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兴民智通

(002355)

  

流通市值:47.23亿  总市值:47.41亿
流通股本:6.18亿   总股本:6.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,187,851.48515,732,577.39320,482,622.8203,487,146.21
收到的税费返还-6,619,743.35732,693.11-
收到其他与经营活动有关的现金9,114,984.9310,357,052.3212,992,533.654,512,040.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计144,302,836.41532,709,373.06334,207,849.56207,999,187.01
购买商品、接受劳务支付的现金55,181,984.39230,300,497.91119,467,384.8973,660,031.75
支付给职工以及为职工支付的现金37,754,508.4136,875,648.7592,200,626.0269,195,827.42
支付的各项税费15,026,803.7423,393,673.7815,990,761.839,650,758.05
支付其他与经营活动有关的现金9,392,722.6470,897,355.3125,379,219.5416,071,213.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,356,019.17461,467,175.75253,037,992.28168,577,831.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,946,817.2471,242,197.3181,169,857.2839,421,355.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---1,688,000
取得投资收益收到的现金-30,346,339.0730,230,303.430,230,303.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-28,694,758.6228,671,396.5717,740,212.62
收到的其他与投资活动有关的现金-1,688,0001,688,000-
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-60,729,097.6960,589,699.9749,658,516.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,553,961.266,364,336.042,364,304.22,305,208.97
投资支付的现金1,952,125.03--1,688,000
支付其他与投资活动有关的现金-8,236,237.381,688,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,506,086.2914,600,573.424,052,304.23,993,208.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,506,086.2946,128,524.2756,537,395.7745,665,307.05
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金247,010,848.98640,255,118.59552,774,331.21422,954,000
收到其他与筹资活动有关的现金-19,500,00019,500,00019,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计247,010,848.98659,755,118.59572,274,331.21442,454,000
偿还债务支付的现金242,504,105.66751,238,445.08627,477,630.87454,590,367.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,154,817.6534,397,559.0919,909,546.612,892,057.9
支付其他与筹资活动有关的现金801,1753,464,10133,095,90712,055,144
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计248,460,098.31789,100,105.17680,483,084.47479,537,569.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,449,249.33-129,344,986.58-108,208,753.26-37,083,569.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,019.82120,569.1157,729.56592,354.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,987,461.8-11,853,695.8929,556,229.3548,595,447.74
加:期初现金及现金等价物余额28,497,140.2940,704,371.4940,704,371.4940,704,371.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额50,484,602.0928,850,675.670,260,600.8489,299,819.23
补充资料:
净利润-184,142,145.96-9,241,710.3
资产减值准备-103,146,150.66--194,603.6
固定资产和投资性房地产折旧-75,007,859.04-35,163,512.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-75,007,859.04-35,163,512.06
无形资产摊销-6,250,484.59-3,326,318.66
长期待摊费用摊销-918,315.93-451,236.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11,405,308.83--29,725,391.55
固定资产报废损失-6,563,336.07--
公允价值变动损失--601,054,386.96-1,359,254.53
财务费用-49,018,409.59-11,770,356.21
投资损失--14,662,579.65--20,524,536.28
递延所得税-149,775,449.88--1,766,051.59
其中:递延所得税资产减少-4,973,614.53-758,766.84
递延所得税负债增加-144,801,835.35--2,524,818.43
存货的减少-48,277,878.66-36,878,396.89
经营性应收项目的减少--26,689,809.1-6,407,460.04
经营性应付项目的增加-101,954,251.47--14,260,706.3
现金的期末余额-28,850,675.6-89,299,819.23
减:现金的期初余额-40,704,371.49-40,704,371.49
公告日期2025-04-302025-04-222024-10-292024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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