流通市值:46.58亿 | 总市值:48.38亿 | ||
流通股本:3.65亿 | 总股本:3.79亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,965,430.85 | 1,105,511,519.64 | 722,486,511.3 | 482,333,719.64 |
收到的税费返还 | 3,905,930.98 | 26,397,278.78 | 19,413,616.41 | 12,203,778.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,504,586.24 | 218,782,773.95 | 49,458,504.84 | 40,212,719.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 243,375,948.07 | 1,350,691,572.37 | 791,358,632.55 | 534,750,217.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,139,053.23 | 323,195,602.52 | 201,151,538.12 | 130,054,305.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | -15,000,000 | -25,900,000 | -25,900,000 | -19,900,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,687,756.59 | 348,387,635.5 | 268,107,355.62 | 186,889,958.9 |
支付的各项税费 | 28,441,892.47 | 101,476,551.61 | 71,069,145.02 | 44,658,403.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,764,929.07 | 401,124,040.43 | 134,311,038.9 | 86,158,755.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 255,033,631.36 | 1,148,283,830.06 | 648,739,077.66 | 427,861,423.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,657,683.29 | 202,407,742.31 | 142,619,554.89 | 106,888,794.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,024,400 | 9,069,837.87 | 8,632,337.87 | 6,485,875 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,975.6 | 1,904,759.73 | 88,020 | 76,920 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,360,375.6 | 10,974,597.6 | 8,720,357.87 | 6,562,795 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 635,634.32 | 10,889,299.66 | 5,825,899.71 | 4,215,539.51 |
投资支付的现金 | - | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 635,634.32 | 11,179,299.66 | 6,115,899.71 | 4,505,539.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 724,741.28 | -204,702.06 | 2,604,458.16 | 2,057,255.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 450,288,106.8 | 450,288,106.8 | 308,665,234.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,927,227.96 | 186,118,599.03 | 179,572,645.2 | 179,572,645.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,927,227.96 | 636,406,705.83 | 629,860,752 | 488,237,879.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,927,227.96 | -636,406,705.83 | -629,860,752 | -488,237,879.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 11,480.94 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,860,169.97 | -434,192,184.64 | -484,636,738.95 | -379,291,829.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,378,553.97 | 904,570,738.61 | 904,570,738.61 | 904,570,738.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 379,518,384 | 470,378,553.97 | 419,933,999.66 | 525,278,908.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 277,485,059.85 | - | 142,550,536.5 |
资产减值准备 | - | 19,128,210.51 | - | -13,494,998.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,061,274.45 | - | 29,024,928.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,061,274.45 | - | 29,024,928.11 |
无形资产摊销 | - | 9,587,939.12 | - | 4,790,038.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 981,291.98 | - | -142,810.39 |
固定资产报废损失 | - | 212,253.07 | - | 143,653.88 |
公允价值变动损失 | - | 1,503,267.9 | - | - |
财务费用 | - | -1,016,000.13 | - | 144,836.77 |
投资损失 | - | -12,365,597.85 | - | -5,472,064.19 |
递延所得税 | - | 3,946,122.33 | - | 2,736,957.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,946,122.33 | - | 2,736,957.64 |
存货的减少 | - | 5,201,941.3 | - | -10,517,006.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -139,752,272.49 | - | 21,134,223.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,677,807.04 | - | -69,006,700.16 |
其他 | - | -1,887,940.69 | - | 2,524,010.4 |
现金的期末余额 | - | 470,378,553.97 | - | 525,278,908.9 |
减:现金的期初余额 | - | 904,570,738.61 | - | 904,570,738.61 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-10 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |