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*ST赫美

(002356)

  

流通市值:30.82亿  总市值:30.88亿
流通股本:5.27亿   总股本:5.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,209,829.84124,485,528.76481,395,701.79324,999,631.71
收到的税费返还----2,900,432.54--
收到其他与经营活动有关的现金------126,557,017.35
经营活动现金流入小计233,997,816.23139,017,096.71639,346,295.5452,890,310.08
购买商品、接受劳务支付的现金113,058,306.4367,968,766.03240,628,728.74163,097,745.52
支付给职工以及为职工支付的现金45,474,589.0625,352,427.22108,200,980.6881,260,492.2
支付的各项税费14,300,292.758,623,389.5232,316,556.9127,219,686.32
支付其他与经营活动有关的现金------178,205,598.64
经营活动现金流出小计226,824,727.55139,068,749602,290,589.51437,397,337.36
经营活动产生的现金流量净额7,173,088.68-51,652.2937,055,705.9915,492,972.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金57,700,00046,200,00071,600,00031,750,000
取得投资收益收到的现金60,731.246,124.07363,886.1173,120.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
754,914.95747,414.9517,016,810.1916,420,965.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计58,515,646.1546,993,539.0288,980,696.2948,344,085.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,742,429.611,335,017.85,479,660.831,989,769.16
投资支付的现金57,700,00046,200,00066,670,00035,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------280,504,499.86
投资活动现金流出小计73,065,355.3147,535,017.8352,654,160.69317,894,269.02
投资活动产生的现金流量净额-14,549,709.16-541,478.78-263,673,464.4-269,550,183.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金3,116,731.41--11,074,336.0274,924
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,304,652.04794,841.334,982,022.591,702,755.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,755,492.17
筹资活动现金流出小计9,294,509.82,718,204.6922,056,358.6112,533,171.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,294,509.8-2,718,204.69-22,056,358.61-12,533,171.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,254.310.91-61,919.3-1,716.19
现金及现金等价物净增加额-16,672,384.58-3,311,324.85-248,736,036.32-266,592,098.35
期初现金及现金等价物余额80,430,592.8980,430,592.89329,166,629.21329,166,629.21
期末现金及现金等价物余额63,758,208.3177,119,268.0480,430,592.8962,574,530.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-132,661,606.71---749,035,089.99--
加:资产减值准备-30,068,697.61--62,230,565.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,619,956.38--12,187,991.9--
无形资产摊销1,307,846.57--3,698,495.77--
长期待摊费用摊销7,224,627.07--16,487,080.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,941,240.48---5,091,062.72--
固定资产报废损失55,987.69--355,632.26--
公允价值变动损失--------
财务费用85,055,809.37--248,666,323.75--
投资损失36,494,990.98---219,444,867.69--
递延所得税资产减少78,336.43---1,096,618.11--
递延所得税负债增加-1,491,411.56--114,723.96--
存货的减少20,663,923.95--287,856,928.52--
经营性应收项目的减少42,925,288.67--117,044,324.27--
经营性应付项目的增加-28,131,060.98---189,326,380.68--
未确认的投资损失--------
其他2,040,338.91------
经营活动产生的现金流量净额7,173,088.68--37,055,705.99--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额63,758,208.31--80,430,592.89--
减:现金的期初余额80,430,592.89--329,166,629.21--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-16,672,384.58---248,736,036.32--
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