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亚厦股份

(002375)

  

流通市值:51.61亿  总市值:52.13亿
流通股本:13.27亿   总股本:13.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,455,385,467.255,380,568,209.692,785,113,590.5311,841,660,993.17
收到的税费返还546,508.1523,088.91603,992.46100,113,277.51
收到其他与经营活动有关的现金553,677,048.76378,233,873.79152,040,215.141,725,888,568.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,009,609,024.115,759,325,172.392,937,757,798.1313,667,662,839.42
购买商品、接受劳务支付的现金8,181,763,324.615,531,285,436.653,240,202,198.9110,395,508,493.96
支付给职工以及为职工支付的现金920,882,738.41683,378,749.35561,148,819.541,278,678,861.13
支付的各项税费274,143,296.57181,378,688.2799,849,855.03357,702,073.91
支付其他与经营活动有关的现金734,183,318.4473,652,185.06264,502,474.31,610,782,493.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,110,972,677.996,869,695,059.334,165,703,347.7813,642,671,922.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,101,363,653.88-1,110,369,886.94-1,227,945,549.6524,990,916.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--70,000,000205,351,638.82
取得投资收益收到的现金--2,898,500203,685.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,206,619.8673,981.8135,782.75,632,335
收到的其他与投资活动有关的现金--2,466,662.19-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,206,619.8673,981.875,500,944.89211,187,659.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,129,250.4117,977,203.6724,780,468.6364,690,382.97
投资支付的现金---152,572,214.65
支付其他与投资活动有关的现金---1,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,129,250.4117,977,203.6724,780,468.63218,762,597.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,922,630.61-17,303,221.8750,720,476.26-7,574,938.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---37,501,400
取得借款收到的现金1,657,950,0001,156,200,000648,891,788.892,015,433,511.13
收到其他与筹资活动有关的现金285,052,638.69224,841,245.983,841,245.9113,229,075.43
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,943,002,638.691,381,041,245.9732,733,034.792,166,163,986.56
偿还债务支付的现金1,915,311,128.311,246,361,128.31702,811,128.312,060,708,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,406,871.0433,728,143.3317,096,667.77108,654,923.01
支付其他与筹资活动有关的现金133,572,149.53121,809,18767,049,854.1276,850,252.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,116,290,148.881,401,898,458.64786,957,650.182,446,213,925.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-173,287,510.19-20,857,212.74-54,224,615.39-280,049,938.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响259.14259.14-530.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,304,573,535.54-1,148,530,062.41-1,231,449,688.78-262,633,430.14
加:期初现金及现金等价物余额2,535,234,018.372,535,234,018.372,535,234,018.372,797,867,448.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,230,660,482.831,386,703,955.961,303,784,329.592,535,234,018.37
补充资料:
净利润-130,884,758.24-202,848,783.33
资产减值准备-75,571,351.62-233,337,383.99
固定资产和投资性房地产折旧-22,870,797.92-48,247,285.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,870,797.92-48,247,285.2
无形资产摊销-7,048,412.46-15,005,794.61
长期待摊费用摊销-7,073,783.56-15,451,467.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--240,215.02--3,650,006.43
固定资产报废损失-18,268.56-40,608.31
公允价值变动损失-1,272,659.52--17,378,518.31
财务费用-33,973,127.71-78,085,674.38
投资损失-1,769,789.49-14,131,577.4
递延所得税--5,675,589.55-11,764,237.37
其中:递延所得税资产减少--9,237,422.09-1,790,364.51
递延所得税负债增加-3,561,832.54-9,973,872.86
存货的减少--15,931,284.77--526,370,330.72
经营性应收项目的减少--511,320,930.28-58,191,950.21
经营性应付项目的增加--882,021,723.78--146,474,403.45
现金的期末余额-1,386,703,955.96-2,535,234,018.37
减:现金的期初余额-2,535,234,018.37-2,797,867,448.51
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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