当前位置:首页 - 行情中心 - 森源电气(002358) - 财务分析 - 现金流量表

森源电气

(002358)

  

流通市值:36.61亿  总市值:36.63亿
流通股本:9.29亿   总股本:9.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,375,463,271.17698,688,227.15333,909,678.11,404,611,773.89
收到的税费返还--5,086.977,230,197.32
收到其他与经营活动有关的现金87,310,079.2372,732,231.1229,110,887.73140,325,106.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,462,773,350.4771,420,458.27363,025,652.81,552,167,077.79
购买商品、接受劳务支付的现金926,319,116.57405,304,725.86195,589,885.611,065,734,773.94
支付给职工以及为职工支付的现金268,810,017.92184,999,298.72104,951,684.24325,361,498.19
支付的各项税费105,646,429.7168,748,158.9119,728,936.8868,626,154.02
支付其他与经营活动有关的现金144,616,797.93114,983,997.6963,561,500.31259,038,193.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,445,392,362.13774,036,181.18383,832,007.041,718,760,620.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,380,988.27-2,615,722.91-20,806,354.24-166,593,542.26
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,946.9--6,991
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计61,946.9--6,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,014,396.584,196,827.42,529,086.196,486,312.08
投资支付的现金342,793342,793342,79357,787
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,357,189.584,539,620.42,871,879.196,544,099.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,295,242.68-4,539,620.4-2,871,879.19-6,537,108.08
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,791,800,0001,219,250,000688,370,0001,742,824,400
收到其他与筹资活动有关的现金123,500,00063,500,000-159,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,915,300,0001,282,750,000688,370,0001,902,524,400
偿还债务支付的现金1,841,005,381.481,261,455,381.48738,081,546.521,771,595,658.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,048,334.7953,293,796.1925,260,918.64105,029,472.92
支付其他与筹资活动有关的现金143,200,00089,700,00039,700,00030,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,065,253,716.271,404,449,177.67803,042,465.161,906,625,131.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-149,953,716.27-121,699,177.67-114,672,465.16-4,100,731.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-137,867,970.68-128,854,520.98-138,350,698.59-177,231,381.99
加:期初现金及现金等价物余额242,094,133.94242,094,133.94249,191,482.3419,325,515.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额104,226,163.26113,239,612.96110,840,783.71242,094,133.94
补充资料:
净利润-28,482,136.34-39,417,712.05
资产减值准备---1,143,499.68
固定资产和投资性房地产折旧-96,449,196.14-205,876,295.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,449,196.14-205,876,295.76
无形资产摊销-1,888,036.06-4,107,263.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--79,548.82--913,464.84
固定资产报废损失-164,515.28-115,999.49
财务费用-52,712,580.41-105,678,689.83
投资损失-1,048,276--249,468.97
递延所得税--1,500,734.99--7,581,460.32
其中:递延所得税资产减少--1,500,734.99--2,652,707.51
递延所得税负债增加----4,928,752.81
存货的减少-160,454,847.87-11,599,885.97
经营性应收项目的减少--365,074,048.51--715,240,169.7
经营性应付项目的增加--34,061,394.46-99,094,747.96
现金的期末余额-113,239,612.96-242,094,133.94
减:现金的期初余额-242,094,133.94-419,325,515.93
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑