流通市值:24.83亿 | 总市值:34.75亿 | ||
流通股本:4.64亿 | 总股本:6.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,619,548.38 | 1,339,033,357.74 | 778,793,051.62 | 3,043,881,513.34 |
收到的税费返还 | 143,900,023.2 | 116,141,607.94 | 42,922,938.2 | 439,309,934.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,129,677.58 | 63,532,486.47 | 36,081,385.11 | 29,210,995.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,007,649,249.16 | 1,518,707,452.15 | 857,797,374.93 | 3,512,402,443.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,806,051.12 | 1,124,876,589.52 | 703,144,413.47 | 2,197,409,677.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,777,354.51 | 175,170,555.98 | 111,033,877.82 | 276,847,006.01 |
支付的各项税费 | 42,375,069 | 29,840,310.79 | 12,049,784.51 | 38,070,275.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,097,444.71 | 108,315,909.41 | 58,397,250.58 | 154,988,249.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,578,055,919.34 | 1,438,203,365.7 | 884,625,326.38 | 2,667,315,208.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 429,593,329.82 | 80,504,086.45 | -26,827,951.45 | 845,087,235.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,374,000,000 | 1,054,000,000 | 762,000,000 | 5,086,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 276,287.07 | 7,439,546.98 | 5,123,345.56 | 20,700,506.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,300,003.2 | 97,022,411.59 | 72,162,018.26 | 3,155,901.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,488,576,290.27 | 1,158,461,958.57 | 839,285,363.82 | 5,109,856,408.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712,084,578.64 | 420,821,415.8 | 255,413,672.29 | 860,635,013.01 |
投资支付的现金 | 1,084,000,000 | 834,000,000 | 824,000,000 | 5,246,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,796,084,578.64 | 1,254,821,415.8 | 1,079,413,672.29 | 6,106,635,013.01 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -307,508,288.37 | -96,359,457.23 | -240,128,308.47 | -996,778,604.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,363,202,554.21 | 1,026,100,000 | 597,100,000 | 1,598,879,440 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,602.25 | 103,165.67 | 42,490.99 | 194,663.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,363,358,156.46 | 1,026,203,165.67 | 597,142,490.99 | 1,599,074,103.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,243,112,400 | 706,000,000 | 427,000,000 | 1,469,079,440 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,758,997.43 | 171,321,116.11 | 20,465,766.99 | 210,468,625.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 16,210,720 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,434,871,397.43 | 877,321,116.11 | 447,465,766.99 | 1,695,758,785.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,513,240.97 | 148,882,049.56 | 149,676,724 | -96,684,681.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,121,107.13 | 622,919.79 | -824,636.76 | -6,009,003.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,692,907.61 | 133,649,598.57 | -118,104,172.68 | -254,385,054.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 392,397,896.31 | 392,397,896.31 | 392,397,896.31 | 646,782,950.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,090,803.92 | 526,047,494.88 | 274,293,723.63 | 392,397,896.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 174,063,547.97 | - | 263,555,171.63 |
资产减值准备 | - | 3,118,559.88 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 176,413,296.67 | - | 303,999,013.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 176,413,296.67 | - | 303,999,013.95 |
无形资产摊销 | - | 3,287,650.78 | - | 4,993,082.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -298,540.66 | - | -869,471.4 |
固定资产报废损失 | - | 2,250,077.32 | - | 2,651,098.13 |
公允价值变动损失 | - | -2,261,262.17 | - | -2,068,624.82 |
财务费用 | - | 36,588,780.27 | - | 56,236,556.43 |
投资损失 | - | -7,504,206.34 | - | -12,167,476.35 |
递延所得税 | - | 9,603,245.05 | - | -5,128,590.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,930,236.75 | - | -5,483,546.41 |
递延所得税负债增加 | - | 673,008.3 | - | 354,955.96 |
存货的减少 | - | -117,599,637.56 | - | -289,044,088.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -159,548,613.49 | - | 69,424,741.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,460,594 | - | 444,459,456.21 |
其他 | - | 1,764,244.71 | - | 4,414,178.72 |
现金的期末余额 | - | 526,047,494.88 | - | 392,397,896.31 |
减:现金的期初余额 | - | 392,397,896.31 | - | 646,782,950.85 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-15 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |