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兴民智通

(002355)

  

流通市值:28.20亿  总市值:28.36亿
流通股本:6.17亿   总股本:6.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金321,591,750.31165,255,462.3186,891,448.97484,825,626.24
收到的税费返还229,601.25229,601.25-34,540,159.89
收到其他与经营活动有关的现金14,620,056.2314,362,241.0820,728,587.9886,542,008.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计336,441,407.79179,847,304.64107,620,036.95605,907,794.21
购买商品、接受劳务支付的现金181,809,492.0571,965,500.7154,370,110.18260,073,165.49
支付给职工以及为职工支付的现金108,769,833.5377,067,715.6939,623,104.18166,497,647.59
支付的各项税费17,573,465.1811,847,385.465,108,030.115,905,100.42
支付其他与经营活动有关的现金16,983,647.6615,452,400.168,108,321.63120,276,145.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计325,136,438.42176,333,002.02107,209,566.09562,752,059.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,304,969.373,514,302.62410,470.8643,155,734.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,044,663.55,000,0001,700,000-
取得投资收益收到的现金12,461.6812,461.683,975.951,335,325.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0---
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2
收到的其他与投资活动有关的现金0--175,264,394.39
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,057,125.185,012,461.681,703,975.95176,599,721.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,989,371.278,091,018.5677,895.6149,338,760.57
投资支付的现金6,045,929.075,000,0005,000,000194,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---2
支付其他与投资活动有关的现金1,056.39--14,314,234.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计21,036,356.7313,091,018.565,077,895.61258,152,996.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,979,231.55-8,078,556.88-3,373,919.66-81,553,275.24
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金497,240,600474,240,600218,000,000994,940,000
收到其他与筹资活动有关的现金28,050,00028,050,00011,850,00092,148,573
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计525,290,600502,290,600229,850,0001,087,088,573
偿还债务支付的现金480,880,000452,330,000222,000,000994,709,837
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,173,710.1419,793,202.86,265,307.3346,687,145.98
支付其他与筹资活动有关的现金19,830,00019,500,0006,300,00028,050,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计529,883,710.14491,623,202.8234,565,307.331,069,446,982.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,593,110.1410,667,397.2-4,715,307.3317,641,590.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,960,926.73326,079.31-454,006.344,579,129.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-306,445.596,429,222.25-8,132,762.47-16,176,821.07
加:期初现金及现金等价物余额50,361,449.7550,361,449.7550,361,449.7566,538,270.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额50,055,004.1656,790,67242,228,687.2850,361,449.75
补充资料:
净利润--125,550,019.91--526,421,140.31
资产减值准备--34,988,491.4-163,813,195.22
固定资产和投资性房地产折旧-37,077,956.85-108,295,109.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,077,956.85-108,295,109.19
无形资产摊销-4,173,209.88-7,815,857.95
长期待摊费用摊销-482,164.06-8,198,922.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---458,686.63
固定资产报废损失-115,219.48-5,182.41
公允价值变动损失--18,895,682.72--39,666,420.87
财务费用-28,302,510.01-53,394,729.43
投资损失-8,726,205.04-4,511,235.77
递延所得税-12,791,402.99-40,767,779.1
其中:递延所得税资产减少-7,388,590.45-26,351,173.88
递延所得税负债增加-5,402,812.54-14,416,605.22
存货的减少-120,437,646.49-113,388,833.67
经营性应收项目的减少--1,458,978.15-291,268,231.96
经营性应付项目的增加--29,514,794.06--189,880,364.67
现金的期末余额-56,790,672-50,361,449.75
减:现金的期初余额-50,361,449.75-66,538,270.82
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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