流通市值:51.61亿 | 总市值:52.13亿 | ||
流通股本:13.27亿 | 总股本:13.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,455,385,467.25 | 5,380,568,209.69 | 2,785,113,590.53 | 11,841,660,993.17 |
收到的税费返还 | 546,508.1 | 523,088.91 | 603,992.46 | 100,113,277.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 553,677,048.76 | 378,233,873.79 | 152,040,215.14 | 1,725,888,568.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,009,609,024.11 | 5,759,325,172.39 | 2,937,757,798.13 | 13,667,662,839.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,181,763,324.61 | 5,531,285,436.65 | 3,240,202,198.91 | 10,395,508,493.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,882,738.41 | 683,378,749.35 | 561,148,819.54 | 1,278,678,861.13 |
支付的各项税费 | 274,143,296.57 | 181,378,688.27 | 99,849,855.03 | 357,702,073.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 734,183,318.4 | 473,652,185.06 | 264,502,474.3 | 1,610,782,493.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,110,972,677.99 | 6,869,695,059.33 | 4,165,703,347.78 | 13,642,671,922.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,101,363,653.88 | -1,110,369,886.94 | -1,227,945,549.65 | 24,990,916.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 70,000,000 | 205,351,638.82 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2,898,500 | 203,685.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,206,619.8 | 673,981.8 | 135,782.7 | 5,632,335 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,466,662.19 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,206,619.8 | 673,981.8 | 75,500,944.89 | 211,187,659.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,129,250.41 | 17,977,203.67 | 24,780,468.63 | 64,690,382.97 |
投资支付的现金 | - | - | - | 152,572,214.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 31,129,250.41 | 17,977,203.67 | 24,780,468.63 | 218,762,597.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,922,630.61 | -17,303,221.87 | 50,720,476.26 | -7,574,938.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 37,501,400 |
取得借款收到的现金 | 1,657,950,000 | 1,156,200,000 | 648,891,788.89 | 2,015,433,511.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,052,638.69 | 224,841,245.9 | 83,841,245.9 | 113,229,075.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,943,002,638.69 | 1,381,041,245.9 | 732,733,034.79 | 2,166,163,986.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,915,311,128.31 | 1,246,361,128.31 | 702,811,128.31 | 2,060,708,750 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,406,871.04 | 33,728,143.33 | 17,096,667.77 | 108,654,923.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,572,149.53 | 121,809,187 | 67,049,854.1 | 276,850,252.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,116,290,148.88 | 1,401,898,458.64 | 786,957,650.18 | 2,446,213,925.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,287,510.19 | -20,857,212.74 | -54,224,615.39 | -280,049,938.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.14 | 259.14 | - | 530.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,304,573,535.54 | -1,148,530,062.41 | -1,231,449,688.78 | -262,633,430.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,535,234,018.37 | 2,535,234,018.37 | 2,535,234,018.37 | 2,797,867,448.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,230,660,482.83 | 1,386,703,955.96 | 1,303,784,329.59 | 2,535,234,018.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 130,884,758.24 | - | 202,848,783.33 |
资产减值准备 | - | 75,571,351.62 | - | 233,337,383.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,870,797.92 | - | 48,247,285.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,870,797.92 | - | 48,247,285.2 |
无形资产摊销 | - | 7,048,412.46 | - | 15,005,794.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,073,783.56 | - | 15,451,467.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -240,215.02 | - | -3,650,006.43 |
固定资产报废损失 | - | 18,268.56 | - | 40,608.31 |
公允价值变动损失 | - | 1,272,659.52 | - | -17,378,518.31 |
财务费用 | - | 33,973,127.71 | - | 78,085,674.38 |
投资损失 | - | 1,769,789.49 | - | 14,131,577.4 |
递延所得税 | - | -5,675,589.55 | - | 11,764,237.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,237,422.09 | - | 1,790,364.51 |
递延所得税负债增加 | - | 3,561,832.54 | - | 9,973,872.86 |
存货的减少 | - | -15,931,284.77 | - | -526,370,330.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -511,320,930.28 | - | 58,191,950.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -882,021,723.78 | - | -146,474,403.45 |
现金的期末余额 | - | 1,386,703,955.96 | - | 2,535,234,018.37 |
减:现金的期初余额 | - | 2,535,234,018.37 | - | 2,797,867,448.51 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |