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梦洁股份

(002397)

  

流通市值:16.68亿  总市值:21.77亿
流通股本:5.75亿   总股本:7.51亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,654,469,604.431,163,077,923.78539,478,791.882,219,452,312.61
收到的税费返还---1,277,976.65
收到其他与经营活动有关的现金57,796,777.0854,286,258.5651,207,701.99101,738,882.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,712,266,381.511,217,364,182.34590,686,493.872,322,469,172.11
购买商品、接受劳务支付的现金796,702,309.16480,640,191.61160,027,701.381,098,220,230.16
支付给职工以及为职工支付的现金180,188,500.25117,335,339.3956,084,089.21376,589,628.85
支付的各项税费108,672,100.7969,063,014.4335,823,336.5683,520,063.99
支付其他与经营活动有关的现金456,730,811.94415,719,702.2246,091,192.12431,837,391.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,542,293,722.141,082,758,247.63498,026,319.271,990,167,314.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额169,972,659.37134,605,934.7192,660,174.6332,301,858.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---53,903,414.35
取得投资收益收到的现金315,000315,000-360,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额986,189.9826,292.928,092.262,234,491.01
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,301,189.98341,292.928,092.2656,497,905.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,366,460.9960,100,390.430,994,546.41147,083,494.86
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,366,460.9960,100,390.430,994,546.41147,083,494.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,065,271.01-59,759,097.48-30,986,454.15-90,585,589.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,784,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,200,000
取得借款收到的现金424,630,000362,590,000213,561,330.971,231,598,695.18
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计424,630,000362,590,000213,561,330.971,235,382,695.18
偿还债务支付的现金613,329,507.4513,285,856.36285,797,390.991,449,492,548.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,679,530.9315,679,761.57,666,971.9133,095,361.85
支付其他与筹资活动有关的现金7,326,363.455,940,000-94,484,390.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计637,335,401.78534,905,617.86293,464,362.91,577,072,300.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-212,705,401.78-172,315,617.86-79,903,031.93-341,689,605.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,185,458.05-822,955.69-439,907.42-6,136,015.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-116,983,471.47-98,291,736.32-18,669,218.9-106,109,352.73
加:期初现金及现金等价物余额242,166,594242,166,594348,275,946.73348,275,946.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额125,183,122.53143,874,857.68329,606,727.83242,166,594
补充资料:
净利润-20,850,605.19--448,165,817.47
资产减值准备-1,362,415.33-30,079,142.7
固定资产和投资性房地产折旧-31,092,218.46-58,524,594.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,092,218.46-58,524,594.05
无形资产摊销-5,918,221.42-11,536,585.35
长期待摊费用摊销-27,234,980.65-73,477,977.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,540.44-171,925.91
固定资产报废损失---66,981.1
公允价值变动损失----6,018,085.21
财务费用-10,212,205.06-42,779,663.61
投资损失-2,023,287.49-1,372,157.65
递延所得税-936,063.72-32,052,727.25
其中:递延所得税资产减少-1,210,688.51-32,560,666.82
递延所得税负债增加--274,624.79--507,939.57
存货的减少-59,290,035.23-124,983,771.04
经营性应收项目的减少--137,105,013.14-310,533,047.77
经营性应付项目的增加-101,249,967.46-75,188,101.82
其他---0
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-143,874,857.68-242,166,594
减:现金的期初余额-242,166,594-348,275,946.73
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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