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华英农业

(002321)

  

流通市值:42.23亿  总市值:42.23亿
流通股本:21.33亿   总股本:21.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,776,758,996.251,664,678,527.43757,099,907.732,924,519,350.85
收到的税费返还76,927,290.4146,788,266.2112,886,529.8184,308,046.38
收到其他与经营活动有关的现金46,756,687.1134,792,834.4123,818,385.3115,669,522.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,900,442,973.771,746,259,628.05793,804,822.843,124,496,919.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,754,991,714.251,760,634,927.85806,129,665.962,922,496,187.05
支付给职工以及为职工支付的现金161,678,296.96111,396,840.0550,046,863.17504,515,967.84
支付的各项税费62,887,759.3438,543,547.2621,562,141.2385,599,038.45
支付其他与经营活动有关的现金141,961,694.9588,456,042.1241,968,348.76310,706,692.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,121,519,465.51,999,031,357.28919,707,019.123,823,317,885.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-221,076,491.73-252,771,729.23-125,902,196.28-698,820,965.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金108,510,663.17108,510,663.1758,000,00079,000,000
取得投资收益收到的现金-0437,216.33262,349.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,332,845.62,821,222.52,499,437.54,856,788.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---271,046,686.97
收到的其他与投资活动有关的现金9,043.69,043.6--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计111,852,552.37111,340,929.2760,936,653.83355,165,825.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,732,600.4360,680,480.4923,199,684.7364,699,456.39
投资支付的现金79,900,00079,900,00029,900,000153,831,428.57
支付其他与投资活动有关的现金13,777.9413,777.94--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计162,646,378.37140,594,258.4353,099,684.73218,530,884.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-50,793,826-29,253,329.167,836,969.1136,634,940.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,0004,900,000-665,476,900.1
取得借款收到的现金234,000,000234,000,000230,000,000231,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金529,865,669.36450,952,011.04188,126,803.11489,349,361
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计768,765,669.36689,852,011.04418,126,803.111,385,926,261.1
偿还债务支付的现金235,100,000151,100,000151,100,00048,991,595.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,598,713.7246,229,439.8710,033,447.6355,936,336.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,455,000
支付其他与筹资活动有关的现金307,602,526.3272,088,774.38180,964,501.86685,956,975.1
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计604,301,240.02469,418,214.25342,097,949.49790,884,907.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额164,464,429.34220,433,796.7976,028,853.62595,041,353.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,141,162.212,675,194.11,485,663.934,796,010.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-104,264,726.18-58,916,067.5-40,550,709.6337,651,339
加:期初现金及现金等价物余额214,066,780.46214,066,780.46214,066,780.46176,415,441.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额109,802,054.28155,150,712.96173,516,070.83214,066,780.46
补充资料:
净利润-45,282,214.9--552,856,407.69
资产减值准备-623,303.75-27,703,643.92
固定资产和投资性房地产折旧-57,100,588.49-115,392,554.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,100,588.49-115,392,554.56
无形资产摊销-8,096,155.64-6,198,741.85
长期待摊费用摊销-88,989.72-59,326.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-423,068.64-132,808.03
固定资产报废损失---13,671,338.15
公允价值变动损失----210,570.49
财务费用-31,115,842.42-60,453,384.96
投资损失--7,535,874.96-419,166,507.96
递延所得税--2,669,812.5-1,464,889.8
其中:递延所得税资产减少--1,544,173.39-1,464,889.8
递延所得税负债增加--1,125,639.11--
存货的减少--240,645,183.07--192,262,321.42
经营性应收项目的减少--269,255,103.86--132,590,405.04
经营性应付项目的增加-110,382,965.24--505,633,852.59
债务转为资本---546,310,881.38
现金的期末余额-155,150,712.96-214,066,780.46
减:现金的期初余额-214,066,780.46-176,415,441.46
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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