流通市值:36.61亿 | 总市值:36.63亿 | ||
流通股本:9.29亿 | 总股本:9.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,375,463,271.17 | 698,688,227.15 | 333,909,678.1 | 1,404,611,773.89 |
收到的税费返还 | - | - | 5,086.97 | 7,230,197.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,310,079.23 | 72,732,231.12 | 29,110,887.73 | 140,325,106.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,462,773,350.4 | 771,420,458.27 | 363,025,652.8 | 1,552,167,077.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 926,319,116.57 | 405,304,725.86 | 195,589,885.61 | 1,065,734,773.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,810,017.92 | 184,999,298.72 | 104,951,684.24 | 325,361,498.19 |
支付的各项税费 | 105,646,429.71 | 68,748,158.91 | 19,728,936.88 | 68,626,154.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,616,797.93 | 114,983,997.69 | 63,561,500.31 | 259,038,193.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,445,392,362.13 | 774,036,181.18 | 383,832,007.04 | 1,718,760,620.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,380,988.27 | -2,615,722.91 | -20,806,354.24 | -166,593,542.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,946.9 | - | - | 6,991 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,946.9 | - | - | 6,991 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,014,396.58 | 4,196,827.4 | 2,529,086.19 | 6,486,312.08 |
投资支付的现金 | 342,793 | 342,793 | 342,793 | 57,787 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,357,189.58 | 4,539,620.4 | 2,871,879.19 | 6,544,099.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,295,242.68 | -4,539,620.4 | -2,871,879.19 | -6,537,108.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,791,800,000 | 1,219,250,000 | 688,370,000 | 1,742,824,400 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,500,000 | 63,500,000 | - | 159,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,915,300,000 | 1,282,750,000 | 688,370,000 | 1,902,524,400 |
偿还债务支付的现金 | 1,841,005,381.48 | 1,261,455,381.48 | 738,081,546.52 | 1,771,595,658.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,048,334.79 | 53,293,796.19 | 25,260,918.64 | 105,029,472.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,200,000 | 89,700,000 | 39,700,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,065,253,716.27 | 1,404,449,177.67 | 803,042,465.16 | 1,906,625,131.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149,953,716.27 | -121,699,177.67 | -114,672,465.16 | -4,100,731.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,867,970.68 | -128,854,520.98 | -138,350,698.59 | -177,231,381.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,094,133.94 | 242,094,133.94 | 249,191,482.3 | 419,325,515.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,226,163.26 | 113,239,612.96 | 110,840,783.71 | 242,094,133.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 28,482,136.34 | - | 39,417,712.05 |
资产减值准备 | - | - | - | 1,143,499.68 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,449,196.14 | - | 205,876,295.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,449,196.14 | - | 205,876,295.76 |
无形资产摊销 | - | 1,888,036.06 | - | 4,107,263.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -79,548.82 | - | -913,464.84 |
固定资产报废损失 | - | 164,515.28 | - | 115,999.49 |
财务费用 | - | 52,712,580.41 | - | 105,678,689.83 |
投资损失 | - | 1,048,276 | - | -249,468.97 |
递延所得税 | - | -1,500,734.99 | - | -7,581,460.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,500,734.99 | - | -2,652,707.51 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -4,928,752.81 |
存货的减少 | - | 160,454,847.87 | - | 11,599,885.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -365,074,048.51 | - | -715,240,169.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,061,394.46 | - | 99,094,747.96 |
现金的期末余额 | - | 113,239,612.96 | - | 242,094,133.94 |
减:现金的期初余额 | - | 242,094,133.94 | - | 419,325,515.93 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |