流通市值:34.30亿 | 总市值:38.37亿 | ||
流通股本:3.95亿 | 总股本:4.42亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,875,779.01 | 595,359,608.11 | 450,626,626.33 | 278,881,040.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,137,780.61 | 16,370,886.22 | 6,623,956.31 | 3,405,073.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 205,013,559.62 | 611,730,494.33 | 457,250,582.64 | 282,286,113.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,327,004.94 | 456,356,953.22 | 290,080,091.24 | 205,346,405.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,462,811.42 | 59,916,716.3 | 44,552,276.34 | 31,202,483.24 |
支付的各项税费 | 13,357,469.2 | 51,507,079.07 | 40,713,181.35 | 28,483,487.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,693,928.4 | 51,502,168.56 | 47,526,918.03 | 32,154,764.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 194,841,213.96 | 619,282,917.15 | 422,872,466.96 | 297,187,140.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,172,345.66 | -7,552,422.82 | 34,378,115.68 | -14,901,027.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 236,187.74 | 51,985,861.43 | 24,865,633.07 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,255,012.99 | 47,211,147.16 | 29,046,468.9 | 26,136,467.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000 | 173,929.47 | 21,000 | 21,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,556,200.73 | 99,370,938.06 | 53,933,101.97 | 26,157,467.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,010,318.78 | 23,842,021.09 | 22,680,924.45 | 18,697,212.52 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 72,010,318.78 | 83,842,021.09 | 82,680,924.45 | 78,697,212.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,454,118.05 | 15,528,916.97 | -28,747,822.48 | -52,539,745.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 100,073,333.33 | 100,000,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 160,073,333.33 | 160,000,000 | 160,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 606,666.67 | 98,458,842.09 | 88,410,348.94 | 37,705,398.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,303,278.69 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,909,945.36 | 148,458,842.09 | 138,410,348.94 | 87,705,398.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,909,945.36 | 11,614,491.24 | 21,589,651.06 | 72,294,601.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,804.8 | 5,386.66 | 49,051.12 | 59,540.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,188,912.95 | 19,596,372.05 | 27,268,995.38 | 4,913,369.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,058,491.19 | 150,310,475.28 | 150,362,119.14 | 150,362,119.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,869,578.24 | 169,906,847.33 | 177,631,114.52 | 155,275,488.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 297,236,258.83 | - | 223,497,320.39 |
资产减值准备 | - | 16,320,673.76 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,378,910.01 | - | 10,579,467.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,378,910.01 | - | 10,579,467.17 |
无形资产摊销 | - | 1,234,047.31 | - | 1,184,340.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -54,171.16 | - | -15,156.95 |
固定资产报废损失 | - | -15,156.95 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -144,813,811.68 | - | -140,572,378.41 |
财务费用 | - | 22,474,034.58 | - | 19,788,185.85 |
投资损失 | - | -83,194,675.9 | - | -84,486,801.66 |
递延所得税 | - | 31,463,165.82 | - | 30,692,796.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,171,504.09 | - | -233,285.14 |
递延所得税负债增加 | - | 33,634,669.91 | - | 30,926,081.4 |
存货的减少 | - | 117,435,359.33 | - | -5,414,883.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -215,688,240.47 | - | -192,489,613.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,328,816.3 | - | 122,335,697.09 |
现金的期末余额 | - | 169,906,847.33 | - | 155,275,488.75 |
减:现金的期初余额 | - | 150,310,475.28 | - | 150,362,119.14 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |