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森源电气

(002358)

  

流通市值:49.71亿  总市值:50.76亿
流通股本:9.10亿   总股本:9.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,406,611.532,455,615,593.461,581,451,675.161,039,666,772.45
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金59,214,542.08160,220,997.5790,918,817.2895,669,550.74
经营活动现金流入小计238,621,153.612,615,836,591.031,672,370,492.441,135,336,323.19
购买商品、接受劳务支付的现金157,020,799.38659,036,025.43464,003,991.421,156,294,240.25
支付给职工以及为职工支付的现金60,112,060.49347,474,944.12101,540,179.58147,860,580.89
支付的各项税费11,476,083.8464,276,267.1931,158,860.15160,018,944.76
支付其他与经营活动有关的现金115,427,139.7197,371,803.7596,545,959.22207,636,839.99
经营活动现金流出小计344,036,083.411,268,159,040.49693,248,990.371,671,810,605.89
经营活动产生的现金流量净额-105,414,929.81,347,677,550.54979,121,502.07-536,474,282.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--570,000,000360,000,0001,395,000,000
取得投资收益收到的现金--8,871,562.781,909,479.4519,342,105.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--732,010--180,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--579,603,572.78361,909,479.451,414,522,105.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,574,166.84434,032,067.7311,270,112.441,088,815,629.58
投资支付的现金--210,000,000210,000,0001,255,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--551,772,100----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,574,166.841,195,804,167.7521,270,112.442,343,815,629.58
投资活动产生的现金流量净额-14,574,166.84-616,200,594.92-159,360,632.99-929,293,524.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金605,000,0003,309,000,0001,550,000,0002,335,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金18,800,00018,800,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计625,000,0003,328,600,0001,550,000,0002,335,000,000
偿还债务支付的现金605,000,0003,839,300,0001,810,000,0001,580,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,135,510.58227,262,374.5467,804,661.36203,889,692.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计633,135,510.584,066,562,374.541,877,804,661.361,783,889,692.32
筹资活动产生的现金流量净额-8,135,510.58-737,962,374.54-327,804,661.36551,110,307.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-128,124,607.22-6,485,418.92491,956,207.72-914,657,499.11
期初现金及现金等价物余额730,835,578.92729,908,774.48729,716,147.11,854,623,107.25
期末现金及现金等价物余额602,710,971.7723,423,355.561,221,672,354.82939,965,608.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,513,67553,385,487.41--
加:资产减值准备----10,127,673.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--157,330,711.7446,112,049.25--
无形资产摊销--4,069,858.582,023,660.56--
长期待摊费用摊销--436,072.32218,036.16--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,658,231.49-1,533,291.28--
固定资产报废损失--213,078.5127,948.93--
公允价值变动损失--------
财务费用--134,345,938.4562,614,562.14--
投资损失---8,369,398.85-1,801,395.71--
递延所得税资产减少---36,401,701.87-387,057.09--
递延所得税负债增加--27,798,755.9----
存货的减少---184,716,402.2814,298,411.8--
经营性应收项目的减少--1,703,795,282.861,018,748,857.16--
经营性应付项目的增加---535,547,863.43-224,713,440.27--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,347,677,550.54979,121,502.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--723,423,355.561,221,672,354.82--
减:现金的期初余额--729,908,774.48729,716,147.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---6,485,418.92491,956,207.72--
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