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理工环科

(002322)

  

流通市值:40.95亿  总市值:43.39亿
流通股本:3.74亿   总股本:3.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,426,630.321,213,027,171.83737,578,524.7398,530,134.5
收到的税费返还4,506,449.9927,248,747.6320,843,779.1710,171,292.19
收到其他与经营活动有关的现金----57,911,289.7334,209,956.89
经营活动现金流入小计221,444,890.91,289,548,720.95816,333,593.6442,911,383.58
购买商品、接受劳务支付的现金95,552,942.66409,725,021.67291,643,101.57192,704,177.58
支付给职工以及为职工支付的现金107,082,368.42269,292,468.87198,384,314.84141,217,530.34
支付的各项税费25,498,009.29107,318,077.6184,694,531.6455,789,892.47
支付其他与经营活动有关的现金----166,395,370.0399,490,596.5
经营活动现金流出小计282,389,362.58911,245,219.26726,017,318.08476,402,196.89
经营活动产生的现金流量净额-60,944,471.68378,303,501.6990,316,275.52-33,490,813.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金20,873,306.8637,702,353.435,936,0005,008,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
59,12023,347,629.1462,27057,270
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----15,766,353.4315,766,353.43
投资活动现金流入小计40,932,426.8661,049,982.5721,764,623.4320,832,123.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金937,126.9888,157,521.114,651,188.352,376,941.49
投资支付的现金--50,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----40,000,000--
投资活动现金流出小计125,937,126.98278,157,521.1144,651,188.352,376,941.49
投资活动产生的现金流量净额-85,004,700.12-217,107,538.54-22,886,564.9218,455,181.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--320,000,000320,000,000170,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--320,000,000320,000,000170,000,000
偿还债务支付的现金30,000,000370,000,000370,000,000170,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--140,271,558.81136,008,912.21134,856,891.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计30,000,000510,271,558.81506,008,912.21304,856,891.38
筹资活动产生的现金流量净额-30,000,000-190,271,558.81-186,008,912.21-134,856,891.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---73,794.73----
现金及现金等价物净增加额-175,949,171.8-29,149,390.39-118,579,201.61-149,892,522.75
期初现金及现金等价物余额380,169,584.7409,318,975.09409,318,975.09409,318,975.09
期末现金及现金等价物余额204,220,412.9380,169,584.7290,739,773.48259,426,452.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--234,021,809.2--107,345,153.76
加:资产减值准备--78,566,075.03--2,397,642.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,096,886--22,437,716.07
无形资产摊销--8,007,023.99--3,457,520.76
长期待摊费用摊销------1,103,773.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,244,990.68--6,047.06
固定资产报废损失--221,037.38--38,842.63
公允价值变动损失--31,766,353.43--15,766,353.43
财务费用--8,942,585.89--4,422,156.81
投资损失---45,827,757.03---22,826,157.93
递延所得税资产减少---4,086,097.45---685,243.63
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,299,721.97---875,157.96
经营性应收项目的减少--64,658,973.94---56,582,542.63
经营性应付项目的增加---32,118,119.98---109,496,917.88
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--378,303,501.69---33,490,813.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--380,169,584.7--259,426,452.34
减:现金的期初余额--409,318,975.09--409,318,975.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---29,149,390.39---149,892,522.75
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