流通市值:28.99亿 | 总市值:29.02亿 | ||
流通股本:5.88亿 | 总股本:5.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,416,230.42 | 370,747,951.46 | 233,156,031.81 | 726,356,415.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,300,000 | 1,000,000 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 718,670.11 | 691,359.82 | 37,182.36 | 26,401.34 |
收到的税费返还 | 22,749,995.17 | 17,052,874.84 | 3,106,424.77 | 31,961,879.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,711,363.19 | 10,439,710.92 | 11,992,613.18 | 19,548,568.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 608,896,258.89 | 399,931,897.04 | 248,292,252.12 | 777,893,264.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,656,167.15 | 295,539,234.69 | 118,701,262.4 | 452,281,565.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 600,000 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,135.7 | 1,042.7 | 778 | 2,068.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,514,442.15 | 77,407,286.63 | 46,284,574.83 | 142,063,773.1 |
支付的各项税费 | 19,092,946.96 | 16,663,282.48 | 8,472,019.44 | 12,643,939.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,360,246.46 | 39,081,580.43 | 24,447,422.1 | 57,212,996.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 594,624,938.42 | 428,692,426.93 | 197,906,056.77 | 664,804,343.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,271,320.47 | -28,760,529.89 | 50,386,195.35 | 113,088,921.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 769,576,238.36 | 632,000,000 | 400,000,000 | 1,067,521,800 |
取得投资收益收到的现金 | 3,098,725.7 | 3,251,573.28 | 2,167,222.51 | 16,276,389.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600 | 600 | - | 10,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 772,675,564.06 | 635,252,173.28 | 402,167,222.51 | 1,083,808,189.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,213,044.52 | 645,877.07 | 48,310.1 | 786,200.68 |
投资支付的现金 | 746,000,000 | 456,000,000 | 356,500,000 | 1,192,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 747,213,044.52 | 456,645,877.07 | 356,548,310.1 | 1,193,286,200.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,462,519.54 | 178,606,296.21 | 45,618,912.41 | -109,478,011.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | - | - | 60,668,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,791,215.47 | 40,788,285.95 | 2,270,570.43 | 32,029,315.73 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,791,215.47 | 40,788,285.95 | 2,270,570.43 | 92,697,315.73 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,221,405.42 | 15,091,272.73 | - | 373,483.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,347,325.87 | 35,974,276.28 | 14,841,015.4 | 35,090,113.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,568,731.29 | 54,065,549.01 | 14,841,015.4 | 35,463,597.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,777,515.82 | -13,277,263.06 | -12,570,444.97 | 57,233,718.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,885,022.61 | 11,924,475.64 | -11,950,765.72 | 19,888,394.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,841,346.8 | 148,492,978.9 | 71,483,897.07 | 80,733,023.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,752,268.1 | 344,752,268.1 | 344,752,268.1 | 264,019,244.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 382,593,614.9 | 493,245,247 | 416,236,165.17 | 344,752,268.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 54,912,336.33 | - | 54,221,599.25 |
资产减值准备 | - | 12,967,615.25 | - | 37,417,971.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,357,611.76 | - | 15,301,790.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,357,611.76 | - | 15,301,790.46 |
无形资产摊销 | - | 678,839.7 | - | 1,263,430.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,909.38 | - | 111,323.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 913,531.8 | - | -57,279.43 |
公允价值变动损失 | - | -1,474,305.82 | - | -1,602,975.86 |
财务费用 | - | -11,859,050.01 | - | -18,802,695.07 |
投资损失 | - | -2,742,379.85 | - | -19,523,054.64 |
递延所得税 | - | -1,141,343.39 | - | -5,186,122.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,684,547.05 | - | -5,573,218.28 |
递延所得税负债增加 | - | 543,203.66 | - | 387,095.99 |
存货的减少 | - | -58,619,040.65 | - | -191,731,363.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,174,868.05 | - | 90,793,782.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,665,179.82 | - | 150,395,682.7 |
现金的期末余额 | - | 493,245,247 | - | 344,752,268.1 |
减:现金的期初余额 | - | 344,752,268.1 | - | 264,019,244.86 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |