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ST新亚

(002388)

  

流通市值:23.18亿  总市值:23.39亿
流通股本:5.06亿   总股本:5.11亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,174,551.543,883,577,250.972,964,871,259.062,180,007,510.61
收到的税费返还265,443.595,634,671.656,399,637.255,041,599.62
收到其他与经营活动有关的现金9,160,361.4334,961,487.1934,825,390.4224,028,972.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,195,600,356.563,924,173,409.813,006,096,286.732,209,078,082.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,080,536,315.693,709,154,317.842,892,171,919.782,086,656,298.88
支付给职工以及为职工支付的现金38,358,796.59143,041,678.92103,574,504.6173,205,879.27
支付的各项税费13,508,788.5756,791,684.3941,047,504.5330,316,857.87
支付其他与经营活动有关的现金49,053,281.45137,884,558.3798,013,070.256,441,539.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,181,457,182.34,046,872,239.523,134,806,999.122,246,620,575.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,143,174.26-122,698,829.71-128,710,712.39-37,542,493.08
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金175,861.32419.52419.52419.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,00036,00036,000-52,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11,267.0611,267.0611,267.06
收到的其他与投资活动有关的现金28,349,607.618,487,568.381,226,833.53-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计28,527,468.938,535,254.961,274,520.11-40,313.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金944,654.6417,640,594.0913,976,257.016,281,423.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金-90,300,00090,300,00090,300,000
支付其他与投资活动有关的现金175,861.325,817,901.494,595,478.213,316,644.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,120,515.96113,758,495.58108,871,735.2299,898,068.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额27,406,952.97-105,223,240.62-107,597,215.11-99,938,382.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,390,937.231,390,937.231,390,764.26
取得借款收到的现金348,538,100.66599,852,333.97461,302,333.97386,208,667.1
收到其他与筹资活动有关的现金-40,940,808.2520,707,868.029,908,842.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计348,538,100.66642,184,079.45483,401,139.22397,508,273.76
偿还债务支付的现金375,750,000445,100,000298,250,000242,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,720,792.5935,299,923.3327,570,777.4416,455,504.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-231,877231,877231,877
支付其他与筹资活动有关的现金2,834,915.6547,041,790.6343,562,318.4520,786,139.53
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计391,305,708.24527,441,713.96369,383,095.89279,741,644.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,767,607.58114,742,365.49114,018,043.33117,766,629.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,495,523.46466,727.29402,518.74368,417.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额278,043.11-112,712,977.55-121,887,365.43-19,345,828.22
加:期初现金及现金等价物余额117,598,551.32230,311,528.87230,311,528.87230,311,528.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额117,876,594.43117,598,551.32108,424,163.44210,965,700.65
补充资料:
净利润--304,351,237.19--1,380,729.51
资产减值准备-242,792,463.55--3,246,149.96
固定资产和投资性房地产折旧-68,932,231.02-33,311,167.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,932,231.02-33,311,167.79
无形资产摊销-8,356,115.86-4,130,533.57
长期待摊费用摊销-2,339,859.78-1,019,559.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--361,025.86--
固定资产报废损失-381,900.37--
公允价值变动损失--26,218.94-161,246.88
财务费用-46,014,086.23-19,482,124.62
投资损失-2,008,098.99-881,956.38
递延所得税--21,955,195.19--23,662,155.06
其中:递延所得税资产减少--21,955,195.19--23,662,155.06
存货的减少-18,973,697.25--65,011,524.46
经营性应收项目的减少--240,094,288.91--70,226,612.77
经营性应付项目的增加-44,090,286.12-54,886,322.23
其他-2,676,527.18-8,391,363.37
现金的期末余额-117,598,551.32-210,965,700.65
减:现金的期初余额-230,311,528.87-230,311,528.87
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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