,926,291.94-43,909,954.7648,128,732.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金150,903,478.57120,903,478.5750,903,478.5740,684,121.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000,00070,000,000--
取得借款收到的现金22,900,00041,850,00035,100,00017,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金186,498,200---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计360,301,678.57162,753,478.5786,003,478.5758,584,121.43
偿还债务支付的现金48,115,383.0143,215,383.0133,636,635.615,929,418.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,203.9944,158.0119,918.6975,543.35
支付其他与筹资活动有关的现金40,376,800.2831,571,866.631,571,866.62,189,002
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计88,559,387.2874,831,407.6265,228,420.8918,193,964.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额271,742,291.2987,922,070.9520,775,057.6840,390,157.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,885,668.99-59,857,828.25-21,893,926.1364,752,928.47
加:期初现金及现金等价物余额102,024,951.95102,024,951.95102,838,428.7137,272,023.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额52,139,282.9642,167,123.780,944,502.58102,024,951.95
补充资料:
净利润--98,103,465.22--21,619,931.41
资产减值准备---11,320,754.76
固定资产和投资性房地产折旧-357,883.97-886,013.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-278,461.49-727,168.98
投资性房地产折旧-79,422.48-158,844.96
无形资产摊销-87,541.2-198,891.43
长期待摊费用摊销-1,317,483.81-1,714,166.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---125,986.15
财务费用-2,058,893.86-69,844.89
投资损失-1,697,259.98--711,276.2
递延所得税--47,228.54--35,267.95
其中:递延所得税资产减少--47,228.54--35,267.95
存货的减少-78,577.72--88,343.42
经营性应收项目的减少--4,207,357.66--11,635,736.09
经营性应付项目的增加-24,147,878.22--2,264,860.9
其他-48,202,147.82--697,244.8
现金的期末余额-42,167,123.7-102,024,951.95
减:现金的期初余额-102,024,951.95-37,272,023.48
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-272023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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