流通市值:49.34亿 | 总市值:55.58亿 | ||
流通股本:7.16亿 | 总股本:8.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,242,235.64 | 3,346,018,450.14 | 2,457,438,248.67 | 1,642,736,369.01 |
收到的税费返还 | 36,366,632.35 | 173,478,351.39 | 137,522,634.84 | 86,627,874.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,454,660.56 | 141,726,091.07 | 111,951,558.91 | 88,162,455.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 796,063,528.55 | 3,661,222,892.6 | 2,706,912,442.42 | 1,817,526,699.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,334,849.44 | 1,590,026,961.52 | 1,211,832,369.32 | 811,804,039.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,549,624.94 | 901,899,636.96 | 689,241,367.06 | 482,671,004.86 |
支付的各项税费 | 43,634,857.26 | 178,456,314.32 | 131,213,309.62 | 101,135,562.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,869,836.21 | 382,477,339.08 | 287,906,964.86 | 201,833,935.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 663,389,167.85 | 3,052,860,251.88 | 2,320,194,010.86 | 1,597,444,541.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,674,360.7 | 608,362,640.72 | 386,718,431.56 | 220,082,157.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 40,022,331.22 | 1 | 1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,167.2 | 1,386,207.33 | 897,491.33 | 879,931.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,546,758.73 | 234,926,043.54 | 202,275,378.74 | 153,392,824.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 123,617,925.93 | 276,334,582.09 | 203,172,871.07 | 154,272,756.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,043,332.74 | 273,925,953.21 | 241,591,883.87 | 190,452,689.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118,594,897.38 | 446,877,863.46 | 319,714,286.01 | 146,306,586.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 190,638,230.12 | 720,803,816.67 | 561,306,169.88 | 336,759,275.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,020,304.19 | -444,469,234.58 | -358,133,298.81 | -182,486,518.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 37,649,992.8 | 307,085,017.43 | 300,690,899.59 | 298,558,364.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 245,013,600 | 245,013,600 | 245,013,600 |
取得借款收到的现金 | - | 78,719,031.7 | 71,519,031.7 | 68,946,159.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,670,172.45 | 157,786,991.52 | 113,131,243.77 | 23,761,338.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,320,165.25 | 543,591,040.65 | 485,341,175.06 | 391,265,861.79 |
偿还债务支付的现金 | 400,000 | 78,287,342.21 | 47,887,342.21 | 44,916,365.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,019,475.82 | 61,781,876.13 | 58,623,357.99 | 55,090,816.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,184,513.4 | 299,416,005.56 | 273,034,710.48 | 231,973,951.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,603,989.22 | 439,485,223.9 | 379,545,410.68 | 331,981,133.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,283,823.97 | 104,105,816.75 | 105,795,764.38 | 59,284,728.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,638,461.46 | 2,639,261.31 | 269,350.65 | 464,098.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,008,694 | 270,638,484.2 | 134,650,247.78 | 97,344,466.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 922,432,656.1 | 651,794,171.9 | 651,794,171.9 | 651,794,171.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 959,441,350.1 | 922,432,656.1 | 786,444,419.68 | 749,138,638.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 328,149,690.34 | - | 220,775,170.32 |
资产减值准备 | - | 52,731,367.91 | - | 1,794,551.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,011,630.81 | - | 36,450,081.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,011,630.81 | - | 36,450,081.66 |
无形资产摊销 | - | 13,819,950.83 | - | 7,714,868.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,912,186.27 | - | 3,617,097.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,837,305.04 | - | -89,155.08 |
固定资产报废损失 | - | 914,909.68 | - | 379,231.08 |
公允价值变动损失 | - | 487,133.14 | - | 2,978,586.55 |
财务费用 | - | 12,650,949.07 | - | -10,271,352.31 |
投资损失 | - | -22,197,034.37 | - | -2,246,509.36 |
递延所得税 | - | 27,955,713.8 | - | -1,898,260.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 31,053,544.33 | - | -9,324,587.91 |
递延所得税负债增加 | - | -3,097,830.53 | - | 7,426,327.08 |
存货的减少 | - | 77,884,345.03 | - | 6,357,406.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 110,609,721.32 | - | -24,892,006.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -136,036,261.94 | - | -41,185,435.97 |
其他 | - | 24,263,208.46 | - | 4,711,503.3 |
现金的期末余额 | - | 922,432,656.1 | - | 749,138,638.49 |
减:现金的期初余额 | - | 651,794,171.9 | - | 651,794,171.9 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2023-10-24 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |