流通市值:27.31亿 | 总市值:28.31亿 | ||
流通股本:3.96亿 | 总股本:4.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,190,486.67 | 927,078,398.53 | 553,155,037.52 | 388,178,840.04 |
收到的税费返还 | 755,430.64 | 6,729,394.81 | 5,500,888.92 | 5,095,447.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,963,131.6 | 143,363,401.65 | 109,862,699.08 | 83,273,288.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 270,909,048.91 | 1,077,171,194.99 | 668,518,625.52 | 476,547,575.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,008,561.76 | 724,593,732.77 | 573,366,765.84 | 421,609,508.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,379,225.59 | 251,305,984.53 | 202,784,876.15 | 149,332,889.37 |
支付的各项税费 | 18,404,272.64 | 30,786,916.63 | 23,251,728.73 | 18,345,429.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,039,169.05 | 204,044,116.42 | 141,323,628.67 | 97,490,216.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 379,831,229.04 | 1,210,730,750.35 | 940,726,999.39 | 686,778,043.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,922,180.13 | -133,559,555.36 | -272,208,373.87 | -210,230,468.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 144,837,472.62 | 337,000,000 | 303,000,000 | 263,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 870,825.75 | 12,567,406.91 | 9,299,041.5 | 8,972,508.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,667 | 387,536.84 | 128,296.85 | 124,096.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000 | 70,158,971.72 | 70,158,971.72 | 70,158,971.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,064,895.91 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 185,883,965.37 | 421,178,811.38 | 382,586,310.07 | 342,255,576.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,210.05 | 19,664,776.03 | 2,417,782.82 | 1,642,207.18 |
投资支付的现金 | 162,000,000 | 309,267,069.44 | 269,539,069.44 | 249,539,069.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 73,845,657.46 | 73,845,657.46 | 73,845,657.46 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,099,210.05 | 402,777,502.93 | 345,802,509.72 | 325,026,934.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,784,755.32 | 18,401,308.45 | 36,783,800.35 | 17,228,642.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 55,679,750 | 115,814,250 | 76,814,250 | 23,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,664,000 | 22,551,433 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,343,750 | 138,365,683 | 76,814,250 | 23,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,210,263.16 | 59,845,200 | 44,510,000 | 15,145,200 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,569,730.55 | 6,286,970.6 | 8,231,778.15 | 6,896,306.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,503,589 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,684.93 | 54,281,560.56 | 160,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,798,678.64 | 120,413,731.16 | 52,901,778.15 | 22,041,506.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,545,071.36 | 17,951,951.84 | 23,912,471.85 | 1,858,493.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,588.31 | 5,087.98 | 15,674.02 | 15,674.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,590,765.14 | -97,201,207.09 | -211,496,427.65 | -191,127,657.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 608,401,818.02 | 705,603,025.11 | 705,603,025.11 | 705,603,025.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 574,811,052.88 | 608,401,818.02 | 494,106,597.46 | 514,475,367.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -70,311,761.89 | - | -70,236,024.58 |
资产减值准备 | - | 65,377,543.49 | - | 15,994,410.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,986,536.83 | - | 15,114,869.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,986,536.83 | - | 15,114,869.07 |
无形资产摊销 | - | 10,441,002.24 | - | 5,130,755.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,191,637.43 | - | 3,068,362.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -134,168.98 | - | 55,562.16 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 41,938.5 |
公允价值变动损失 | - | -149,085.76 | - | - |
财务费用 | - | 3,682,569.08 | - | 2,189,079.36 |
投资损失 | - | 13,135,675.59 | - | 16,404,395.93 |
递延所得税 | - | -6,874,033.21 | - | -1,752,343.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,548,571.9 | - | -1,619,309.71 |
递延所得税负债增加 | - | -325,461.31 | - | -133,033.95 |
存货的减少 | - | 22,190,463.95 | - | -130,491,973.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -185,604,837.79 | - | 116,604,092.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,708,103.79 | - | -182,970,905.09 |
现金的期末余额 | - | 608,401,818.02 | - | 514,475,367.41 |
减:现金的期初余额 | - | 705,603,025.11 | - | 705,603,025.11 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |