流通市值:28.20亿 | 总市值:28.36亿 | ||
流通股本:6.17亿 | 总股本:6.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,591,750.31 | 165,255,462.31 | 86,891,448.97 | 484,825,626.24 |
收到的税费返还 | 229,601.25 | 229,601.25 | - | 34,540,159.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,620,056.23 | 14,362,241.08 | 20,728,587.98 | 86,542,008.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 336,441,407.79 | 179,847,304.64 | 107,620,036.95 | 605,907,794.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,809,492.05 | 71,965,500.71 | 54,370,110.18 | 260,073,165.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,769,833.53 | 77,067,715.69 | 39,623,104.18 | 166,497,647.59 |
支付的各项税费 | 17,573,465.18 | 11,847,385.46 | 5,108,030.1 | 15,905,100.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,983,647.66 | 15,452,400.16 | 8,108,321.63 | 120,276,145.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 325,136,438.42 | 176,333,002.02 | 107,209,566.09 | 562,752,059.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,304,969.37 | 3,514,302.62 | 410,470.86 | 43,155,734.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,044,663.5 | 5,000,000 | 1,700,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 12,461.68 | 12,461.68 | 3,975.95 | 1,335,325.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 175,264,394.39 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,057,125.18 | 5,012,461.68 | 1,703,975.95 | 176,599,721.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,989,371.27 | 8,091,018.56 | 77,895.61 | 49,338,760.57 |
投资支付的现金 | 6,045,929.07 | 5,000,000 | 5,000,000 | 194,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,056.39 | - | - | 14,314,234.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,036,356.73 | 13,091,018.56 | 5,077,895.61 | 258,152,996.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,979,231.55 | -8,078,556.88 | -3,373,919.66 | -81,553,275.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 497,240,600 | 474,240,600 | 218,000,000 | 994,940,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,050,000 | 28,050,000 | 11,850,000 | 92,148,573 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 525,290,600 | 502,290,600 | 229,850,000 | 1,087,088,573 |
偿还债务支付的现金 | 480,880,000 | 452,330,000 | 222,000,000 | 994,709,837 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,173,710.14 | 19,793,202.8 | 6,265,307.33 | 46,687,145.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,830,000 | 19,500,000 | 6,300,000 | 28,050,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 529,883,710.14 | 491,623,202.8 | 234,565,307.33 | 1,069,446,982.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,593,110.14 | 10,667,397.2 | -4,715,307.33 | 17,641,590.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,960,926.73 | 326,079.31 | -454,006.34 | 4,579,129.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -306,445.59 | 6,429,222.25 | -8,132,762.47 | -16,176,821.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,361,449.75 | 50,361,449.75 | 50,361,449.75 | 66,538,270.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,055,004.16 | 56,790,672 | 42,228,687.28 | 50,361,449.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -125,550,019.91 | - | -526,421,140.31 |
资产减值准备 | - | -34,988,491.4 | - | 163,813,195.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,077,956.85 | - | 108,295,109.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,077,956.85 | - | 108,295,109.19 |
无形资产摊销 | - | 4,173,209.88 | - | 7,815,857.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 482,164.06 | - | 8,198,922.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 458,686.63 |
固定资产报废损失 | - | 115,219.48 | - | 5,182.41 |
公允价值变动损失 | - | -18,895,682.72 | - | -39,666,420.87 |
财务费用 | - | 28,302,510.01 | - | 53,394,729.43 |
投资损失 | - | 8,726,205.04 | - | 4,511,235.77 |
递延所得税 | - | 12,791,402.99 | - | 40,767,779.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,388,590.45 | - | 26,351,173.88 |
递延所得税负债增加 | - | 5,402,812.54 | - | 14,416,605.22 |
存货的减少 | - | 120,437,646.49 | - | 113,388,833.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,458,978.15 | - | 291,268,231.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -29,514,794.06 | - | -189,880,364.67 |
现金的期末余额 | - | 56,790,672 | - | 50,361,449.75 |
减:现金的期初余额 | - | 50,361,449.75 | - | 66,538,270.82 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |