流通市值:16.68亿 | 总市值:21.77亿 | ||
流通股本:5.75亿 | 总股本:7.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,469,604.43 | 1,163,077,923.78 | 539,478,791.88 | 2,219,452,312.61 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,277,976.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,796,777.08 | 54,286,258.56 | 51,207,701.99 | 101,738,882.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,712,266,381.51 | 1,217,364,182.34 | 590,686,493.87 | 2,322,469,172.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 796,702,309.16 | 480,640,191.61 | 160,027,701.38 | 1,098,220,230.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,188,500.25 | 117,335,339.39 | 56,084,089.21 | 376,589,628.85 |
支付的各项税费 | 108,672,100.79 | 69,063,014.43 | 35,823,336.56 | 83,520,063.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 456,730,811.94 | 415,719,702.2 | 246,091,192.12 | 431,837,391.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,542,293,722.14 | 1,082,758,247.63 | 498,026,319.27 | 1,990,167,314.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 169,972,659.37 | 134,605,934.71 | 92,660,174.6 | 332,301,858.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 53,903,414.35 |
取得投资收益收到的现金 | 315,000 | 315,000 | - | 360,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 986,189.98 | 26,292.92 | 8,092.26 | 2,234,491.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,301,189.98 | 341,292.92 | 8,092.26 | 56,497,905.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,366,460.99 | 60,100,390.4 | 30,994,546.41 | 147,083,494.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,366,460.99 | 60,100,390.4 | 30,994,546.41 | 147,083,494.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,065,271.01 | -59,759,097.48 | -30,986,454.15 | -90,585,589.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,784,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,200,000 |
取得借款收到的现金 | 424,630,000 | 362,590,000 | 213,561,330.97 | 1,231,598,695.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 424,630,000 | 362,590,000 | 213,561,330.97 | 1,235,382,695.18 |
偿还债务支付的现金 | 613,329,507.4 | 513,285,856.36 | 285,797,390.99 | 1,449,492,548.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,679,530.93 | 15,679,761.5 | 7,666,971.91 | 33,095,361.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,326,363.45 | 5,940,000 | - | 94,484,390.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 637,335,401.78 | 534,905,617.86 | 293,464,362.9 | 1,577,072,300.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212,705,401.78 | -172,315,617.86 | -79,903,031.93 | -341,689,605.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,185,458.05 | -822,955.69 | -439,907.42 | -6,136,015.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,983,471.47 | -98,291,736.32 | -18,669,218.9 | -106,109,352.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,166,594 | 242,166,594 | 348,275,946.73 | 348,275,946.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,183,122.53 | 143,874,857.68 | 329,606,727.83 | 242,166,594 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,850,605.19 | - | -448,165,817.47 |
资产减值准备 | - | 1,362,415.33 | - | 30,079,142.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,092,218.46 | - | 58,524,594.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,092,218.46 | - | 58,524,594.05 |
无形资产摊销 | - | 5,918,221.42 | - | 11,536,585.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,234,980.65 | - | 73,477,977.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,540.44 | - | 171,925.91 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 66,981.1 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -6,018,085.21 |
财务费用 | - | 10,212,205.06 | - | 42,779,663.61 |
投资损失 | - | 2,023,287.49 | - | 1,372,157.65 |
递延所得税 | - | 936,063.72 | - | 32,052,727.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,210,688.51 | - | 32,560,666.82 |
递延所得税负债增加 | - | -274,624.79 | - | -507,939.57 |
存货的减少 | - | 59,290,035.23 | - | 124,983,771.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -137,105,013.14 | - | 310,533,047.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 101,249,967.46 | - | 75,188,101.82 |
其他 | - | - | - | 0 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 143,874,857.68 | - | 242,166,594 |
减:现金的期初余额 | - | 242,166,594 | - | 348,275,946.73 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |