流通市值:26.57亿 | 总市值:33.96亿 | ||
流通股本:3.22亿 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,784,226.15 | 1,999,599,302.48 | 1,498,724,842.62 | 916,903,200.94 |
收到的税费返还 | 16,182,201.78 | 99,630,958.3 | 78,501,284.03 | 59,485,244.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,978,876.38 | 185,716,662.97 | 138,866,051.09 | 55,007,769.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 536,945,304.31 | 2,284,946,923.75 | 1,716,092,177.74 | 1,031,396,214.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,143,563.12 | 1,613,209,845.78 | 1,108,157,543.74 | 640,742,594.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,552,893.45 | 235,291,711.55 | 176,378,833.98 | 120,040,231.48 |
支付的各项税费 | 43,010,778.08 | 115,083,180.6 | 100,573,421.22 | 69,431,292.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,941,359.65 | 201,051,496.41 | 114,579,778.82 | 76,732,971.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 539,648,594.3 | 2,164,636,234.34 | 1,499,689,577.76 | 906,947,090.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,703,289.99 | 120,310,689.41 | 216,402,599.98 | 124,449,124.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,739,183.94 | 1,419,315.11 | 285,714.28 | 285,714.28 |
取得投资收益收到的现金 | - | 94,251.96 | 113,897.7 | 113,897.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,760.68 | 22,754,594.45 | 753,322.07 | 685,197.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,677 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,022,621.62 | 24,268,161.52 | 1,152,934.05 | 1,084,809.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,200,363.34 | 274,596,859.25 | 168,719,521.2 | 90,915,165.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 4,766,570 | 4,896,325 | 4,620,406 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 72,200,363.34 | 279,363,429.25 | 173,615,846.2 | 95,535,571.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,177,741.72 | -255,095,267.73 | -172,462,912.15 | -94,450,761.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 60,100,000 | 40,000,000 | 28,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000 | - | 720,000 | 720,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 60,400,000 | 60,100,000 | 40,720,000 | 28,720,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000 | 72,000,000 | 61,540,877.4 | 55,540,877.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,022,540.23 | 84,580,831.04 | 82,898,773.09 | 82,787,202.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102,500 | 5,324,755.05 | 2,205,023.6 | 1,102,522.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,225,040.23 | 161,905,586.09 | 146,644,674.09 | 139,430,602.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,174,959.77 | -101,805,586.09 | -105,924,674.09 | -110,710,602.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,459,640.29 | 4,392,905.82 | 499,188.81 | 2,751,635.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,165,712.23 | -232,197,258.59 | -61,485,797.45 | -77,960,603.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 640,578,367.58 | 872,775,626.17 | 872,775,626.17 | 872,775,626.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,412,655.35 | 640,578,367.58 | 811,289,828.72 | 794,815,022.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 243,598,909.77 | - | 102,296,646.63 |
资产减值准备 | - | 23,447,765.23 | - | 8,959,718.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,973,827.88 | - | 44,979,529.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,973,827.88 | - | 44,979,529.33 |
无形资产摊销 | - | 6,026,409.72 | - | 2,983,331.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,814,127.22 | - | 1,373,632.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,914,682.62 | - | -218,445.95 |
固定资产报废损失 | - | 41,101.91 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,052,143.67 | - | -3,706,794.13 |
财务费用 | - | 16,581,321.29 | - | 7,518,885.87 |
投资损失 | - | 2,178,743.42 | - | 3,768,911.74 |
递延所得税 | - | -8,487,721.09 | - | -2,156,965.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,949,552.56 | - | -2,129,315.89 |
递延所得税负债增加 | - | -538,168.53 | - | -27,649.8 |
存货的减少 | - | 9,498,229.05 | - | 13,000,330.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -224,877,749.72 | - | -219,829,175.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,883,734.54 | - | 163,296,375.48 |
现金的期末余额 | - | 640,578,367.58 | - | 794,815,022.73 |
减:现金的期初余额 | - | 872,775,626.17 | - | 872,775,626.17 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |