流通市值:42.23亿 | 总市值:42.23亿 | ||
流通股本:21.33亿 | 总股本:21.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,776,758,996.25 | 1,664,678,527.43 | 757,099,907.73 | 2,924,519,350.85 |
收到的税费返还 | 76,927,290.41 | 46,788,266.21 | 12,886,529.81 | 84,308,046.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,756,687.11 | 34,792,834.41 | 23,818,385.3 | 115,669,522.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,900,442,973.77 | 1,746,259,628.05 | 793,804,822.84 | 3,124,496,919.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,754,991,714.25 | 1,760,634,927.85 | 806,129,665.96 | 2,922,496,187.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,678,296.96 | 111,396,840.05 | 50,046,863.17 | 504,515,967.84 |
支付的各项税费 | 62,887,759.34 | 38,543,547.26 | 21,562,141.23 | 85,599,038.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,961,694.95 | 88,456,042.12 | 41,968,348.76 | 310,706,692.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,121,519,465.5 | 1,999,031,357.28 | 919,707,019.12 | 3,823,317,885.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221,076,491.73 | -252,771,729.23 | -125,902,196.28 | -698,820,965.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 108,510,663.17 | 108,510,663.17 | 58,000,000 | 79,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | 437,216.33 | 262,349.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,332,845.6 | 2,821,222.5 | 2,499,437.5 | 4,856,788.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 271,046,686.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,043.6 | 9,043.6 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 111,852,552.37 | 111,340,929.27 | 60,936,653.83 | 355,165,825.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,732,600.43 | 60,680,480.49 | 23,199,684.73 | 64,699,456.39 |
投资支付的现金 | 79,900,000 | 79,900,000 | 29,900,000 | 153,831,428.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,777.94 | 13,777.94 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,646,378.37 | 140,594,258.43 | 53,099,684.73 | 218,530,884.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,793,826 | -29,253,329.16 | 7,836,969.1 | 136,634,940.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | 665,476,900.1 |
取得借款收到的现金 | 234,000,000 | 234,000,000 | 230,000,000 | 231,100,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 529,865,669.36 | 450,952,011.04 | 188,126,803.11 | 489,349,361 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 768,765,669.36 | 689,852,011.04 | 418,126,803.11 | 1,385,926,261.1 |
偿还债务支付的现金 | 235,100,000 | 151,100,000 | 151,100,000 | 48,991,595.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,598,713.72 | 46,229,439.87 | 10,033,447.63 | 55,936,336.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,455,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,602,526.3 | 272,088,774.38 | 180,964,501.86 | 685,956,975.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 604,301,240.02 | 469,418,214.25 | 342,097,949.49 | 790,884,907.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164,464,429.34 | 220,433,796.79 | 76,028,853.62 | 595,041,353.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,141,162.21 | 2,675,194.1 | 1,485,663.93 | 4,796,010.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,264,726.18 | -58,916,067.5 | -40,550,709.63 | 37,651,339 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,066,780.46 | 214,066,780.46 | 214,066,780.46 | 176,415,441.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,802,054.28 | 155,150,712.96 | 173,516,070.83 | 214,066,780.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,282,214.9 | - | -552,856,407.69 |
资产减值准备 | - | 623,303.75 | - | 27,703,643.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,100,588.49 | - | 115,392,554.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,100,588.49 | - | 115,392,554.56 |
无形资产摊销 | - | 8,096,155.64 | - | 6,198,741.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,989.72 | - | 59,326.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 423,068.64 | - | 132,808.03 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 13,671,338.15 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -210,570.49 |
财务费用 | - | 31,115,842.42 | - | 60,453,384.96 |
投资损失 | - | -7,535,874.96 | - | 419,166,507.96 |
递延所得税 | - | -2,669,812.5 | - | 1,464,889.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,544,173.39 | - | 1,464,889.8 |
递延所得税负债增加 | - | -1,125,639.11 | - | - |
存货的减少 | - | -240,645,183.07 | - | -192,262,321.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -269,255,103.86 | - | -132,590,405.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,382,965.24 | - | -505,633,852.59 |
债务转为资本 | - | - | - | 546,310,881.38 |
现金的期末余额 | - | 155,150,712.96 | - | 214,066,780.46 |
减:现金的期初余额 | - | 214,066,780.46 | - | 176,415,441.46 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |