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理工能科

(002322)

  

流通市值:46.58亿  总市值:48.38亿
流通股本:3.65亿   总股本:3.79亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金192,965,430.851,105,511,519.64722,486,511.3482,333,719.64
收到的税费返还3,905,930.9826,397,278.7819,413,616.4112,203,778.74
收到其他与经营活动有关的现金46,504,586.24218,782,773.9549,458,504.8440,212,719.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计243,375,948.071,350,691,572.37791,358,632.55534,750,217.96
购买商品、接受劳务支付的现金59,139,053.23323,195,602.52201,151,538.12130,054,305.51
客户贷款及垫款净增加额-15,000,000-25,900,000-25,900,000-19,900,000
支付给职工以及为职工支付的现金128,687,756.59348,387,635.5268,107,355.62186,889,958.9
支付的各项税费28,441,892.47101,476,551.6171,069,145.0244,658,403.36
支付其他与经营活动有关的现金53,764,929.07401,124,040.43134,311,038.986,158,755.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计255,033,631.361,148,283,830.06648,739,077.66427,861,423.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,657,683.29202,407,742.31142,619,554.89106,888,794.5
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,024,4009,069,837.878,632,337.876,485,875
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额335,975.61,904,759.7388,02076,920
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,360,375.610,974,597.68,720,357.876,562,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金635,634.3210,889,299.665,825,899.714,215,539.51
投资支付的现金-290,000290,000290,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计635,634.3211,179,299.666,115,899.714,505,539.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额724,741.28-204,702.062,604,458.162,057,255.49
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-450,288,106.8450,288,106.8308,665,234.5
支付其他与筹资活动有关的现金79,927,227.96186,118,599.03179,572,645.2179,572,645.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计79,927,227.96636,406,705.83629,860,752488,237,879.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-79,927,227.96-636,406,705.83-629,860,752-488,237,879.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,480.94--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-90,860,169.97-434,192,184.64-484,636,738.95-379,291,829.71
加:期初现金及现金等价物余额470,378,553.97904,570,738.61904,570,738.61904,570,738.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额379,518,384470,378,553.97419,933,999.66525,278,908.9
补充资料:
净利润-277,485,059.85-142,550,536.5
资产减值准备-19,128,210.51--13,494,998.84
固定资产和投资性房地产折旧-61,061,274.45-29,024,928.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,061,274.45-29,024,928.11
无形资产摊销-9,587,939.12-4,790,038.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-981,291.98--142,810.39
固定资产报废损失-212,253.07-143,653.88
公允价值变动损失-1,503,267.9--
财务费用--1,016,000.13-144,836.77
投资损失--12,365,597.85--5,472,064.19
递延所得税-3,946,122.33-2,736,957.64
其中:递延所得税资产减少-3,946,122.33-2,736,957.64
存货的减少-5,201,941.3--10,517,006.79
经营性应收项目的减少--139,752,272.49-21,134,223.2
经营性应付项目的增加--21,677,807.04--69,006,700.16
其他--1,887,940.69-2,524,010.4
现金的期末余额-470,378,553.97-525,278,908.9
减:现金的期初余额-904,570,738.61-904,570,738.61
公告日期2025-04-262025-04-102024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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