流通市值:18.15亿 | 总市值:18.15亿 | ||
流通股本:3.13亿 | 总股本:3.13亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,250,791.5 | 918,452,220.68 | 628,889,626.57 | 414,234,625.95 |
收到的税费返还 | 267,788.29 | 731,115.6 | 251,905.1 | 134,183.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,062,305.46 | 121,790,485.31 | 85,990,442.93 | 48,822,038.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 220,580,885.25 | 1,040,973,821.59 | 715,131,974.6 | 463,190,848.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,090,834.96 | 446,541,794.98 | 370,607,229.92 | 222,905,269.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,775,365.6 | 251,600,757.72 | 191,775,410.46 | 133,317,862.85 |
支付的各项税费 | 18,725,809.27 | 68,451,105.41 | 55,043,756.27 | 43,052,416.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,622,851.81 | 38,463,776.88 | 30,039,119.22 | 17,381,872.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 252,214,861.64 | 805,057,434.99 | 647,465,515.87 | 416,657,421.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,633,976.39 | 235,916,386.6 | 67,666,458.73 | 46,533,426.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,435,077.9 | 30,287,992.89 | 29,097,966.56 | 17,504,855.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,176,126.61 | 9,257,975.48 | 7,470,796.65 | 6,094,751.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5,348,281.54 | 5,348,281.54 | 5,348,281.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,150 | 946,210.86 | 710,809.86 | 555,204.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 12,693,354.51 | 57,840,460.77 | 54,627,854.61 | 41,503,093.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,883,518.62 | 86,194,258.87 | 35,494,028.57 | 26,279,450.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 657,973.44 | 3,048,948.74 | 108,951.1 | 126,840 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,541,492.06 | 89,243,207.61 | 35,602,979.67 | 26,406,290.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,848,137.55 | -31,402,746.84 | 19,024,874.94 | 15,096,802.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 153,500,000 | 529,916,750 | 279,006,240 | 204,506,240 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 181,694,935.89 | 183,494,207.83 | 113,619,098.58 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 153,500,000 | 711,611,685.89 | 462,500,447.83 | 318,125,338.58 |
偿还债务支付的现金 | 144,500,000 | 527,000,000 | 309,000,000 | 230,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,502,725.61 | 22,600,597.86 | 17,236,138.09 | 11,868,254.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 633,106.34 | 633,106.34 | 630,686.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,474,662.57 | 218,118,590.59 | 195,876,991.33 | 123,678,621.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 192,477,388.18 | 767,719,188.45 | 522,113,129.42 | 366,046,876.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,977,388.18 | -56,107,502.56 | -59,612,681.59 | -47,921,537.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,459,502.12 | 148,406,137.2 | 27,078,652.08 | 13,708,691.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,781,785.71 | 58,375,648.51 | 58,375,648.51 | 58,375,648.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,322,283.59 | 206,781,785.71 | 85,454,300.59 | 72,084,339.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 152,668,863.34 | - | 120,515,470.11 |
资产减值准备 | - | 30,239,091.49 | - | -11,154,848.94 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 129,382,776.06 | - | 62,991,340.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 129,382,776.06 | - | 62,991,340.26 |
无形资产摊销 | - | 7,679,072.33 | - | 3,910,678.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,897,495.58 | - | 2,083,939.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -351,206 | - | -234,342.33 |
固定资产报废损失 | - | -184,054.05 | - | -249,901.42 |
财务费用 | - | 31,930,001.6 | - | 16,499,721.25 |
投资损失 | - | -146,565,305.21 | - | -87,341,806.76 |
递延所得税 | - | -16,022,357.1 | - | -25,579,932.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,266,598.03 | - | 5,273,270.8 |
递延所得税负债增加 | - | -24,288,955.13 | - | -30,853,203.74 |
存货的减少 | - | 372,459.4 | - | 45,273 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,354,225.42 | - | -41,790,748.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,334,790.21 | - | 5,942,528.76 |
其他 | - | -7,826,239.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 206,781,785.71 | - | 72,084,339.96 |
减:现金的期初余额 | - | 58,375,648.51 | - | 58,375,648.51 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |