流通市值:35.73亿 | 总市值:42.22亿 | ||
流通股本:2.07亿 | 总股本:2.44亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,404,038,314.02 | 939,011,483.04 | 581,777,556.81 | 289,962,436.85 |
收到的税费返还 | 49,650,497.74 | 38,937,752.4 | 27,232,739.9 | 11,566,971.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,333,791.64 | 62,509,459.19 | 44,056,735.34 | 30,214,523.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,545,022,603.4 | 1,040,458,694.63 | 653,067,032.05 | 331,743,932.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,491,797.7 | 568,483,372.89 | 386,014,675.29 | 173,536,377.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,674,140.09 | 346,574,213.7 | 227,958,724.15 | 113,730,626.84 |
支付的各项税费 | 59,166,896.46 | 41,690,866.94 | 30,416,101.15 | 16,334,713.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,387,624.48 | 247,994,011.58 | 168,385,252.58 | 84,888,287.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,607,720,458.73 | 1,204,742,465.11 | 812,774,753.17 | 388,490,005.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,697,855.33 | -164,283,770.48 | -159,707,721.12 | -56,746,073.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 422,897,371.62 | 427,081,825.17 | 309,097,103.76 | 109,746,215.8 |
取得投资收益收到的现金 | 5,930,585.74 | 6,260,008.22 | 4,498,009.14 | 878,355.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,387,084.2 | 2,317,760 | 1,700 | 60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 431,215,041.56 | 435,659,593.39 | 313,596,812.9 | 110,624,631.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,681,156.41 | 75,172,544.97 | 49,971,655.69 | 19,978,628.98 |
投资支付的现金 | 252,039,295.02 | 274,936,076.9 | 258,338,249.73 | 77,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 209,247.02 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 368,929,698.45 | 350,108,621.87 | 308,309,905.42 | 96,978,628.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,285,343.11 | 85,550,971.52 | 5,286,907.48 | 13,646,002.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 85,999,890.15 | 85,999,890.15 | 67,999,890.15 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 85,999,890.15 | 85,999,890.15 | 67,999,890.15 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 84,458,258.14 | 72,106,031.78 | 57,080,485.07 | 52,230,221.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,125,457.22 | 31,285,877.22 | 30,508,266.1 | 543,227.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,400,000 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,471,933.82 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 122,055,649.18 | 103,391,909 | 87,588,751.17 | 52,773,449.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,055,759.03 | -17,392,018.85 | -19,588,861.02 | -22,773,449.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,932,440.33 | 2,117,834.78 | 3,082,621.09 | -3,667,499.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,400,711.58 | -94,006,983.03 | -170,927,053.57 | -69,541,018.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,701,117.5 | 331,701,117.5 | 331,701,117.5 | 331,701,117.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 293,300,405.92 | 237,694,134.47 | 160,774,063.93 | 262,160,098.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | -169,870,699.16 | - | -71,804,236.79 | - |
资产减值准备 | 16,953,408.93 | - | -14,085,482.75 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 19,352,284.94 | - | 9,307,072.88 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,352,284.94 | - | 9,307,072.88 | - |
无形资产摊销 | 33,390,094.51 | - | 13,298,039.44 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,526,295.74 | - | 1,119,685.01 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44,966.72 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 330,367.09 | - | 472,355.95 | - |
公允价值变动损失 | 310,717.24 | - | 0 | - |
财务费用 | 2,851,454.29 | - | -11,725,843.94 | - |
投资损失 | -6,103,619.79 | - | -3,575,583.1 | - |
递延所得税 | 161,548.45 | - | -12,618.67 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -98,336.34 | - | 0 | - |
递延所得税负债增加 | 259,884.79 | - | -12,618.67 | - |
存货的减少 | -12,589,793.17 | - | -50,422,805.38 | - |
经营性应收项目的减少 | -769,438 | - | -28,403,625.19 | - |
经营性应付项目的增加 | 44,297,869.67 | - | -6,792,579.26 | - |
其他 | - | - | -357,261.71 | - |
现金的期末余额 | 293,300,405.92 | - | 160,774,063.93 | - |
减:现金的期初余额 | 331,701,117.5 | - | 331,701,117.5 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |